Analisi finanziaria dei titoli MPL - Medibank Private Limited (ASX) Stock

Panoramica

Medibank Private Limited, con sede in Australia, opera in modo prominente nel settore dell'assicurazione sanitaria. Fondata come impresa governativa nel 1976 e successivamente privatizzata nel 2014, Medibank detiene una quota di mercato significativa nel settore dell'assicurazione sanitaria privata. L'ampio portafoglio della società comprende una vasta gamma di prodotti assicurativi che coprono la copertura ospedaliera, la copertura extra e i servizi ospedalieri ed extra combinati che si rivolgono sia a clienti individuali che aziendali. Oltre all’assicurazione sanitaria, Medibank investe fortemente nella gestione della salute e nelle soluzioni sanitarie, offrendo servizi volti a migliorare i risultati sanitari. Questi includono servizi di telemedicina, programmi di supporto per la salute mentale e strategie progettate per facilitare l’integrazione dei servizi sanitari, ottimizzando così i percorsi sanitari e migliorando l’efficienza dell’assistenza ai pazienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Medibank Private Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 8.556,30 MM.
Il reddito operativo per Medibank Private Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 750,80 MM.
Il reddito netto per Medibank Private Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 500,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	8.556,30	750,80	500,80
2025-03-31	8.445,70	739,90	495,20
2024-12-31	8.335,10	729,00	489,60
2024-09-30	8.182,40	726,60	491,05
2024-06-30	8.029,70	724,20	492,50
2024-03-31	7.938,75	709,05	487,70
2023-12-31	7.847,80	693,90	482,90
2023-09-30	7.623,05	567,50	395,75
2023-06-30	7.398,30	441,10	308,60
2023-03-31	7.260,95	463,90	325,60
2022-12-31	7.123,60	486,70	342,60
2022-09-30	7.114,15	522,30	368,25
2022-06-30	7.104,70	557,90	393,90
2022-03-31	7.117,10	591,20	414,45
2021-12-31	7.129,50	624,50	435,00
2021-09-30	7.080,85	630,30	438,10
2021-06-30	7.032,20	636,10	441,20
2021-03-31	6.930,40	578,60	402,35
2020-12-31	6.828,60	521,10	363,50
2020-09-30	6.804,00	487,35	339,25
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,18	0,18
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,11
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,14
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,16	0,16
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,16
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,13	0,13
2020-09-30	0,12	0,12
2020-06-30	0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Medibank Private Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 380,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Medibank Private Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 110,50 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Medibank Private Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -533,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	380,90	110,50	-533,80
2025-03-31	505,20	-13,05	-528,90
2024-12-31	629,50	-136,60	-524,00
2024-09-30	749,00	-123,70	-505,65
2024-06-30	868,50	-110,80	-487,30
2024-03-31
2023-12-31	373,40	154,60	-449,60
2023-09-30	278,95	106,55	-434,35
2023-06-30	184,50	58,50	-419,10
2023-03-31
2022-12-31	764,00	-539,90	-412,90
2022-09-30	856,25	-581,75	-406,40
2022-06-30	948,50	-623,60	-399,90
2022-03-31	728,15	-375,60	-395,40
2021-12-31	507,80	-127,60	-390,90
2021-09-30	495,00	-216,85	-383,35
2021-06-30	482,20	-306,10	-375,80
2021-03-31	579,00	-218,95	-372,90
2020-12-31	675,80	-131,80	-370,00
2020-09-30	624,10	-11,30	-418,35
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 28,31.
Il p/libro per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,81.
Il p/tbv per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 7,26.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	28,31	5,81	7,26
2025-03-31	25,37	5,21	6,51
2024-12-31	2.704,57	4,58	5,74
2024-09-30	2.662,20	4,50	5,65
2024-06-30	20,31
2024-03-31	20,31
2023-12-31	19,02	4,66	5,80
2023-09-30
2023-06-30	23,84	4,91	6,17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,51	4,38	5,58
2021-12-31	20,92	4,84	6,24
2021-09-30	22,42	5,19	6,68
2021-06-30	19,66	4,55	5,86
2021-03-31	21,56	4,55	5,86
2020-12-31	23,87	4,65	6,16
2020-09-30	25,57	4,65	6,16
2020-06-30	27,54	4,83	6,40

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,02
2024-03-31	0,07	0,02
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,07

Efficacia della gestione

Il lungo per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il roico per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il coccio per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,21	0,19	-0,01	0,24
2025-03-31	0,10	0,21	0,19	-0,01	0,24
2024-12-31	0,00	0,21	0,00	0,11	0,34
2024-09-30	0,00	0,21	0,00	0,11	0,34
2024-06-30	0,16
2024-03-31	0,16
2023-12-31	0,12	0,26	0,28	-0,02	0,13
2023-09-30	0,11	0,26	0,24	-0,08	0,09
2023-06-30	0,09	0,21	0,24	-0,08	0,09
2023-03-31	0,09	0,21	0,21	-0,09	0,22
2022-12-31	0,10	0,21	0,20	-0,06	0,42
2022-09-30	0,10	0,21	0,20	-0,07	0,43
2022-06-30	0,11	0,21	0,19	-0,04	0,47
2022-03-31	0,11	0,22	0,20	-0,02	0,36
2021-12-31	0,12	0,23	0,22	-0,01	0,24
2021-09-30	0,12	0,23	0,22	-0,05	0,24
2021-06-30	0,12	0,25	0,22	-0,10	0,24
2021-03-31	0,11	0,22	0,20	-0,01	0,29
2020-12-31	0,11	0,20	0,19	0,09	0,34
2020-09-30	0,10	0,18	0,17	0,10	0,32
2020-06-30	0,09	0,16	0,17	0,11	0,30

Gross Margins

Il margine lordo per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Medibank Private Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,06	0,10
2025-03-31	0,25	0,06	0,10
2024-12-31	0,22	0,00	0,09
2024-09-30	0,22	0,00	0,09
2024-06-30	0,19	0,07	0,11
2024-03-31	0,19	0,07	0,11
2023-12-31	0,19	0,07	0,11
2023-09-30	0,19	0,07	0,11
2023-06-30	0,21	0,07	0,11
2023-03-31	0,21	0,06	0,09
2022-12-31	0,20	0,06	0,08
2022-09-30	0,20	0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,08
2022-03-31	0,21	0,06	0,08
2021-12-31	0,21	0,06	0,09
2021-09-30	0,21	0,06	0,09
2021-06-30	0,21	0,06	0,09
2021-03-31	0,21	0,06	0,08
2020-12-31	0,20	0,05	0,08
2020-09-30	0,20	0,05	0,07
2020-06-30	0,19	0,05	0,07