Analisi finanziaria dei titoli IMC - Immuron Limited (ASX) Stock

Panoramica

Immuron Limited, con sede in Australia, opera nel settore biofarmaceutico, concentrandosi principalmente sullo sviluppo e sulla commercializzazione di immunoterapici orali per il trattamento delle patologie intestinali. L'innovativa piattaforma tecnologica dell'azienda sfrutta il colostro bovino arricchito con immunoglobuline specifiche per colpire e neutralizzare gli agenti patogeni intestinali. Un progetto di spicco nel portafoglio di Immuron è il suo prodotto di punta, Travelan, progettato per prevenire la diarrea dei viaggiatori. Inoltre, l’azienda sta portando avanti la ricerca clinica sull’IMM-124E per affrontare la steatoepatite non alcolica (NASH), una forma significativa di malattia epatica, insieme ad altre malattie gastrointestinali ed epatiche. Le iniziative strategiche di Immuron riflettono l'impegno ad affrontare importanti esigenze mediche insoddisfatte attraverso progressi bioterapeutici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Immuron Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 7,29 MM.
Il reddito operativo per Immuron Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -5,39 MM.
Il reddito netto per Immuron Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -5,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7,29	-5,39	-5,25
2025-03-31	6,91	-5,48	-6,30
2024-12-31	6,54	-5,73	-7,35
2024-09-30	5,72	-5,48	-7,14
2024-06-30	4,90	-5,22	-6,94
2024-03-31	4,24	-4,47	-5,41
2023-12-31	3,58	-3,56	-3,88
2023-09-30	2,69	-3,48	-3,83
2023-06-30	1,80	-3,41	-3,79
2023-03-31	1,46	-3,32	-3,40
2022-12-31	1,12	-2,91	-3,02
2022-09-30	0,94	-2,94	-2,94
2022-06-30	0,77	-3,12	-2,85
2022-03-31	0,56	-3,82	-3,66
2021-12-31	0,36	-4,68	-4,46
2021-09-30	0,25	-6,32	-6,42
2021-06-30	0,15	-7,96	-8,38
2021-03-31	0,56	-7,33	-7,76
2020-12-31	0,98	-6,70	-7,14
2020-09-30	1,75	-4,88	-5,04
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Immuron Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -6,14 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Immuron Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2,90 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Immuron Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 0,20 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-6,14	-2,90	0,20
2025-03-31	-7,00	-1,34	0,09
2024-12-31	-7,87	0,23	-0,02
2024-09-30	-6,87	0,28	-0,01
2024-06-30	-5,88	0,33	0,00
2024-03-31	-4,74	0,23	-0,02
2023-12-31	-3,61	0,14	-0,05
2023-09-30	-3,10	-1,24	-0,05
2023-06-30	-2,60	-2,62	-0,04
2023-03-31	-2,20	-2,61	-0,04
2022-12-31	-1,81	-2,60	-0,04
2022-09-30	-2,48	-1,29	-0,04
2022-06-30	-3,15	0,01	-0,04
2022-03-31	-3,42	0,01	-0,09
2021-12-31	-3,70	0,01	-0,14
2021-09-30	-3,89	0,01	13,17
2021-06-30	-4,08	0,00	26,48
2021-03-31
2020-12-31	-4,29	-0,00	26,50
2020-09-30	-3,72	-0,00	13,83
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -2,07.
Il p/libro per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,38.
Il p/tbv per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,47.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-2,07	1,38	1,47
2025-03-31	-2,19	1,56	1,56
2024-12-31	-2,61	1,42	1,42
2024-09-30	-2,43	1,33	1,33
2024-06-30	-4,45
2024-03-31	-4,45
2023-12-31	-4,57	0,88	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,13	1,13	1,13
2021-12-31	-2,72	0,88	0,88
2021-09-30	-3,93	1,27	1,27
2021-06-30	-2,06	0,67	0,67
2021-03-31	-2,23	0,67	0,67
2020-12-31	-2,41	0,60	0,60
2020-09-30	-3,38	0,60	0,60
2020-06-30	-4,63	2,40	2,40

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -1,13.
Il ebit (3 anni)/ev per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,92.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-1,13	-0,92
2025-03-31	-0,88	-0,64
2024-12-31	-1,08	-0,72
2024-09-30	-1,33	-0,88
2024-06-30	-0,22	-0,07
2024-03-31	-0,22	-0,07
2023-12-31	-24,76	-28,66
2023-09-30	-6,22	-8,23
2023-06-30	2,17	3,42
2023-03-31	2,17	3,46
2022-12-31	1,13	1,89
2022-09-30	1,13	1,89
2022-06-30	0,93	1,10
2022-03-31	-0,98	-1,17
2021-12-31	3,70	2,95
2021-09-30	-1,06	-0,76
2021-06-30	1,09	0,69
2021-03-31	1,01	0,66
2020-12-31	0,78	0,53
2020-09-30	0,54	0,45
2020-06-30	-0,28	-0,34

Efficacia della gestione

Il lungo per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,47.
Il capriolo per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,41.
Il roico per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,70.
Il coccio per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,71.
Il affamato per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,75.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,47	-0,41	-0,70	-0,71	-0,75
2025-03-31	-0,47	-0,50	-0,70	-0,71	-0,75
2024-12-31	-0,35	-0,42	-0,54	-0,43	-0,46
2024-09-30	-0,35	-0,41	-0,54	-0,43	-0,46
2024-06-30	-0,17
2024-03-31	-0,17
2023-12-31	-0,16	-0,18	-0,19	-0,21	-0,16
2023-09-30	-0,15	-0,16	-0,19	-0,25	-0,13
2023-06-30	-0,12	-0,16	-0,19	-0,25	-0,13
2023-03-31	-0,12	-0,15	-0,17	-0,23	-0,11
2022-12-31	-0,11	-0,12	-0,14	-0,17	-0,12
2022-09-30	-0,11	-0,12	-0,14	-0,17	-0,12
2022-06-30	-0,16	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,16	-0,14	-0,16	-0,14	-0,15
2021-12-31	-0,29	-0,16	-0,18	-0,15	-0,16
2021-09-30	-0,22	-0,22	-0,27	0,37	-0,16
2021-06-30	-1,35	-1,49	-0,32	0,84	-0,16
2021-03-31	-1,25	-1,37	-0,30	0,83	-0,16
2020-12-31	-0,85	-1,04	-0,25	0,75	-0,15
2020-09-30	-0,60	-0,74	-0,18	0,34	-0,13
2020-06-30	-0,34	-0,40	-0,50	-0,32	-0,54

Gross Margins

Il margine lordo per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,67.
Il margine netto per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -1,12.
Il margine di operatività per Immuron Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,88.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,67	-1,12	-0,88
2025-03-31	0,67	-1,12	-0,88
2024-12-31	0,68	-1,41	-1,06
2024-09-30	0,68	-1,41	-1,06
2024-06-30	0,96	-2,10	-1,89
2024-03-31	0,96	-2,10	-1,89
2023-12-31	0,96	-2,10	-1,89
2023-09-30	0,96	-2,10	-1,89
2023-06-30	0,90	-2,10	-1,89
2023-03-31	0,90	-2,33	-2,22
2022-12-31	0,68	-3,12	-3,29
2022-09-30	0,68	-3,12	-3,29
2022-06-30	-1,48	-3,73	-4,07
2022-03-31	-1,48	-6,52	-6,84
2021-12-31	-4,56	-12,50	-13,13
2021-09-30	-4,56	-25,57	-25,17
2021-06-30	-4,56	-57,52	-54,60
2021-03-31	-0,13	-13,74	-12,82
2020-12-31	0,52	-7,27	-6,69
2020-09-30	0,67	-2,88	-2,76
2020-06-30	0,73	-1,16	-1,22