Analisi finanziaria dei titoli LITOB - Livium Ltd

Panoramica

Lithium Australia Limited, con sede in Australia, opera nel settore minerario con un focus strategico sull'estrazione del litio e sulla tecnologia delle batterie. L'azienda è in prima linea nello sviluppo di processi innovativi e rispettosi dell'ambiente per il recupero del litio dallo spodumene e da altre fonti. I progetti chiave di Lithium Australia includono l'impianto pilota SiLeach®, fondamentale per la commercializzazione della sua tecnologia proprietaria di estrazione del litio. Inoltre, l’azienda estende la propria influenza lungo tutta la catena del valore delle batterie attraverso la sua consociata interamente controllata, VSPC Ltd, specializzata nella produzione di materiali catodici avanzati. Questa strategia di integrazione verticale posiziona Lithium Australia in modo univoco poiché tenta di soddisfare la crescente domanda globale di soluzioni sostenibili di stoccaggio dell’energia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Livium Ltd - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2025 è 6,91 MM.
Il reddito operativo per Livium Ltd - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2025 è -7,88 MM.
Il reddito netto per Livium Ltd - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2025 è -4,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	6,91	-7,88	-4,57
2025-03-31	7,40	-11,17	-7,25
2024-12-31	7,89	-14,47	-9,93
2024-09-30	7,30	-14,95	-10,35
2024-06-30	6,71	-15,44	-10,77
2024-03-31	6,23	-14,36	-10,49
2023-12-31	5,75	-13,29	-10,22
2023-09-30	5,62	-13,65	-8,73
2023-06-30	5,49	-14,01	-7,24
2023-03-31	4,82	-15,85	-12,30
2022-12-31	4,15	-17,69	-17,37
2022-09-30	3,55	-17,41	-19,00
2022-06-30	2,94	-17,13	-20,63
2022-03-31	2,37	-16,17	-17,50
2021-12-31	1,79	-15,22	-14,38
2021-09-30	1,51	-16,34	-17,12
2021-06-30	1,22	-17,46	-19,86
2021-03-31	0,95	-17,30	-17,83
2020-12-31	0,67	-17,14	-15,80
2020-09-30	0,52	-14,09	-12,17
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Livium Ltd - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2025 è -5,35 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Livium Ltd - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2025 è -1,88 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Livium Ltd - Equity Warrant a partire dal 30 giugno 2025 è 6,23 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-5,35	-1,88	6,23
2025-03-31	-4,53	-1,90	5,98
2024-12-31	-3,70	-1,92	5,74
2024-09-30	-4,91	-1,34	4,15
2024-06-30	-6,12	-0,76	2,56
2024-03-31	-7,27	-0,59	1,42
2023-12-31	-8,41	-0,42	0,29
2023-09-30	-8,51	0,39	5,94
2023-06-30	-8,61	1,21	11,60
2023-03-31	-9,29	0,77	11,46
2022-12-31	-9,97	0,32	11,33
2022-09-30	-9,89	-1,11	8,57
2022-06-30	-9,82	-2,53	5,81
2022-03-31	-8,70	-2,42	9,67
2021-12-31	-7,59	-2,30	13,53
2021-09-30	-6,22	-1,94	13,82
2021-06-30	-4,84	-1,58	14,10
2021-03-31	-4,75	-1,57	11,47
2020-12-31	-4,65	-1,57	8,84
2020-09-30	-4,50	-1,69	8,02
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,34
2024-03-31	-0,34
2023-12-31	-0,17	0,07	0,10
2023-09-30
2023-06-30	-0,17	0,07	0,10
2023-03-31	-0,10	0,07	0,10
2022-12-31
2022-09-30	-0,06	0,05	0,06
2022-06-30	-0,05	0,09	0,12
2022-03-31	-0,06	0,09	0,12
2021-12-31	-0,07	0,04	0,04
2021-09-30	-0,06	0,03	0,04
2021-06-30	-0,05	0,04	0,05
2021-03-31	-0,05	0,04	0,05
2020-12-31	-0,05	0,03	0,04
2020-09-30	-0,07	0,03	0,04
2020-06-30	-0,07	0,02	0,03

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,03	-5,47
2024-03-31	-3,03	-5,47
2023-12-31	0,86	1,72
2023-09-30
2023-06-30	0,86	1,89
2023-03-31	1,42	1,89
2022-12-31
2022-09-30	1,47	1,28
2022-06-30	4,66	3,76
2022-03-31	4,08	3,41
2021-12-31	1,24	1,09
2021-09-30	1,45	1,09
2021-06-30	1,78	1,17
2021-03-31	1,57	1,11
2020-12-31	2,03	1,56
2020-09-30	1,56	1,38
2020-06-30	3,90	4,27

Efficacia della gestione

Il lungo per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è -0,54.
Il capriolo per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è -1,36.
Il roico per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è -1,14.
Il coccio per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è -0,42.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,54	-1,36	-1,14	0,02	-0,42
2025-03-31	-0,54	-2,16	-1,14	0,02	-0,42
2024-12-31	-0,57	-0,99	-1,42	-0,57	-0,81
2024-09-30	-0,57	-1,03	-1,42	-0,57	-0,81
2024-06-30	-0,33	-0,44
2024-03-31	-0,33	-0,44
2023-12-31	-0,23	-0,37	-0,47	-0,12	-0,46
2023-09-30	-0,33	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-06-30	-0,33	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-03-31	-0,56	-1,10	-0,66	0,16	-0,50
2022-12-31	-0,48	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-09-30	-0,48	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-06-30	-0,63	-0,87	-1,59	-0,50	-0,76
2022-03-31	-0,54	-0,74	-1,35	-0,12	-0,67
2021-12-31	-0,49	-0,56	-0,47	0,12	-0,25
2021-09-30	-0,59	-0,67	-0,56	0,18	-0,20
2021-06-30	-0,71	-0,81	-0,81	0,31	-0,20
2021-03-31	-0,64	-0,73	-0,73	0,21	-0,19
2020-12-31	-0,50	-0,57	-0,59	0,10	-0,17
2020-09-30	-0,39	-0,44	-0,46	0,07	-0,17
2020-06-30	-0,29	-0,31	-0,33	0,04	-0,17

Gross Margins

Il margine lordo per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine netto per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è -1,26.
Il margine di operatività per Livium Ltd - Equity Warrant a partire da 30 giugno 2025 è -1,83.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,54	-1,26	-1,83
2025-03-31	0,54	-1,26	-1,83
2024-12-31	0,33	-1,60	-2,30
2024-09-30	0,33	-1,60	-2,30
2024-06-30	0,26	-1,32	-2,55
2024-03-31	0,26	-1,32	-2,55
2023-12-31	0,26	-1,32	-2,55
2023-09-30	0,26	-1,32	-2,55
2023-06-30	0,26	-1,32	-2,55
2023-03-31	0,19	-2,53	-3,09
2022-12-31	-0,18	-5,28	-4,60
2022-09-30	-0,18	-5,28	-4,60
2022-06-30	-0,57	-6,97	-5,78
2022-03-31	-0,75	-7,37	-6,80
2021-12-31	-1,11	-8,25	-8,76
2021-09-30	-0,90	-11,73	-11,23
2021-06-30	-0,59	-16,89	-14,89
2021-03-31	-0,57	-19,27	-18,73
2020-12-31	-0,54	-23,42	-25,41
2020-09-30	-0,32	-23,20	-26,86
2020-06-30	0,08	-22,79	-29,49

Analisi finanziaria dei titoli LITOB - Livium Ltd - Equity Warrant (ASX) Stock