Analisi finanziaria dei titoli CSC - Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (ASX) Stock

Panoramica

Capstone Copper Corp., una società mineraria con sede in Canada, è specializzata nell'estrazione e nello sviluppo di metalli di base, in particolare del rame. La società gestisce asset primari situati sia nel Nord che nel Sud America. Progetti degni di nota includono la miniera di Pinto Valley negli Stati Uniti e la miniera di Cozamin in Messico, entrambe rinomate per le loro notevoli capacità di produzione di rame. Inoltre, Capstone ha una partnership strategica nel progetto Mantos Blancos in Cile, che è fondamentale per la sua strategia di crescita nella produzione di rame. Inoltre, l’azienda è attivamente coinvolta in diverse iniziative di esplorazione, cercando continuamente di espandere la propria base di risorse e rafforzare la propria posizione di mercato nell’industria globale del rame.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.942,76 MM.
Il reddito operativo per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 252,65 MM.
Il reddito netto per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 75,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.942,76	252,65	75,58
2025-03-31	1.792,65	212,86	80,96
2024-12-31	1.599,22	142,93	82,91
2024-09-30	1.506,08	100,96	24,77
2024-06-30	1.408,93	47,97	-20,65
2024-03-31	1.349,81	30,69	-86,51
2023-12-31	1.345,51	19,35	-101,67
2023-09-30	1.353,87	-17,69	-110,36
2023-06-30	1.340,83	22,86	-43,39
2023-03-31	1.363,53	117,77	68,21
2022-12-31	1.296,02	214,39	122,20
2022-09-30	1.149,83	312,91	184,56
2022-06-30	1.006,03	328,21	185,53
2022-03-31	858,79	279,89	159,84
2021-12-31	794,77	354,52	226,83
2021-09-30	727,00	322,47	213,04
2021-06-30	692,14	283,60	180,35
2021-03-31	587,47	213,23	135,28
2020-12-31	453,76	37,31	12,56
2020-09-30	419,23	0,21	-1,64
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,12	-0,13
2023-12-31	-0,15	-0,15
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,33	0,32
2022-06-30	0,38	0,38
2022-03-31	0,39	0,39
2021-12-31	0,56	0,55
2021-09-30	0,53	0,52
2021-06-30	0,45	0,43
2021-03-31	0,34	0,33
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,04	-0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 611,63 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -481,11 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 42,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	611,63	-481,11	42,87
2025-03-31	481,78	-496,88	228,46
2024-12-31	398,64	-506,77	115,94
2024-09-30	292,68	-525,92	243,90
2024-06-30	262,39	-591,23	348,43
2024-03-31	151,66	-605,34	482,91
2023-12-31	116,82	-673,28	508,47
2023-09-30	80,82	-687,11	535,48
2023-06-30	35,27	-688,35	421,33
2023-03-31	99,07	-720,39	311,14
2022-12-31	87,42	-370,74	192,14
2022-09-30	157,48	-248,43	80,88
2022-06-30	216,31	-71,96	35,93
2022-03-31	325,24	51,34	-8,06
2021-12-31	553,35	-143,69	-204,28
2021-09-30	526,24	-135,72	-238,82
2021-06-30	483,94	-145,88	-254,06
2021-03-31	360,53	-100,68	-245,74
2020-12-31	147,17	-96,37	-34,13
2020-09-30	101,91	-90,22	0,91
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	0,04	0,09
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,08
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	0,00	0,06
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
2023-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,08	0,02
2022-12-31	0,11	0,19	0,05	-0,00	0,04
2022-09-30	0,11	0,19	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,12	0,20	0,05	0,04	0,05
2022-03-31	0,11	0,18	0,04	0,10	0,08
2021-12-31	0,16	0,26	0,22	0,20	0,54
2021-09-30	0,16	0,25	0,22	0,15	0,53
2021-06-30	0,13	0,21	0,16	0,07	0,43
2021-03-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,33
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,14
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,09
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,36	0,05	0,12
2025-03-31	0,33	0,05	0,09
2024-12-31	0,30	0,02	0,06
2024-09-30	0,28	-0,01	0,03
2024-06-30	0,25	-0,08	-0,01
2024-03-31	0,25	-0,08	-0,01
2023-12-31	0,25	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,23	-0,03	0,02
2023-06-30	0,23	-0,03	0,02
2023-03-31	0,25	0,05	0,12
2022-12-31	0,34	0,16	0,27
2022-09-30	0,34	0,16	0,27
2022-06-30	0,44	0,18	0,33
2022-03-31	0,55	0,19	0,33
2021-12-31	0,57	0,29	0,45
2021-09-30	0,55	0,29	0,44
2021-06-30	0,53	0,26	0,41
2021-03-31	0,48	0,23	0,36
2020-12-31	0,36	0,03	0,08
2020-09-30	0,27	-0,00	0,00
2020-06-30	0,22	-0,04	-0,06