Analisi finanziaria dei titoli CDP - Carindale Property Trust (ASX) Stock

Panoramica

Carindale Property Trust è un'entità di investimento con sede in Australia che opera principalmente nel settore immobiliare, concentrandosi sulla gestione delle proprietà al dettaglio. L'asset principale del trust comprende una partecipazione significativa nel centro commerciale Westfield Carindale situato nel Queensland, uno dei più grandi centri commerciali in Australia. Questa sede comprende una miscela di servizi di vendita al dettaglio, opzioni di ristorazione e strutture di intrattenimento, posizionandola come un hub di vendita al dettaglio cruciale nella regione. Il progetto chiave del Carindale Property Trust prevede lo sviluppo, il miglioramento e la gestione di questo immobile commerciale, con l'obiettivo di massimizzare il reddito e il valore della proprietà attraverso miglioramenti strategici e iniziative di leasing su misura per soddisfare la domanda in evoluzione dei consumatori e le tendenze del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Carindale Property Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 61,59 MM.
Il reddito operativo per Carindale Property Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 38,44 MM.
Il reddito netto per Carindale Property Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 39,15 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	61,59	38,44	39,15
2025-03-31	60,46	37,77	34,50
2024-12-30	59,34	37,10	29,86
2024-09-30	58,60	36,60	18,74
2024-06-30	57,87	36,10	7,62
2024-03-31	57,15	35,78	3,48
2023-12-31	56,44	35,47	-0,66
2023-09-30	55,67	35,00	3,68
2023-06-30	54,90	34,53	8,02
2023-03-31	54,30	33,71	33,02
2022-12-31	53,70	32,88	58,01
2022-09-30	53,21	32,42	62,26
2022-06-30	52,72	31,96	66,52
2022-03-31	52,02	31,89	54,77
2021-12-31	51,33	31,81	43,02
2021-09-30	50,72	31,20	41,22
2021-06-30	50,11	30,59	39,42
2021-03-31	50,24	30,92	-34,05
2020-12-31	50,38	31,25	-107,51
2020-09-30	51,02	31,91	-107,61
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-30	0,38	0,38
2024-09-30	0,24	0,24
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,80	0,80
2022-09-30	0,86	0,86
2022-06-30	0,93	0,93
2022-03-31	0,77	0,77
2021-12-31	0,61	0,61
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,56	0,56
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-1,54	-1,54
2020-09-30	-1,54	-1,54
2020-06-30	-1,54	-1,54
2020-03-31	-0,62	-0,62

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Carindale Property Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 30,48 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Carindale Property Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -7,95 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Carindale Property Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -21,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	30,48	-7,95	-21,88
2025-03-31	29,53	-9,35	-20,17
2024-12-30	28,58	-10,74	-18,46
2024-09-30	27,51	-8,62	-19,85
2024-06-30	26,44	-6,51	-21,25
2024-03-31	26,26	-5,30	-20,94
2023-12-31	26,09	-4,08	-20,64
2023-09-30	26,94	-7,24	-19,27
2023-06-30	27,80	-10,39	-17,90
2023-03-31	27,14	-10,26	-18,86
2022-12-31	26,48	-10,13	-19,82
2022-09-30	27,29	-7,05	-21,24
2022-06-30	28,09	-3,98	-22,67
2022-03-31	26,99	-3,77	-22,10
2021-12-31	25,89	-3,56	-21,54
2021-09-30	25,07	-5,58	-20,29
2021-06-30	24,24	-7,60	-19,05
2021-03-31	21,26	-9,84	-11,86
2020-12-31	18,28	-12,08	-4,67
2020-09-30	17,38	-12,90	-2,25
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 13,21.
Il p/libro per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.
Il p/tbv per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	13,21	0,72	0,72
2025-03-31	12,75	0,70	0,70
2024-12-30	50,87	0,73	0,73
2024-09-30	42,69	0,61	0,61
2024-06-30	38,85
2024-03-31	38,85
2023-12-31	38,85	0,59	0,59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,65	0,69	0,69
2021-12-31	8,50	0,72	0,72
2021-09-30	8,17	0,69	0,69
2021-06-30	8,13	0,69	0,69
2021-03-31	-9,42	0,69	0,69
2020-12-31	-2,98	0,72	0,72
2020-09-30	-2,98	0,72	0,72
2020-06-30	-2,98	0,72	0,72
2020-03-31	-7,35	0,72	0,72

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-30	0,01	0,04
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,01	0,07
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30	0,10	0,09
2023-03-31	0,10	0,04
2022-12-31	0,12	0,00
2022-09-30	0,00	-0,07
2022-06-30	0,07	-0,01
2022-03-31	0,07	-0,02
2021-12-31	0,06	-0,03
2021-09-30	0,07	-0,03
2021-06-30	0,07	-0,03
2021-03-31	-0,06	-0,03
2020-12-31	-0,18	-0,04
2020-09-30	-0,18	-0,04
2020-06-30	-0,18	-0,03
2020-03-31	-0,07	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,00	0,04
2024-12-30	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,04
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,01
2024-03-31	0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,00	0,00	0,04
2023-09-30			0,01	-0,00	0,04
2023-06-30	0,07	0,11	0,01	-0,00	0,04
2023-03-31	0,07	0,06	0,04	-0,00	0,03
2022-12-31	0,09	0,13	0,08	-0,00	0,03
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,14	0,08	0,00	0,04
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,03
2021-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,03
2021-09-30	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,03
2021-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,03
2021-03-31	-0,05	-0,08	-0,05	-0,00	0,03
2020-12-31	-0,13	-0,19	-0,15	0,00	0,03
2020-09-30	-0,13	-0,19	-0,15	0,00	0,02
2020-06-30	-0,13	-0,19	-0,15	0,00	0,02
2020-03-31	-0,05	-0,08	-0,06	0,00	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine netto per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,50.
Il margine di operatività per Carindale Property Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,63	0,50	0,63
2025-03-31	0,63	0,50	0,63
2024-12-30	0,63	0,13	0,62
2024-09-30	0,63	0,13	0,62
2024-06-30	0,63	0,15	0,63
2024-03-31	0,63	0,15	0,63
2023-12-31	0,63	0,15	0,63
2023-09-30	0,63	0,15	0,63
2023-06-30	0,62	0,15	0,63
2023-03-31	0,62	0,61	0,62
2022-12-31	0,61	1,17	0,61
2022-09-30		0,00	0,61
2022-06-30	0,63	1,26	0,61
2022-03-31	0,63	1,05	0,61
2021-12-31	0,62	0,84	0,62
2021-09-30	0,62	0,81	0,62
2021-06-30	0,62	0,79	0,61
2021-03-31	0,62	-0,68	0,62
2020-12-31	0,63	-2,13	0,62
2020-09-30	0,63	-2,11	0,63
2020-06-30	0,64	-2,09	0,63
2020-03-31	0,63	-0,84	0,62