Analisi finanziaria dei titoli TLS - Telstra Group Limited (ASX) Stock

Panoramica

Telstra Group Limited, con sede in Australia, opera prevalentemente nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi di informazione. Essendo uno dei fornitori di servizi più importanti dell'Australia, l'azienda offre un'ampia gamma di servizi di comunicazione, che comprende telefonia mobile, Internet e televisione a pagamento. I progetti chiave intrapresi da Telstra prevedono miglioramenti infrastrutturali su larga scala, volti ad espandere le sue capacità di rete, compreso il lancio di servizi 5G e a guidare la strategia T22, che si concentra sulla semplificazione delle offerte di prodotti e sulla riduzione dei costi operativi. Telstra esplora inoltre attivamente i progressi nell'Internet delle cose (IoT) e nei servizi cloud, posizionandosi così fortemente nei mercati delle telecomunicazioni nazionali e internazionali. Questo approccio strategico non solo rafforza la sua leadership di mercato in Australia, ma migliora anche la sua competitività globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Telstra Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 23.125,00 MM.
Il reddito operativo per Telstra Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 4.061,00 MM.
Il reddito netto per Telstra Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.172,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	23.125,00	4.061,00	2.172,00
2025-03-31	23.115,00	3.936,50	1.928,50
2024-12-31	23.105,00	3.812,00	1.685,00
2024-09-30	23.016,50	3.769,00	1.653,50
2024-06-30	22.928,00	3.726,00	1.622,00
2024-03-31	22.874,50	3.645,50	1.824,50
2023-12-31	22.821,00	3.565,00	2.027,00
2023-09-30	22.761,50	3.448,50	1.977,50
2023-06-30	22.702,00	3.332,00	1.928,00
2023-03-31	22.391,00	3.186,00	1.891,50
2022-12-31	22.080,00	3.040,00	1.855,00
2022-09-30	21.678,50	2.827,00	1.771,50
2022-06-30	21.277,00	2.614,00	1.688,00
2022-03-31	21.177,00	2.425,50	1.572,50
2021-12-31	21.077,00	2.237,00	1.457,00
2021-09-30	21.317,50	2.099,50	1.657,00
2021-06-30	21.558,00	1.962,00	1.857,00
2021-03-31	22.044,00	1.751,00	1.817,50
2020-12-31	22.530,00	1.540,00	1.778,00
2020-09-30	23.120,00	1.658,00	1.798,50

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,16	0,16
2023-12-31	0,18	0,17
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,15	0,15
2022-06-30	0,14	0,14
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,15	0,15

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Telstra Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 7.324,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Telstra Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3.368,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Telstra Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3.997,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	7.324,00	-3.368,00	-3.997,00
2025-03-31	7.256,00	-4.022,50	-3.271,00
2024-12-31	7.188,00	-4.677,00	-2.545,00
2024-09-30	7.118,50	-4.833,50	-2.243,50
2024-06-30	7.049,00	-4.990,00	-1.942,00
2024-03-31	7.009,00	-4.486,00	-2.476,50
2023-12-31	6.969,00	-3.982,00	-3.011,00
2023-09-30	6.885,50	-4.966,50	-1.990,00
2023-06-30	6.802,00	-5.951,00	-969,00
2023-03-31	6.835,50	-5.795,00	-1.413,50
2022-12-31	6.869,00	-5.639,00	-1.858,00
2022-09-30	7.059,00	-4.517,00	-2.914,50
2022-06-30	7.249,00	-3.395,00	-3.971,00
2022-03-31	7.141,50	-3.442,00	-3.593,00
2021-12-31	7.034,00	-3.489,00	-3.215,00
2021-09-30	7.132,50	-2.916,50	-3.725,50
2021-06-30	7.231,00	-2.344,00	-4.236,00
2021-03-31	7.475,50	-2.442,00	-4.410,50
2020-12-31	7.720,00	-2.540,00	-4.585,00
2020-09-30	7.365,00	-2.758,00	-4.361,50

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 33,16.
Il p/libro per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,24.
Il p/tbv per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 22,22.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	33,16	3,24	22,22
2025-03-31	28,90	2,82	9,85
2024-12-31	28,68	2,68	36,00
2024-09-30	27,75	2,59	9,13
2024-06-30	22,21	2,54	7,57
2024-03-31	22,21	2,54	7,57
2023-12-31	23,59	2,55	6,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	31,66	2,64	4,79
2021-12-31	26,42	3,21	6,92
2021-09-30	25,13	3,05	6,58
2021-06-30	25,13	3,05	6,58
2021-03-31	25,70	3,06	6,59
2020-12-31	26,27	3,08	6,68
2020-09-30	25,97	3,08	6,68

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,20
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	0,00	0,20
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	0,00	0,20
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,21
2024-06-30	0,05		0,06	-0,00	0,20
2024-03-31	0,05		0,06	-0,00	0,20
2023-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,20
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,20
2023-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,20
2023-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,20
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,22
2022-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,22
2022-06-30	0,03	0,11	0,05	-0,00	0,22
2022-03-31	0,03	0,10	0,05	0,00	0,22
2021-12-31	0,04	0,10	0,04	0,01	0,21
2021-09-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,21
2021-06-30	0,04	0,12	0,06	0,02	0,25
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,02	0,22
2020-12-31	0,04	0,12	0,05	0,02	0,23
2020-09-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il margine netto per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Telstra Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,47	0,07	0,16
2025-03-31	0,47	0,07	0,16
2024-12-31	0,46	0,07	0,17
2024-09-30	0,46	0,07	0,16
2024-06-30	0,46	0,09	0,16
2024-03-31	0,46	0,09	0,16
2023-12-31	0,45	0,08	0,15
2023-09-30	0,45	0,08	0,15
2023-06-30	0,45	0,08	0,15
2023-03-31	0,45	0,08	0,14
2022-12-31	0,45	0,08	0,13
2022-09-30	0,45	0,08	0,13
2022-06-30	0,44	0,08	0,12
2022-03-31	0,44	0,07	0,11
2021-12-31	0,44	0,07	0,11
2021-09-30	0,44	0,08	0,10
2021-06-30	0,44	0,09	0,08
2021-03-31	0,44	0,08	0,08
2020-12-31	0,45	0,08	0,08
2020-09-30	0,45	0,08	0,08