Analisi finanziaria dei titoli SOF - Sofina Société Anonyme (WBAG) Stock

Panoramica

Sofina SA è una società di investimento con sede in Belgio che opera principalmente nel settore finanziario. L’azienda si concentra sugli investimenti in attività di trasformazione digitale in Europa, Asia e Stati Uniti. Il portafoglio di Sofina è diversificato in settori quali beni di consumo, trasformazione digitale, istruzione e sanità. Gli investimenti chiave includono partecipazioni in aziende importanti come Flipkart, HelloFresh e Byju's. La strategia di Sofina è incentrata sulla creazione di valore a lungo termine attraverso la collaborazione con gli imprenditori e il sostegno ai loro piani di crescita.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sofina Société Anonyme a partire dal 30 giugno 2025 è 486,10 MM.
Il reddito operativo per Sofina Société Anonyme a partire dal 30 giugno 2025 è 427,77 MM.
Il reddito netto per Sofina Société Anonyme a partire dal 30 giugno 2025 è 414,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	486,10	427,77	414,63
2025-03-31	959,08	899,95	887,07
2024-12-31	1.432,07	1.372,14	1.359,51
2024-09-30	964,52	908,87	896,04
2024-06-30	496,97	445,59	432,58
2024-03-31	220,91	176,10	164,16
2023-12-31	-55,15	-93,40	-104,27
2023-09-30	-266,47	-303,63	-312,83
2023-06-30	-477,79	-513,86	-521,40
2023-03-31	-1.148,99	-1.188,64	-1.196,46
2022-12-31	-1.820,18	-1.863,42	-1.871,53
2022-09-30	-1.046,37	-1.098,41	-1.107,24
2022-06-30	-272,56	-333,39	-342,95
2022-03-31	1.190,97	1.132,02	1.125,24
2021-12-31	2.654,50	2.597,42	2.593,43
2021-09-30	2.943,85	2.894,18	2.891,76
2021-06-30	3.233,19	3.190,93	3.190,08
2021-03-31	2.327,04	2.285,74	2.284,57
2020-12-31	1.420,88	1.380,55	1.379,06
2020-09-30	940,56	901,70	900,76
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12,99	12,89
2024-03-31	4,92	4,91
2023-12-31	-3,12
2023-09-30	-9,37	-9,37
2023-06-30	-15,61	-15,61
2023-03-31	-35,77	-35,77
2022-12-31	-55,85
2022-09-30	-32,98	-32,98
2022-06-30	-10,20	-10,20
2022-03-31	33,43	33,09
2021-12-31	76,99	75,92
2021-09-30	85,84	84,34
2021-06-30	94,69	92,71
2021-03-31	67,81	66,64
2020-12-31	40,94	40,38
2020-09-30	26,75	26,46
2020-06-30	12,55	12,45
2020-03-31	24,09	23,83

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sofina Société Anonyme a partire dal 30 giugno 2025 è 63,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sofina Société Anonyme a partire dal 30 giugno 2025 è 81,91 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sofina Société Anonyme a partire dal 30 giugno 2025 è -178,62 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	63,20	81,91	-178,62
2025-03-31	81,43	113,47	-132,14
2024-12-31	99,67	145,04	-85,67
2024-09-30	272,72	-288,60	115,29
2024-06-30	445,77	-722,23	316,25
2024-03-31	301,37	-618,17	243,12
2023-12-31	156,97	-514,10	169,99
2023-09-30	59,00	-231,24	90,36
2023-06-30	-38,97	51,63	10,72
2023-03-31	127,59	9,86	-3,39
2022-12-31	294,16	-31,92	-17,50
2022-09-30	-73,84	-23,53	141,20
2022-06-30	-441,85	-15,15	299,89
2022-03-31	-491,27	33,04	333,87
2021-12-31	-540,68	81,22	367,85
2021-09-30	-197,67	-108,11	214,60
2021-06-30	145,35	-297,44	61,34
2021-03-31	41,10	-182,29	78,53
2020-12-31	-63,15	-67,14	95,72
2020-09-30	-66,36	163,36	-129,09
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 6,84.
Il p/libro per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.
Il p/tbv per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,90.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	6,84	0,90	0,90
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-57,01	1,96	1,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il ebit (3 anni)/ev per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,14	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il capriolo per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,13	0,04	0,12	0,01	0,01
2025-03-31	0,13	0,14	0,12	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	0,02	-0,01	-0,02	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,01
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-06-30	-0,18	-0,05	-0,05	0,00	-0,00
2023-03-31	-0,18	-0,12	-0,13	0,01	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,10	-0,11	0,00	-0,01
2022-06-30	0,25	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,25	0,11	0,11	-0,01	-0,05
2021-12-31	0,35	0,29	0,23	-0,01	0,01
2021-09-30	0,32	0,32	0,25	-0,01	0,01
2021-06-30	0,43	0,44	0,31	-0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,31	0,22	-0,01	0,00
2020-12-31	0,18	0,18	0,15	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,12	0,12	0,10	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,12	0,12	0,11	-0,01	-0,00

Gross Margins

Il margine lordo per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,95.
Il margine di operatività per Sofina Société Anonyme a partire da 30 giugno 2025 è 0,96.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,95	0,96
2025-03-31	1,00	0,95	0,96
2024-12-31	1,00	0,87	0,90
2024-09-30	1,00	0,87	0,90
2024-06-30	1,21	1,89	1,69
2024-03-31	1,03	1,09	1,08
2023-12-31	1,05	1,17	1,14
2023-09-30	1,03	1,09	1,08
2023-06-30	1,01	1,09	1,08
2023-03-31	1,00	1,04	1,03
2022-12-31	1,05	1,06	1,05
2022-09-30	1,05	1,06	1,05
2022-06-30	0,99	1,26	1,23
2022-03-31	0,99	0,94	0,95
2021-12-31	1,00	0,98	0,98
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	0,99	0,98	0,98
2020-12-31	0,99	0,97	0,97
2020-09-30	0,99	0,96	0,96
2020-06-30	0,98	0,92	0,92
2020-03-31	0,99	0,96	0,96

GB:0G2X	252,30 €
US:SFNXF
DE:8FS	254,60 €
GB:SOFB
BE:SOF	252,60 €