Analisi finanziaria dei titoli KBX - Knorr-Bremse AG (WBAG) Stock

Panoramica

Knorr-Bremse AG, con sede a Monaco di Baviera, in Germania, è un attore di spicco nel settore dei trasporti globale, specializzato in particolare nella produzione di sistemi frenanti per veicoli ferroviari e commerciali. In qualità di leader del settore, l'azienda ha costantemente guidato le innovazioni nella tecnologia dei freni, contribuendo a soluzioni di trasporto più sicure ed efficienti. I progetti chiave includono lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per migliorare la sicurezza e le prestazioni dei veicoli. Inoltre, Knorr-Bremse è attivamente coinvolta nella transizione verso il trasporto sostenibile, lavorando su progetti relativi a sistemi ad alta efficienza energetica e all’elettrificazione. Questo focus strategico non solo consolida la sua posizione sul mercato, ma garantisce anche che rimanga all’avanguardia nei progressi tecnologici nel settore dei trasporti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Knorr-Bremse AG a partire dal 30 giugno 2025 è 7.953,00 MM.
Il reddito operativo per Knorr-Bremse AG a partire dal 30 giugno 2025 è 770,00 MM.
Il reddito netto per Knorr-Bremse AG a partire dal 30 giugno 2025 è 422,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	7.953,00	770,00	422,00
2025-03-31	7.970,00	773,00	426,00
2024-12-31	7.996,00	809,00	445,00
2024-09-30	8.085,16	877,72	600,34
2024-06-30	8.113,37	891,72	600,34
2024-03-31	8.110,33	870,92	578,00
2023-12-31	8.039,00	824,00	553,00
2023-09-30	7.914,47	809,34	495,63
2023-06-30	7.770,61	794,71	510,64
2023-03-31	7.495,43	739,02	494,83
2022-12-31	7.254,76	730,48	489,28
2022-09-30	6.995,62	729,87	516,34
2022-06-30	6.785,45	738,96	517,33
2022-03-31	6.772,03	825,23	575,61
2021-12-31	6.788,75	895,29	621,31
2021-09-30	6.654,62	954,65	605,53
2021-06-30	6.597,83	934,06	591,70
2021-03-31	6.297,28	865,80	530,24
2020-12-31	6.232,84	838,22	495,50
2020-09-30	6.290,05	854,85	523,71
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,77
2024-09-30	3,73	3,73
2024-06-30	3,73	3,73
2024-03-31	3,58	3,58
2023-12-31	3,43	3,43
2023-09-30	3,08	3,07
2023-06-30	3,17	3,16
2023-03-31	3,07	3,06
2022-12-31	3,04	3,03
2022-09-30	3,20	3,20
2022-06-30	3,20	3,20
2022-03-31	3,58	3,57
2021-12-31	3,85	3,85
2021-09-30	3,75	3,75
2021-06-30	3,67	3,67
2021-03-31	3,29	3,29
2020-12-31	3,07	3,07
2020-09-30	3,25	3,25
2020-06-30	2,99	2,99
2020-03-31	3,35	3,35

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Knorr-Bremse AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.145,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Knorr-Bremse AG a partire dal 30 giugno 2025 è -764,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Knorr-Bremse AG a partire dal 30 giugno 2025 è -96,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.145,00	-764,00	-96,00
2025-03-31	1.156,00	-774,00	622,00
2024-12-31	1.042,00	-750,00	630,00
2024-09-30	1.068,50	-802,86	627,14
2024-06-30	1.117,71	-316,25	-452,34
2024-03-31	1.004,02	-308,31	-404,92
2023-12-31	915,00	-411,00	-398,00
2023-09-30	847,96	-542,37	-755,58
2023-06-30	662,75	-523,56	-39,79
2023-03-31	594,14	-580,35	-141,74
2022-12-31	541,55	-505,00	-160,81
2022-09-30	455,45	-428,33	-358,72
2022-06-30	598,96	-429,85	-1.042,09
2022-03-31	758,31	-490,90	-1.206,79
2021-12-31	975,49	-534,37	-1.424,89
2021-09-30	1.155,30	-590,60	-1.079,48
2021-06-30	1.141,03	-588,75	-1.366,86
2021-03-31	1.060,06	-597,40	-436,31
2020-12-31	1.035,99	-576,39	-10,37
2020-09-30	800,76	-245,62	120,39
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 31,10.
Il p/libro per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 4,12.
Il p/tbv per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 9,86.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	31,10	4,12	9,86
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	29,68	5,10	10,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il affamato per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,14	0,07	0,16	0,18
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	0,15	0,17
2024-12-31	0,07	0,15	0,09	0,14	0,17
2024-09-30	0,07	0,21	0,12	0,07	0,22
2024-06-30	0,07	0,21	0,10	0,05	0,17
2024-03-31	0,07	0,21	0,11	0,01	0,18
2023-12-31	0,06	0,19	0,10	-0,11	0,17
2023-09-30	0,07	0,21	0,11	0,01	0,14
2023-06-30	0,07	0,21	0,09	0,01	0,12
2023-03-31	0,07	0,19	0,10	-0,03	0,12
2022-12-31	0,07	0,23	0,09	-0,04	0,08
2022-09-30	0,07	0,23	0,10	-0,05	0,09
2022-06-30	0,08	0,25	0,10	-0,15	0,12
2022-03-31	0,08	0,26	0,11	-0,17	0,15
2021-12-31	0,08	0,32	0,11	-0,16	0,22
2021-09-30	0,08	0,33	0,15	-0,12	0,29
2021-06-30	0,08	0,34	0,18	-0,25	0,34
2021-03-31	0,07	0,27	0,10	0,00	0,21
2020-12-31	0,07	0,26	0,12	0,09	0,25
2020-09-30	0,08	0,31	0,12	0,14	0,19
2020-06-30	0,07	0,29	0,14	0,25	0,23
2020-03-31	0,08	0,30	0,13	0,10	0,22

Gross Margins

Il margine lordo per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.
Il margine netto per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Knorr-Bremse AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,52	0,05	0,10
2025-03-31	0,53	0,06	0,11
2024-12-31	0,51	0,07	0,12
2024-09-30	0,50	0,07	0,12
2024-06-30	0,49	0,07	0,12
2024-03-31	0,48	0,07	0,11
2023-12-31	0,48	0,06	0,10
2023-09-30	0,47	0,06	0,10
2023-06-30	0,47	0,06	0,10
2023-03-31	0,47	0,07	0,10
2022-12-31	0,48	0,07	0,10
2022-09-30	0,48	0,07	0,10
2022-06-30	0,49	0,08	0,11
2022-03-31	0,51	0,09	0,12
2021-12-31	0,49	0,09	0,14
2021-09-30	0,50	0,09	0,14
2021-06-30	0,50	0,09	0,14
2021-03-31	0,51	0,08	0,14
2020-12-31	0,51	0,08	0,13
2020-09-30	0,51	0,08	0,14
2020-06-30	0,51	0,07	0,14
2020-03-31	0,50	0,08	0,14

IT:1KBX	85,55 €
DE:KBX	85,70 €
CH:KBX
US:KNBHF
GB:KBXD
GB:0KBI
MX:KBX N