Analisi finanziaria dei titoli ELI - Elia Group SA/NV (ENXTBR) Stock

Panoramica

Elia Group SA è una società con sede in Belgio che opera principalmente nel settore energetico. L'azienda è un attore chiave nel mercato europeo della trasmissione di energia elettrica, possiede e gestisce sistemi di trasmissione di energia elettrica ad alta tensione in Belgio (Elia) e nella Germania nord-orientale (50Hertz). La missione del Gruppo Elia è garantire la trasmissione affidabile ed efficiente dell'energia elettrica dai produttori agli operatori dei sistemi di distribuzione e ai grandi consumatori industriali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Elia Group SA/NV a partire dal 30 giugno 2025 è 4.152,50 MM.
Il reddito operativo per Elia Group SA/NV a partire dal 30 giugno 2025 è 1.315,10 MM.
Il reddito netto per Elia Group SA/NV a partire dal 30 giugno 2025 è 538,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.152,50	1.315,10	538,60
2025-03-31	3.959,75	1.128,55	494,60
2024-12-31	3.767,00	942,00	450,60
2024-09-30	3.650,45	751,60	412,50
2024-06-30	3.533,90	561,80	374,40
2024-03-31	3.688,25	659,95	364,95
2023-12-31	3.842,60	758,10	355,50
2023-09-30	3.967,80	850,40	363,35
2023-06-30	4.093,00	942,70	371,20
2023-03-31	3.854,50	640,30	366,10
2022-12-31	3.616,00	337,90	361,00
2022-09-30	3.275,95	221,25	344,40
2022-06-30	2.935,90	104,60	327,80
2022-03-31	2.743,60	219,80	311,55
2021-12-31	2.551,30	335,00	295,30
2021-09-30	2.464,65	410,55	282,70
2021-06-30	2.378,00	486,10	270,10
2021-03-31	2.293,80	482,70	269,75
2020-12-31	2.209,60	479,30	269,40
2020-09-30	2.217,00	549,70	270,50
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,73	5,73
2024-09-30	5,20	5,20
2024-06-30	4,67	4,67
2024-03-31	4,54	4,54
2023-12-31	4,42	4,41
2023-09-30	4,57	4,56
2023-06-30	4,72	4,71
2023-03-31	4,76	4,76
2022-12-31	4,80	4,80
2022-09-30	4,65	4,65
2022-06-30	4,49	4,49
2022-03-31	4,25	4,26
2021-12-31	4,02	4,02
2021-09-30	3,83	3,84
2021-06-30	3,65	3,65
2021-03-31	3,65	3,64
2020-12-31	3,64	3,64
2020-09-30	3,66	3,66
2020-06-30	3,68	3,68

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Elia Group SA/NV a partire dal 30 giugno 2025 è 1.323,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Elia Group SA/NV a partire dal 30 giugno 2025 è -4.482,80 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Elia Group SA/NV a partire dal 30 giugno 2025 è 5.684,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.323,90	-4.482,80	5.684,10
2025-03-31	1.134,05	-4.676,40	5.141,00
2024-12-31	944,20	-4.870,00	4.597,90
2024-09-30	98,10	-4.200,55	3.449,35
2024-06-30	-748,00	-3.531,10	2.300,80
2024-03-31	-1.128,70	-2.909,10	1.657,10
2023-12-31	-1.509,40	-2.287,10	1.013,40
2023-09-30	-729,30	-2.009,60	1.424,10
2023-06-30	50,80	-1.732,10	1.834,80
2023-03-31	740,95	-1.593,25	1.479,90
2022-12-31	1.431,10	-1.454,40	1.125,00
2022-09-30	2.314,80	-1.372,85	742,90
2022-06-30	3.198,50	-1.291,30	360,80
2022-03-31	3.575,90	-1.222,35	10,10
2021-12-31	3.953,30	-1.153,40	-340,60
2021-09-30	2.919,20	-1.130,55	-151,15
2021-06-30	1.885,10	-1.107,70	38,30
2021-03-31	574,35	-1.078,45	719,50
2020-12-31	-736,40	-1.049,20	1.400,70
2020-09-30	-695,05	-1.076,85	1.218,35
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 15,94.
Il p/libro per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 1,16.
Il p/tbv per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 2,78.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	15,94	1,16	2,78
2025-03-31
2024-12-31	14,46	0,95	1,89
2024-09-30	20,24	1,33	2,65
2024-06-30	18,38	1,18	2,34
2024-03-31	20,68	1,33	2,63
2023-12-31	22,27	1,48	2,86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	31,74	1,90	3,94
2021-12-31	29,62	1,77	4,03
2021-09-30	26,44	1,58	3,59
2021-06-30	35,65	2,13	4,85
2021-03-31	35,69	2,13	4,85
2020-12-31	35,74	2,14	4,99
2020-09-30	35,29	2,14	4,85
2020-06-30	35,41	2,22	5,25

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,04
2025-03-31	0,02	0,08	0,02	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,11	-0,04
2024-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,11	-0,04
2024-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,18	-0,10
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,18	-0,10
2023-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,09	-0,05
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,00
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,04	0,05
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	0,12	0,17
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	0,12	0,17
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	0,16	0,23
2022-03-31	0,02	0,07	0,02	0,17	0,26
2021-12-31	0,02	0,07	0,02	0,19	0,15
2021-09-30	0,02	0,06	0,02	0,13	0,15
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,15
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	0,02	0,05
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	-0,06
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,04	-0,06
2020-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,06	-0,06

Gross Margins

Il margine lordo per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il margine netto per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Elia Group SA/NV a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,44	0,12	0,25
2025-03-31	0,44	0,12	0,25
2024-12-31	0,37	0,11	0,16
2024-09-30	0,37	0,11	0,16
2024-06-30	0,40	0,09	0,19
2024-03-31	0,40	0,09	0,19
2023-12-31	0,40	0,09	0,23
2023-09-30	0,40	0,09	0,23
2023-06-30	0,27	0,09	0,23
2023-03-31	0,27	0,09	0,17
2022-12-31	0,28	0,11	0,07
2022-09-30	0,28	0,11	0,07
2022-06-30	0,40	0,11	0,04
2022-03-31	0,40	0,11	0,08
2021-12-31	0,46	0,12	0,12
2021-09-30	0,46	0,11	0,16
2021-06-30	0,46	0,11	0,20
2021-03-31	0,47	0,12	0,21
2020-12-31	0,49	0,12	0,21
2020-09-30	0,51	0,12	0,25
2020-06-30	0,53	0,12	0,28

AT:ELIA
DE:E4S	92,70 €
US:ELIAF
GB:0NTU	92,80 €
GB:ELIB