Analisi finanziaria dei titoli JBHT - J.B. Hunt Transport Services, Inc. (WBAG) Stock

Panoramica

JB Hunt Transport Services, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come attore di spicco nel settore dei trasporti e della logistica. Principalmente, l'azienda fornisce un'ampia gamma di servizi di trasporto merci in tutto il Nord America, sfruttando una vasta rete di operazioni di trasporto merci su camion, intermodali e multimodali. I progetti chiave si sono concentrati sul miglioramento delle piattaforme digitali e delle soluzioni di trasporto sostenibili, esemplificate dalla tecnologia JB Hunt 360°, una piattaforma che ottimizza la corrispondenza delle merci e l’efficienza operativa. Inoltre, l’azienda sta espandendo attivamente il suo segmento intermodale, che sfrutta le reti ferroviarie per combinare l’efficienza del trasporto ferroviario con la flessibilità della consegna su camion, con l’obiettivo di offrire un’opzione di trasporto più rispettosa dell’ambiente ed economicamente vantaggiosa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 12.064,09 MM.
Il reddito operativo per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 807,10 MM.
Il reddito netto per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 553,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	12.064,09	807,10	553,88
2025-03-31	12.064,59	815,54	561,13
2024-12-31	12.087,20	831,23	570,89
2024-09-30	12.244,56	827,46	568,97
2024-06-30	12.340,14	845,07	604,33
2024-03-31	12.544,08	910,08	658,01
2023-12-31	12.829,67	993,20	728,29
2023-09-30	13.175,59	1.071,87	776,05
2023-06-30	13.850,09	1.192,38	858,00
2023-03-31	14.555,00	1.274,75	923,79
2022-12-31	14.814,00	1.331,55	969,35
2022-09-30	14.661,35	1.372,11	1.010,26
2022-06-30	13.967,90	1.283,71	940,70
2022-03-31	13.038,74	1.172,17	857,52
2021-12-31	12.168,30	1.045,53	760,81
2021-09-30	11.408,98	930,72	672,60
2021-06-30	10.736,69	832,39	598,27
2021-03-31	9.973,90	766,03	547,81
2020-12-31	9.636,57	713,12	506,04
2020-09-30	9.349,25	753,00	496,70
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	5,55	5,52
2024-12-31	5,60	5,56
2024-09-30	5,55	5,50
2024-06-30	5,87	5,81
2024-03-31	6,37	6,30
2023-12-31	7,04	6,97
2023-09-30	7,49	7,43
2023-06-30	8,28	8,19
2023-03-31	8,90	8,81
2022-12-31	9,31	9,21
2022-09-30	9,67	9,56
2022-06-30	8,97	8,88
2022-03-31	8,15	8,06
2021-12-31	7,22	7,14
2021-09-30	6,38	6,30
2021-06-30	5,66	5,60
2021-03-31	5,19	5,13
2020-12-31	4,79	4,74
2020-09-30	4,69	4,65
2020-06-30	4,61	4,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.462,38 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -657,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -807,28 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.462,38	-657,70	-807,28
2025-03-31	1.420,88	-726,35	-715,31
2024-12-31	1.483,16	-663,69	-825,83
2024-09-30	1.380,53	-757,82	-577,90
2024-06-30	1.474,35	-1.236,51	-480,27
2024-03-31	1.723,46	-1.467,78	-244,10
2023-12-31	1.744,62	-1.685,21	-57,99
2023-09-30	1.951,09	-1.818,85	-141,38
2023-06-30	2.089,64	-1.718,82	-198,74
2023-03-31	1.972,72	-1.553,84	-510,81
2022-12-31	1.776,88	-1.550,07	-530,43
2022-09-30	1.609,45	-1.501,99	-552,72
2022-06-30	1.339,68	-1.301,25	-485,50
2022-03-31	1.151,03	-1.167,23	-392,23
2021-12-31	1.223,90	-877,02	-304,63
2021-09-30	1.181,71	-675,44	-295,23
2021-06-30	1.151,66	-609,23	-246,16
2021-03-31	1.238,35	-570,10	-163,74
2020-12-31	1.122,86	-612,96	-231,60
2020-09-30	1.071,75	-567,72	-260,61
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,00	0,24
2025-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,00	0,23
2024-12-31	0,07	0,14	0,10	0,01	0,23
2024-09-30	0,08	0,14	0,11	0,00	0,29
2024-06-30	0,08	0,17	0,11	0,00	0,28
2024-03-31	0,09	0,20	0,12	0,00	0,28
2023-12-31	0,10	0,22	0,13	-0,00	0,33
2023-09-30	0,12	0,26	0,15	0,03	0,36
2023-06-30	0,13	0,26	0,15	0,03	0,37
2023-03-31	0,14	0,28	0,17	-0,02	0,36
2022-12-31	0,16	0,35	0,19	-0,08	0,30
2022-09-30	0,14	0,35	0,20	-0,09	0,31
2022-06-30	0,14	0,34	0,19	-0,09	0,27
2022-03-31	0,12	0,32	0,18	-0,08	0,24
2021-12-31	0,11	0,29	0,17	0,01	0,27
2021-09-30	0,12	0,27	0,15	0,05	0,27
2021-06-30	0,11	0,25	0,14	0,07	0,27
2021-03-31	0,10	0,24	0,13	0,12	0,30
2020-12-31	0,09	0,22	0,13	0,07	0,28
2020-09-30	0,09	0,22	0,13	0,06	0,27
2020-06-30	0,09	0,23	0,13	0,07	0,29

Gross Margins

Il margine lordo per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine netto per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per J.B. Hunt Transport Services, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,19	0,05	0,07
2025-03-31	0,19	0,05	0,07
2024-12-31	0,19	0,05	0,07
2024-09-30	0,19	0,05	0,07
2024-06-30	0,19	0,05	0,07
2024-03-31	0,19	0,06	0,08
2023-12-31	0,18	0,06	0,08
2023-09-30	0,18	0,06	0,09
2023-06-30	0,18	0,06	0,09
2023-03-31	0,17	0,06	0,09
2022-12-31	0,17	0,07	0,09
2022-09-30	0,17	0,07	0,09
2022-06-30	0,17	0,07	0,09
2022-03-31	0,17	0,07	0,09
2021-12-31	0,17	0,06	0,09
2021-09-30	0,16	0,06	0,08
2021-06-30	0,16	0,06	0,08
2021-03-31	0,17	0,05	0,08
2020-12-31	0,17	0,05	0,07
2020-09-30	0,17	0,05	0,08
2020-06-30	0,17	0,05	0,08

MX:JBHT
IT:1JBHT	123,60 €
US:JBHT	143,73 USD
GB:0J71	146,48 USD
DE:JB1