Analisi finanziaria dei titoli SKB - Koenig & Bauer AG (WBAG) Stock

Panoramica

Koenig & Bauer AG, con sede a Würzburg, in Germania, è un'entità di spicco nel settore delle macchine da stampa, con il primato di essere il più antico produttore di macchine da stampa al mondo. Fondata nel 1817, l'azienda è specializzata principalmente nella produzione di macchine da stampa offset a foglio per la stampa commerciale, di imballaggio, di decorazione di metalli e di banconote. Koenig & Bauer ha diversificato attivamente il proprio portafoglio tecnologico per includere anche le tecnologie di stampa digitale e flessografica. Contribuendo alla sua presenza globale, l'azienda è impegnata in numerose collaborazioni internazionali e progetti di sviluppo volti a innovare e far progredire la tecnologia di stampa. Queste iniziative riflettono l'impegno dell'azienda verso la leadership nel panorama in evoluzione del settore della stampa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Koenig & Bauer AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.292,80 MM.
Il reddito operativo per Koenig & Bauer AG a partire dal 30 giugno 2025 è -17,30 MM.
Il reddito netto per Koenig & Bauer AG a partire dal 30 giugno 2025 è -51,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.292,80	-17,30	-51,50
2025-03-31	1.273,40	-41,60	-76,50
2024-12-31	1.274,40	-37,80	-70,10
2024-09-30	1.255,30	-23,40	-62,50
2024-06-30	1.262,40	1,70	-36,10
2024-03-31	1.299,00	24,10	-8,50
2023-12-31	1.326,80	30,80	2,60
2023-09-30	1.271,10	24,50	9,50
2023-06-30	1.290,30	32,30	15,80
2023-03-31	1.228,30	29,70	15,40
2022-12-31	1.185,70	24,40	10,40
2022-09-30	1.134,10	10,00	-3,00
2022-06-30	1.114,40	10,40	-3,30
2022-03-31	1.110,70	30,30	14,90
2021-12-31	1.115,80	29,90	13,70
2021-09-30	1.051,50	73,40	-11,20
2021-06-30	1.006,10	5,70	-78,40
2021-03-31	1.007,90	-12,10	-96,30
2020-12-31	1.028,60	-18,50	-103,70
2020-09-30	1.212,10	-22,30	-36,20
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-4,63	-4,63
2024-12-31	-4,24
2024-09-30	-3,78	-3,78
2024-06-30	-2,18	-2,18
2024-03-31	-0,51	-0,51
2023-12-31	0,16
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	0,63
2022-09-30	-0,18	-0,18
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	0,90	0,90
2021-12-31	0,83
2021-09-30	-0,67	-0,67
2021-06-30	-4,74	-4,74
2021-03-31	-5,84	-5,84
2020-12-31	-6,28
2020-09-30	-2,35	-2,35
2020-06-30	1,82	1,82

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Koenig & Bauer AG a partire dal 30 giugno 2025 è 8,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Koenig & Bauer AG a partire dal 30 giugno 2025 è -33,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Koenig & Bauer AG a partire dal 30 giugno 2025 è -27,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	8,70	-33,10	-27,00
2025-03-31	47,10	-40,70	-33,10
2024-12-31	73,40	-41,80	1,30
2024-09-30	5,80	-60,30	66,70
2024-06-30	12,50	-68,90	97,90
2024-03-31	-3,00	-60,20	100,30
2023-12-31	-31,80	-61,60	61,20
2023-09-30	-3,80	-55,90	63,00
2023-06-30	-10,00	-68,00	54,50
2023-03-31	1,80	-64,90	49,90
2022-12-31	5,40	-65,10	59,40
2022-09-30	30,70	-63,40	19,60
2022-06-30	39,00	-43,40	0,60
2022-03-31	47,90	-43,70	-32,70
2021-12-31	95,00	-38,70	-68,40
2021-09-30	93,30	-41,00	-75,20
2021-06-30	107,30	-28,10	-106,80
2021-03-31	55,00	-25,70	-67,20
2020-12-31	12,20	-36,30	-25,00
2020-09-30	68,50	-8,70	8,60
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -2,98.
Il p/libro per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.
Il p/tbv per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -2,75.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-2,98	0,73	-2,75
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	23,95	0,56	19,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,12.
Il ebit (3 anni)/ev per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,12	-0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il capriolo per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il roico per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il coccio per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,05	-0,14	-0,11	-0,04	0,07
2025-03-31	-0,05	-0,19	-0,09	0,05	0,10
2024-12-31	-0,04	-0,17	-0,10	0,01	0,01
2024-09-30	-0,02	-0,15	-0,05	0,06	0,02
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	-0,00
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,04
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,04	-0,01
2023-03-31	-0,00	0,04	0,03	-0,02	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,06
2022-06-30	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,07
2022-03-31	-0,01	0,04	0,03	-0,05	0,09
2021-12-31	-0,01	0,04	0,03	-0,02	0,18
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04	0,21
2021-06-30	-0,06	-0,19	-0,15	-0,06	0,21
2021-03-31	-0,07	-0,22	-0,19	-0,08	0,11
2020-12-31	-0,08	-0,23	-0,18	-0,09	0,02
2020-09-30	-0,03	-0,09	-0,07	0,12	0,12
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,11	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il margine netto per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,06.
Il margine di operatività per Koenig & Bauer AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,23	-0,06	-0,03
2025-03-31	0,23	-0,05	-0,03
2024-12-31	0,23	-0,05	-0,02
2024-09-30	0,25	-0,03	-0,00
2024-06-30	0,26	-0,01	0,02
2024-03-31	0,26	0,00	0,02
2023-12-31	0,27	0,01	0,02
2023-09-30	0,27	0,01	0,03
2023-06-30	0,27	0,01	0,03
2023-03-31	0,27	0,01	0,02
2022-12-31	0,27	-0,00	0,01
2022-09-30	0,26	-0,00	0,01
2022-06-30	0,27	-0,00	0,01
2022-03-31	0,27	0,01	0,03
2021-12-31	0,27	0,01	0,03
2021-09-30	0,22	-0,01	0,01
2021-06-30	0,22	-0,08	-0,05
2021-03-31	0,19	-0,10	-0,07
2020-12-31	0,20	-0,10	-0,08
2020-09-30	0,21	-0,03	-0,03
2020-06-30	0,16	-0,00	0,00

DE:SKB	13,54 €
IT:1SKB	15,88 €
GB:SKBD
GB:0G15	13,57 €