Analisi finanziaria dei titoli MMK - Mayr-Melnhof Karton AG (WBAG) Stock

Panoramica

Mayr-Melnhof Karton AG, con sede in Austria, opera come azienda leader nel settore della carta e degli imballaggi con un'enfasi significativa sulla produzione di cartone a base di fibre riciclate. L’azienda estende la sua portata a livello globale attraverso una rete di impianti di produzione che si concentrano sulla sostenibilità e sull’innovazione per soddisfare una clientela diversificata in vari settori. Notevole per le sue soluzioni complete nel settore degli imballaggi, Mayr-Melnhof ha implementato con successo progetti che migliorano l'efficienza produttiva e la tutela dell'ambiente. L'acquisizione strategica di Tann Group sottolinea gli sforzi volti a diversificare l'offerta di prodotti e rafforzare la posizione sul mercato. Questa azienda svolge un ruolo fondamentale nel plasmare il mercato globale del cartone grazie alla sua solida catena di fornitura e all’impegno verso standard ecologici e di qualità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Mayr-Melnhof Karton AG a partire dal 30 giugno 2025 è 4.065,70 MM.
Il reddito operativo per Mayr-Melnhof Karton AG a partire dal 30 giugno 2025 è 320,01 MM.
Il reddito netto per Mayr-Melnhof Karton AG a partire dal 30 giugno 2025 è 235,09 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	4.065,70	320,01	235,09
2025-03-31	4.097,21	192,39	118,32
2024-12-31	4.079,63	176,59	108,23
2024-09-30	4.036,69	132,90	48,09
2024-06-30	4.026,95	152,87	61,24
2024-03-31	4.067,31	144,50	63,30
2023-12-31	4.164,40	166,45	87,20
2023-09-30	4.428,13	235,46	120,27
2023-06-30	4.644,88	346,02	201,31
2023-03-31	4.743,78	478,26	299,23
2022-12-31	4.682,06	527,80	343,86
2022-09-30	4.412,99	487,01	375,24
2022-06-30	3.998,67	404,71	332,59
2022-03-31	3.488,85	261,91	224,60
2021-12-31	3.069,71	212,02	189,17
2021-09-30	2.732,02	268,74	173,01
2021-06-30	2.551,52	222,02	138,10
2021-03-31	2.523,03	257,52	159,71
2020-12-31	2.528,40	260,85	161,19
2020-09-30	2.523,62	225,29	159,51
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,41
2024-09-30	2,40	2,40
2024-06-30	3,06	3,06
2024-03-31	3,17	3,17
2023-12-31	4,36
2023-09-30	6,02	6,02
2023-06-30	10,07	10,07
2023-03-31	14,95	14,95
2022-12-31	17,19
2022-09-30	18,76	18,76
2022-06-30	16,63	16,63
2022-03-31	11,23	11,23
2021-12-31	9,46
2021-09-30	8,65	8,65
2021-06-30	6,90	6,90
2021-03-31	7,99	7,99
2020-12-31	8,06
2020-09-30	7,98	7,98
2020-06-30	9,13	9,13
2020-03-31	9,57	9,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Mayr-Melnhof Karton AG a partire dal 30 giugno 2025 è 212,45 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Mayr-Melnhof Karton AG a partire dal 30 giugno 2025 è 170,17 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Mayr-Melnhof Karton AG a partire dal 30 giugno 2025 è -443,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	212,45	170,17	-443,93
2025-03-31	335,55	-150,76	-512,43
2024-12-31	516,30	-188,66	-520,55
2024-09-30	626,53	-256,33	-31,64
2024-06-30	836,74	-319,59	-62,57
2024-03-31	771,54	-399,46	27,39
2023-12-31	786,24	-409,05	103,38
2023-09-30	371,36	-265,85	-14,36
2023-06-30	311,57	-565,45	192,88
2023-03-31	317,62	-587,47	217,46
2022-12-31	299,74	-573,30	191,89
2022-09-30	359,72	-712,25	94,40
2022-06-30	295,77	-1.011,28	-138,50
2022-03-31	241,33	-907,88	-268,11
2021-12-31	269,82	-891,40	836,89
2021-09-30	260,33	-849,48	827,22
2021-06-30	307,94	-192,22	857,53
2021-03-31	311,54	-170,23	944,08
2020-12-31	318,18	-142,86	-150,80
2020-09-30	332,48	-137,00	-222,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 12,74.
Il p/libro per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il p/tbv per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 1,23.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,74	0,70	1,23
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,09.
Il affamato per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,12	0,03	-0,09	0,09
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,08	0,16
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,08	0,15
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,12	0,21
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,10	0,18
2024-03-31		0,05	0,02	0,02	0,10
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,10
2023-09-30	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,08
2023-06-30	0,07	0,11	0,05	-0,02	0,08
2023-03-31	0,08	0,20	0,15	-0,03	0,16
2022-12-31	0,10	0,23	0,10	-0,07	0,10
2022-09-30	0,08	0,23	0,11	-0,08	0,10
2022-06-30	0,06	0,21	0,10	-0,25	0,09
2022-03-31	0,05	0,14	0,13	-0,54	0,14
2021-12-31	0,07	0,12	0,06	0,07	0,08
2021-09-30	0,07	0,12	0,06	0,08	0,11
2021-06-30	0,06	0,09	0,05	0,35	0,11
2021-03-31	0,07	0,11	0,05	0,36	0,10
2020-12-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,18
2020-09-30	0,06	0,11	0,09	-0,02	0,19
2020-06-30	0,07	0,13	0,11	-0,02	0,19
2020-03-31	0,08	0,13	0,10	-0,00	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il margine netto per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Mayr-Melnhof Karton AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,29	0,03	0,05
2025-03-31	0,42	0,03	0,05
2024-12-31	0,41	0,01	0,03
2024-09-30	0,41	0,02	0,04
2024-06-30	0,25	0,02	0,03
2024-03-31	0,38	0,02	0,06
2023-12-31	0,21	0,03	0,05
2023-09-30	0,37	0,04	0,07
2023-06-30	0,24	0,04	0,07
2023-03-31	0,12	0,06	0,10
2022-12-31	0,25	0,09	0,11
2022-09-30	0,27	0,09	0,11
2022-06-30	0,24	0,08	0,10
2022-03-31	0,10	0,06	0,08
2021-12-31	0,22	0,06	0,10
2021-09-30	0,22	0,06	0,10
2021-06-30	0,22	0,05	0,09
2021-03-31	0,24	0,06	0,10
2020-12-31	0,16	0,06	0,12
2020-09-30	0,24	0,06	0,09
2020-06-30	0,25	0,07	0,11
2020-03-31	0,26	0,08	0,10

DE:MYM	79,50 €
IT:1MMK	80,70 €
GB:0NZ7
US:MNHFF
GB:MMKV