Analisi finanziaria dei titoli MFG - Magellan Financial Group Limited (ASX) Stock

Panoramica

Magellan Financial Group Limited è una società australiana di gestione degli investimenti con sede a Sydney. È specializzata principalmente in azioni globali e infrastrutture quotate globali, rivolgendosi agli investitori al dettaglio e istituzionali. Fondata nel 2006, l'azienda ha sviluppato una reputazione per le sue strategie di investimento dettagliate e basate sulla ricerca ed è cresciuta fino a gestire diversi fondi di alto profilo, comprese le strategie di punta Global Equity e Infrastructure. Magellan mira a fornire rendimenti interessanti attraverso un approccio di investimento disciplinato incentrato su rendimenti adeguati al rischio. I suoi progetti spesso comportano investimenti strategici e partnership, con l'obiettivo di ampliare la propria offerta di prodotti e quindi migliorare la propria posizione di mercato nel competitivo settore della gestione patrimoniale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Magellan Financial Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 318,71 MM.
Il reddito operativo per Magellan Financial Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 203,89 MM.
Il reddito netto per Magellan Financial Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 165,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	318,71	203,89	165,02
2025-03-31	352,51	239,74	196,86
2024-12-31	386,31	275,60	228,71
2024-09-30	382,43	271,23	233,73
2024-06-30	378,54	266,87	238,76
2024-03-31	390,01	273,44	220,86
2023-12-31	401,48	280,00	202,96
2023-09-30	416,12	287,74	192,81
2023-06-30	430,76	295,46	182,66
2023-03-31	390,41	252,59	198,90
2022-12-31	350,07	209,72	215,13
2022-09-30	450,07	311,43	299,07
2022-06-30	550,08	413,13	383,01
2022-03-31	669,46	538,42	348,74
2021-12-31	788,84	663,71	314,46
2021-09-30	754,35	635,22	289,81
2021-06-30	719,86	606,74	265,16
2021-03-31	691,26	574,75	334,01
2020-12-31	662,66	542,76	402,86
2020-09-30	678,71	557,12	399,54

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,27	1,27
2024-09-30	1,29	1,29
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31	1,22	1,22
2023-12-31	1,12	1,12
2023-09-30	1,06	1,06
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	1,08	1,08
2022-12-31	1,17	1,17
2022-09-30	1,62	1,62
2022-06-30	2,07	2,07
2022-03-31	1,89	1,89
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,58	1,58
2021-06-30	1,45	1,45
2021-03-31	1,83	1,83
2020-12-31	2,21	2,21
2020-09-30	2,19	2,20

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Magellan Financial Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 153,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Magellan Financial Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -122,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Magellan Financial Group Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -185,48 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	153,40	-122,13	-185,48
2025-03-31	134,45	-120,77	-160,54
2024-12-31	115,51	-119,42	-135,61
2024-09-30	81,45	-19,09	-157,58
2024-06-30	47,38	81,23	-179,54
2024-03-31	69,57	86,81	-194,19
2023-12-31	91,76	92,39	-208,84
2023-09-30	139,17	54,43	-229,72
2023-06-30	186,58	16,47	-250,61
2023-03-31	236,39	82,18	-313,79
2022-12-31	286,21	147,89	-376,97
2022-09-30	360,42	141,32	-370,96
2022-06-30	434,63	134,75	-364,94
2022-03-31	418,77	7,40	-348,77
2021-12-31	402,91	-119,95	-332,59
2021-09-30	402,12	-170,77	-366,56
2021-06-30	401,33	-221,58	-400,52
2021-03-31	412,63	-170,02	-396,01
2020-12-31	423,94	-118,45	-391,49
2020-09-30	410,98	-90,92	-243,04

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 6,44.
Il p/libro per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,42.
Il p/tbv per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,59.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	6,44	1,42	1,59
2025-03-31	6,17	1,36	1,52
2024-12-31	8,41	1,97	2,20
2024-09-30	6,98	1,63	1,83
2024-06-30	8,31	1,80	2,03
2024-03-31	8,31	1,80	2,03
2023-12-31	9,15	1,74	1,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,41	2,68	2,98
2021-12-31	14,87	3,98	4,50
2021-09-30	24,52	6,57	7,42
2021-06-30	9,58	2,57	2,90
2021-03-31	7,60	2,57	2,90
2020-12-31	6,30	2,31	2,89
2020-09-30	6,35	2,31	2,88

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il ebit (3 anni)/ev per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,25	0,24
2025-03-31	0,26	0,25
2024-12-31	0,20	0,18
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,21	0,07
2024-03-31	0,21	0,07
2023-12-31	0,19	0,26
2023-09-30	0,19	0,28
2023-06-30	0,21	0,27
2023-03-31	0,23	0,32
2022-12-31	0,41	0,38
2022-09-30	0,30	0,28
2022-06-30	0,19	0,20
2022-03-31	0,15	0,17
2021-12-31	0,09	0,12
2021-09-30	0,05	0,07
2021-06-30	0,14	0,19
2021-03-31	0,18	0,20
2020-12-31	0,24	0,22
2020-09-30	0,24	0,21

Efficacia della gestione

Il lungo per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il capriolo per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il roico per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il coccio per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il affamato per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,21	0,16	0,22	-0,13	0,11
2025-03-31	0,21	0,22	0,22	-0,13	0,11
2024-12-31	0,23	0,24	0,23	-0,05	0,05
2024-09-30	0,23	0,25	0,23	-0,05	0,05
2024-06-30	0,18		0,21	-0,03	0,10
2024-03-31	0,18		0,21	-0,03	0,10
2023-12-31	0,16	0,20	0,20	-0,04	0,15
2023-09-30	0,15	0,18	0,19	-0,05	0,19
2023-06-30	0,17	0,18	0,19	-0,05	0,19
2023-03-31	0,17	0,21	0,20	0,01	0,24
2022-12-31	0,29	0,27	0,31	0,14	0,38
2022-09-30	0,29	0,27	0,31	0,14	0,38
2022-06-30	0,26	0,39	0,37	0,20	0,42
2022-03-31	0,26	0,35	0,34	0,08	0,40
2021-12-31	0,23	0,29	0,28	-0,04	0,40
2021-09-30	0,25	0,26	0,26	-0,12	0,40
2021-06-30	0,24	0,25	0,26	-0,23	0,40
2021-03-31	0,30	0,32	0,33	-0,16	0,41
2020-12-31	0,36	0,40	0,36	-0,08	0,38
2020-09-30	0,35	0,39	0,36	0,07	0,37

Gross Margins

Il margine lordo per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,81.
Il margine netto per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine di operatività per Magellan Financial Group Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,81	0,59	0,71
2025-03-31	0,81	0,59	0,71
2024-12-31	0,81	0,63	0,70
2024-09-30	0,81	0,63	0,70
2024-06-30	0,80	0,51	0,70
2024-03-31	0,80	0,51	0,70
2023-12-31	0,67	0,48	0,65
2023-09-30	0,67	0,42	0,69
2023-06-30	0,73	0,48	0,65
2023-03-31	0,73	0,51	0,65
2022-12-31	0,84	0,66	0,69
2022-09-30	0,84	0,66	0,69
2022-06-30	0,90	0,70	0,75
2022-03-31	0,90	0,52	0,80
2021-12-31	0,90	0,40	0,84
2021-09-30	0,90	0,38	0,84
2021-06-30	0,90	0,37	0,84
2021-03-31	0,90	0,48	0,83
2020-12-31	0,89	0,61	0,82
2020-09-30	0,89	0,59	0,82