Analisi finanziaria dei titoli REE - Redeia Corporación, S.A. (WBAG) Stock

Panoramica

Redeia Corporación, SA, con sede ad Alcobendas, Spagna, è una pietra miliare del settore dei servizi di pubblica utilità spagnolo, focalizzata principalmente sulla trasmissione di energia elettrica e sulle operazioni di sistema. Fondata nel 1985 come primo Transmission System Operator al mondo, Redeia gestisce una vasta rete con oltre 45.000 km di linee ad alta tensione e più di 600 sottostazioni. Si impegna a garantire una fornitura elettrica e una connettività affidabili in tutta la Spagna. In qualità di leader nella sostenibilità, l’azienda integra attivamente considerazioni ambientali e sociali nella sua strategia, concentrandosi sulla biodiversità, sull’economia circolare e sulle pratiche sostenibili. Gli sforzi di Redeia sono riconosciuti da una prospettiva creditizia stabile, che indica una solida posizione operativa e finanziaria.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Redeia Corporación, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.677,57 MM.
Il reddito operativo per Redeia Corporación, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 613,47 MM.
Il reddito netto per Redeia Corporación, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 368,58 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.677,57	613,47	368,58
2025-03-31	1.667,63	607,02	373,94
2024-12-31	1.657,04	599,82	368,44
2024-09-30	1.611,20	662,23	563,14
2024-06-30	1.674,85	717,09	604,65
2024-03-31	1.755,06	752,06	641,54
2023-12-31	1.876,06	822,46	689,64
2023-09-30	2.097,44	880,56	648,63
2023-06-30	2.099,33	868,59	656,04
2023-03-31	2.115,84	889,51	663,03
2022-12-31	2.077,94	896,66	664,73
2022-09-30	2.072,45	928,66	681,22
2022-06-30	2.042,98	927,04	685,48
2022-03-31	2.028,70	945,74	681,60
2021-12-31	2.008,69	936,16	680,63
2021-09-30	2.044,69	1.015,48	664,99
2021-06-30	2.038,91	1.002,74	647,65
2021-03-31	2.024,20	976,98	629,72
2020-12-31	2.043,44	991,73	621,18
2020-09-30	2.056,66	1.001,29	692,53
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,68	0,68
2024-09-30
2024-06-30	1,12	1,12
2024-03-31
2023-12-31	1,28	1,28
2023-09-30
2023-06-30	1,21	1,22
2023-03-31
2022-12-31	1,23	1,23
2022-09-30
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31
2021-12-31	1,26	1,26
2021-09-30
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31
2020-12-31	1,15	1,15
2020-09-30
2020-06-30	1,27	1,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Redeia Corporación, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.060,21 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Redeia Corporación, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -362,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Redeia Corporación, S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -302,83 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.060,21	-362,37	-302,83
2025-03-31	756,41	-303,98	-225,04
2024-12-31	938,41	-947,38	324,46
2024-09-30	939,44	-1.586,25	515,97
2024-06-30	562,03	-1.352,22	-352,07
2024-03-31	720,19	-748,65	-417,69
2023-12-31	423,69	-29,35	-516,59
2023-09-30	397,73	348,68	-488,09
2023-06-30	1.089,33	-571,36	-329,96
2023-03-31
2022-12-31	1.566,83	-1.641,33	-708,19
2022-09-30	1.895,64	-2.005,64	-410,38
2022-06-30	1.581,98	-1.249,83	-280,04
2022-03-31	1.408,11	-553,77	-866,93
2021-12-31	1.605,18	-537,64	22,32
2021-09-30	1.612,83	-565,15	-569,42
2021-06-30	1.588,46	-534,95	-468,50
2021-03-31	1.478,98	-506,97	-778,75
2020-12-31	1.380,42	-905,55	-314,67
2020-09-30	1.148,44	-1.780,16	411,78
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 26,27.
Il p/libro per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,80.
Il p/tbv per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,80.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	26,27	1,80	1,80
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	15,26	1,77	1,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,08
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,10	0,06
2024-06-30	0,04	0,13	0,05	-0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,14	0,06	-0,01	0,04
2023-12-31	0,04	0,13	0,06	0,02	0,03
2023-09-30	0,04	0,14	0,06	0,02	0,10
2023-06-30	0,05	0,14	0,06	0,02	0,09
2023-03-31	0,05	0,17	0,06	-0,07	0,14
2022-12-31	0,05	0,18	0,06	-0,04	0,16
2022-09-30	0,05	0,18	0,06	-0,05	0,17
2022-06-30	0,05	0,20	0,06	0,00	0,13
2022-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,00	0,13
2021-12-31	0,05	0,19	0,06	0,10	0,14
2021-09-30	0,05	0,19	0,06	0,04	0,15
2021-06-30	0,05	0,19	0,07	0,06	0,16
2021-03-31	0,05	0,17	0,06	0,02	0,14
2020-12-31	0,05	0,17	0,06	0,01	0,13
2020-09-30	0,06	0,20	0,06	-0,02	0,11
2020-06-30	0,06	0,21	0,07	-0,03	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il margine netto per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il margine di operatività per Redeia Corporación, S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,99	0,22	0,36
2025-03-31	0,99	0,22	0,42
2024-12-31	0,97	0,29	0,36
2024-09-30	0,97	0,30	0,36
2024-06-30	0,97	0,31	0,40
2024-03-31	0,98	0,32	0,43
2023-12-31	1,18	0,32	0,40
2023-09-30	0,98	0,31	0,41
2023-06-30	0,97	0,31	0,41
2023-03-31	0,98	0,31	0,43
2022-12-31	0,99	0,33	0,45
2022-09-30	0,99	0,33	0,45
2022-06-30	0,99	0,34	0,46
2022-03-31	0,99	0,34	0,46
2021-12-31	0,99	0,34	0,49
2021-09-30	0,99	0,33	0,50
2021-06-30	0,99	0,32	0,49
2021-03-31	0,99	0,31	0,48
2020-12-31	0,99	0,30	0,50
2020-09-30	0,98	0,34	0,49
2020-06-30	0,98	0,33	0,49

GB:REDE
IT:1REE	16,72 €
GB:0RI5	16,66 €
MX:REE N
US:RDEIF
CH:RE21
ES:RED	16,68 €
DE:RE21	16,64 €