Analisi finanziaria dei titoli POST - Österreichische Post AG (WBAG) Stock

Panoramica

Österreichische Post AG, con sede in Austria, è un attore di spicco nel settore postale e della logistica, focalizzato principalmente sulla fornitura di servizi postali, consegna di pacchi e varie soluzioni logistiche. L'azienda rappresenta una componente fondamentale dell'infrastruttura di comunicazione austriaca, facilitando la logistica sia nazionale che internazionale. I progetti degni di nota intrapresi da Österreichische Post AG includono significative espansioni nella logistica dell'e-commerce, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della consegna dei pacchi in un contesto di crescenti tendenze dello shopping online. L’azienda ha strategicamente avanzato le proprie capacità tecnologiche attraverso investimenti nella digitalizzazione e nell’automazione per ottimizzare i processi operativi e migliorare la qualità del servizio clienti. Queste iniziative sono in linea con il suo impegno per la sostenibilità, mirando a ridurre l’impronta di carbonio in tutta la sua flotta di consegna.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Österreichische Post AG a partire dal 30 giugno 2025 è 3.115,00 MM.
Il reddito operativo per Österreichische Post AG a partire dal 30 giugno 2025 è 162,30 MM.
Il reddito netto per Österreichische Post AG a partire dal 30 giugno 2025 è 129,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.115,00	162,30	129,40
2025-03-31	3.137,00	168,70	136,10
2024-12-31	3.132,10	174,00	137,90
2024-09-30	3.015,20	164,00	144,90
2024-06-30	2.967,30	162,20	131,40
2024-03-31	2.840,80	158,30	141,30
2023-12-31	2.746,90	153,00	132,60
2023-09-30	2.678,50	179,60	129,30
2023-06-30	2.598,10	160,70	145,90
2023-03-31	2.588,40	164,30	125,90
2022-12-31	2.525,10	159,20	125,70
2022-09-30	2.506,40	125,40	130,70
2022-06-30	2.473,90	153,50	128,90
2022-03-31	2.479,10	145,30	135,00
2021-12-31	2.524,70	165,20	152,30
2021-09-30	2.538,30	217,60	154,50
2021-06-30	2.482,80	207,80	153,50
2021-03-31	2.346,20	180,00	137,80
2020-12-31	2.202,00	153,90	118,30
2020-09-30	2.081,40	135,70	116,10
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,04	2,04
2024-09-30	2,15	2,14
2024-06-30	1,95	1,94
2024-03-31	2,09	2,09
2023-12-31	1,96	1,96
2023-09-30	1,91	1,91
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	1,86	1,86
2022-12-31	1,86	1,86
2022-09-30	1,93	1,93
2022-06-30	1,91	1,90
2022-03-31	2,00	1,99
2021-12-31	2,25	2,25
2021-09-30	2,29	2,29
2021-06-30	2,27	2,27
2021-03-31	2,04	2,04
2020-12-31	1,75	1,75
2020-09-30	1,72	1,72
2020-06-30	1,65	1,65
2020-03-31	1,95	1,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Österreichische Post AG a partire dal 30 giugno 2025 è -35,40 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Österreichische Post AG a partire dal 30 giugno 2025 è -118,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Österreichische Post AG a partire dal 30 giugno 2025 è -198,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-35,40	-118,00	-198,80
2025-03-31
2024-12-31	121,70	-150,60	-152,60
2024-09-30	239,50	-122,00	-173,90
2024-06-30	428,80	-92,90	-177,20
2024-03-31	452,40	-111,80	-121,90
2023-12-31	254,50	-95,70	-149,80
2023-09-30	138,90	-107,30	-133,80
2023-06-30	-113,60	-125,60	-123,10
2023-03-31	-110,30	-228,60	-35,20
2022-12-31	-80,00	-190,40	-90,30
2022-09-30	-64,90	163,40	-22,80
2022-06-30	256,80	170,30	-44,90
2022-03-31	348,60	243,70	-166,40
2021-12-31	493,30	255,10	-123,30
2021-09-30	627,90	-98,20	-186,10
2021-06-30	708,30	-116,50	-153,00
2021-03-31	760,00	-0,40	-183,70
2020-12-31	732,60	7,00	-153,10
2020-09-30	616,20	-49,40	-167,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 15,74.
Il p/libro per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 2,81.
Il p/tbv per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 3,83.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	15,74	2,81	3,83
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il roico per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,14.
Il affamato per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,20	0,09	-0,14	0,08
2025-03-31	0,02	0,18	0,10	-0,14	0,08
2024-12-31	0,03	0,19	0,08	-0,04	0,14
2024-09-30	0,02	0,21	0,11	0,12	0,36
2024-06-30	0,03	0,19	0,09	0,13	0,29
2024-03-31	0,02	0,19	0,10	-0,00	0,19
2023-12-31	0,02	0,19	0,11	-0,10	0,12
2023-09-30	0,03	0,23	0,13	-0,33	-0,10
2023-06-30	0,02	0,20	0,13	-0,32	-0,10
2023-03-31	0,03	0,18	0,10	-0,31	-0,09
2022-12-31	0,05	0,20	0,11	0,05	-0,06
2022-09-30	0,05	0,20	0,11	0,05	-0,06
2022-06-30	0,05	0,21	0,10	0,30	0,21
2022-03-31	0,06	0,19	0,12	0,38	0,32
2021-12-31	0,06	0,23	0,15	0,61	0,66
2021-09-30	0,06	0,25	0,16	0,35	0,74
2021-06-30	0,07	0,26	0,16	0,46	0,74
2021-03-31	0,06	0,19	0,14	0,56	0,74
2020-12-31	0,06	0,17	0,12	0,58	0,72
2020-09-30	0,06	0,18	0,12	0,36	0,66
2020-06-30	0,06	0,18	0,12	0,18	0,57
2020-03-31	0,07	0,18	0,13	-0,13	0,34

Gross Margins

Il margine lordo per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Österreichische Post AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,21	0,04	0,05
2025-03-31	0,21	0,04	0,06
2024-12-31	0,22	0,05	0,06
2024-09-30	0,21	0,04	0,06
2024-06-30	0,21	0,05	0,06
2024-03-31	0,22	0,05	0,06
2023-12-31	0,22	0,05	0,07
2023-09-30	0,22	0,06	0,07
2023-06-30	0,22	0,06	0,07
2023-03-31	0,22	0,05	0,07
2022-12-31	0,21	0,05	0,07
2022-09-30	0,22	0,05	0,07
2022-06-30	0,22	0,05	0,07
2022-03-31	0,23	0,05	0,07
2021-12-31	0,24	0,06	0,07
2021-09-30	0,23	0,06	0,08
2021-06-30	0,23	0,06	0,08
2021-03-31	0,22	0,06	0,07
2020-12-31	0,22	0,05	0,06
2020-09-30	0,23	0,06	0,07
2020-06-30	0,23	0,05	0,06
2020-03-31	0,26	0,06	0,08

GB:POSTV
IT:1POST	28,25 €
DE:O3P	29,10 €
US:OERCF
GB:0NTM	28,98 €