Analisi finanziaria dei titoli AALR3 - Alliança Saúde e Participações S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Alliança Saúde e Participações SA è un'importante società con sede in Brasile, impegnata principalmente nel settore sanitario. La società è specializzata nella gestione ospedaliera, concentrandosi sul funzionamento e sull'amministrazione di una rete di strutture sanitarie. Sviluppa progetti infrastrutturali che integrano servizi medici, ricerca e tecnologia per migliorare la cura dei pazienti e la salute della comunità. Un progetto chiave intrapreso da Alliança prevede la collaborazione con istituzioni accademiche e aziende tecnologiche per implementare la telemedicina e servizi diagnostici avanzati attraverso la sua rete, riflettendo il suo impegno per l’innovazione nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. Questo focus strategico non solo migliora l’efficienza operativa, ma espande anche l’accesso a servizi medici di qualità in diverse regioni del Brasile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.229,18 MM.
Il reddito operativo per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 118,37 MM.
Il reddito netto per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -86,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.229,18	118,37	-86,54
2025-03-31	1.243,35	130,38	-70,20
2024-12-31	1.216,99	113,01	-129,12
2024-09-30	1.204,51	64,46	-164,87
2024-06-30	1.188,96	37,91	-218,43
2024-03-31	1.170,64	14,28	-270,44
2023-12-31	1.179,58	32,74	-227,88
2023-09-30	1.153,98	11,19	-263,17
2023-06-30	1.132,40	-22,86	-286,53
2023-03-31	1.099,50	-27,67	-247,44
2022-12-31	1.085,01	-43,12	-227,81
2022-09-30	1.092,13	-9,41	-135,49
2022-06-30	1.109,85	43,89	-55,22
2022-03-31	1.126,55	59,73	-32,29
2021-12-31	1.136,57	82,22	-5,62
2021-09-30	1.159,79	130,48	38,44
2021-06-30	1.120,74	109,73	29,43
2021-03-31	978,10	13,23	-65,62
2020-12-31	928,79	-21,38	-97,42
2020-09-30	898,03	-27,59	-102,71
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,09	-1,09
2024-09-30	-1,39	-1,39
2024-06-30	-1,84	-1,84
2024-03-31	-2,28	-2,28
2023-12-31	-1,93	-1,93
2023-09-30	-2,23	-2,23
2023-06-30	-2,43	-2,43
2023-03-31	-2,10	-2,10
2022-12-31	-1,93	-1,93
2022-09-30	-1,15	-1,15
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,27	-0,27
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,56	-0,56
2020-12-31	-0,83	-0,82
2020-09-30	-0,87	-0,87
2020-06-30	-0,72	-0,72

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -25,37 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 412,69 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -525,37 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-25,37	412,69	-525,37
2025-03-31	27,19	199,17	-201,88
2024-12-31	-41,02	142,41	-205,01
2024-09-30	196,96	-128,53	-195,34
2024-06-30	167,23	-102,89	94,62
2024-03-31	63,31	-97,36	-22,78
2023-12-31	102,30	-111,15	8,70
2023-09-30	57,15	-121,68	111,31
2023-06-30	50,34	-148,08	-46,93
2023-03-31	205,76	-155,01	22,23
2022-12-31	187,30	-142,50	46,63
2022-09-30	260,89	-131,72	-33,74
2022-06-30	270,23	-115,57	-131,95
2022-03-31	123,95	-105,69	-165,28
2021-12-31	149,13	-105,70	-145,21
2021-09-30	166,69	-98,14	-129,00
2021-06-30	144,98	-86,80	-166,02
2021-03-31	115,59	-70,96	-72,02
2020-12-31	117,86	-64,68	87,60
2020-09-30	131,92	-61,94	45,43
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -8,28.
Il p/libro per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il p/tbv per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 12,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-8,28	0,52	12,86
2025-03-31	-6,98	0,79	-1,21
2024-12-31	-6,31	0,88	7,32
2024-09-30	-8,12	1,58	24,77
2024-06-30	-2,40	0,65	-7,30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,11
2025-03-31	-0,07	-0,12
2024-12-31	-0,09	-0,11
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,17	-0,12
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il capriolo per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,08.
Il roico per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il coccio per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,01
2025-03-31	-0,05	-0,13	-0,06	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,06	-0,16	-0,08	-0,06	0,09
2024-09-30	-0,06	-0,16	-0,10	0,07	0,08
2024-06-30	-0,11	-0,29	-0,13	-0,03	0,03
2024-03-31	-0,09	-0,23	-0,10	-0,00	0,05
2023-12-31	-0,10	-0,24	-0,11	0,02	0,02
2023-09-30	-0,11	-0,24	-0,13	-0,07	0,02
2023-06-30	-0,10	-0,24	-0,13	-0,07	0,02
2023-03-31	-0,09	-0,21	-0,11	0,03	0,09
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,06	0,04	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,11	-0,06	0,04	0,12
2022-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	0,12
2022-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	-0,07	0,05
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,07
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,06
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,07
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,05
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,06	0,05
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,15	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il margine di operatività per Alliança Saúde e Participações S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	-0,06	0,10
2025-03-31	0,29	-0,11	0,09
2024-12-31	0,30	-0,14	0,05
2024-09-30	0,30	-0,18	0,03
2024-06-30	0,30	-0,23	0,01
2024-03-31	0,31	-0,19	0,03
2023-12-31	0,32	-0,23	0,01
2023-09-30	0,32	-0,25	-0,02
2023-06-30	0,33	-0,25	-0,02
2023-03-31	0,30	-0,23	-0,03
2022-12-31	0,31	-0,12	-0,01
2022-09-30	0,32	-0,12	-0,01
2022-06-30	0,32	-0,05	0,04
2022-03-31	0,31	-0,03	0,05
2021-12-31	0,31	0,03	0,11
2021-09-30	0,28	0,03	0,11
2021-06-30	0,28	0,03	0,10
2021-03-31	0,21	-0,07	0,01
2020-12-31	0,18	-0,10	-0,02
2020-09-30	0,16	-0,11	-0,03
2020-06-30	0,18	-0,09	-0,01