Analisi finanziaria dei titoli HOT - HOCHTIEF Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Panoramica

HOCHTIEF Aktiengesellschaft, con sede a Essen, in Germania, opera come azienda di costruzioni leader a livello mondiale. Impegnata principalmente nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione di progetti infrastrutturali, HOCHTIEF abbraccia vari settori tra cui trasporti, energia e infrastrutture sociali e urbane. L'azienda ha segnato la sua importanza attraverso progetti influenti come l'espansione del Canale di Panama e la costruzione della metropolitana di Sydney in Australia. Inoltre, detiene partecipazioni significative nel mercato PPP (partenariato pubblico-privato), sfruttando la propria esperienza nel finanziamento e nella gestione di progetti. HOCHTIEF è strutturata in divisioni che si concentrano su America, Asia Pacifico ed Europa, fornendo progetti infrastrutturali complessi che enfatizzano pratiche di costruzione sostenibili e soluzioni ingegneristiche innovative.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 37.019,40 MM.
Il reddito operativo per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 696,18 MM.
Il reddito netto per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 820,32 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	37.019,40	696,18	820,32
2025-03-31	35.461,43	723,93	950,58
2024-12-31	33.301,27	563,12	775,62
2024-09-30	30.970,77	955,37	720,82
2024-06-30	29.392,01	753,09	697,18
2024-03-31	28.323,92	548,43	528,07
2023-12-31	27.756,05	550,51	522,75
2023-09-30	27.457,72	300,83	507,27
2023-06-30	27.290,59	689,50	503,31
2023-03-31	27.075,09	596,56	503,23
2022-12-31	26.219,33	228,52	481,77
2022-09-30	24.912,81	520,84	268,98
2022-06-30	23.052,34	-27,90	253,80
2022-03-31	21.776,76	46,62	227,98
2021-12-31	21.377,87	393,43	207,92
2021-09-30	20.634,64	-875,85	397,49
2021-06-30	21.276,80	-672,64	419,50
2021-03-31	21.732,64	-598,64	398,40
2020-12-31	22.953,75	-509,85	427,24
2020-09-30	25.007,76	1.015,08	-338,48
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,31
2024-09-30	9,58	9,58
2024-06-30	9,27	9,27
2024-03-31	7,02	7,02
2023-12-31	6,95
2023-09-30	6,75	6,75
2023-06-30	6,69	6,69
2023-03-31	6,82	6,82
2022-12-31	6,68
2022-09-30	3,83	3,83
2022-06-30	3,70	3,71
2022-03-31	3,34	3,34
2021-12-31	3,05
2021-09-30	5,83	5,82
2021-06-30	6,13	6,13
2021-03-31	5,79	5,79
2020-12-31	6,16
2020-09-30	-4,84	-4,83
2020-06-30	-4,02	-4,02
2020-03-31	-3,11	-3,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 1.975,81 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è -1.880,05 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è -284,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.975,81	-1.880,05	-284,41
2025-03-31	2.035,84	-2.108,01	745,39
2024-12-31	2.129,37	-1.488,98	346,11
2024-09-30	1.791,24	-1.269,20	495,31
2024-06-30	1.686,43	-1.100,32	578,67
2024-03-31	1.536,29	-779,34	-76,72
2023-12-31	1.335,26	-249,67	-583,61
2023-09-30	1.171,16	-427,51	-572,49
2023-06-30	981,06	-412,60	-511,68
2023-03-31	662,83	-458,72	-271,25
2022-12-31	1.050,82	-484,59	-167,20
2022-09-30	519,78	-263,71	-868,25
2022-06-30	500,84	-199,47	-900,85
2022-03-31	449,50	-152,99	-1.391,16
2021-12-31	387,20	-220,00	-1.075,12
2021-09-30	423,14	1.030,86	-1.997,48
2021-06-30	767,34	1.018,62	-2.467,25
2021-03-31	504,21	980,19	-2.140,51
2020-12-31	707,33	647,75	-632,14
2020-09-30	709,78	-757,00	1.231,04
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 13,25.
Il p/libro per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 9,86.
Il p/tbv per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è -5,39.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	13,25	9,86	-5,39
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	25,89	9,22	56,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,89.
Il roico per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il affamato per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,89	0,09	0,07	0,20
2025-03-31	0,04	0,64	0,08	0,13	0,23
2024-12-31	0,04	0,61	0,08	0,09	0,19
2024-09-30	0,04	0,51	0,07	0,13	0,18
2024-06-30	0,03	0,41	0,07	0,09	0,20
2024-03-31	0,03	0,43	0,08	0,05	0,20
2023-12-31	0,03	0,39	0,07	-0,02	0,16
2023-09-30	0,03	0,50	0,07	-0,03	0,15
2023-06-30	0,03	0,50	0,07	-0,03	0,14
2023-03-31	0,03	0,55	0,07	-0,02	0,10
2022-12-31	0,02	0,22	0,04	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,22	0,04	-0,01	0,07
2022-06-30	0,01	0,23	0,04	-0,03	0,08
2022-03-31	0,01	0,24	0,04	-0,16	0,08
2021-12-31	0,02	0,20	0,03	-0,10	0,06
2021-09-30	0,02	0,38	0,06	-0,09	0,12
2021-06-30	0,02	0,42	0,07	-0,14	0,12
2021-03-31	0,02	0,27	0,06	-0,08	0,07
2020-12-31	0,02	0,27	0,06	0,07	0,11
2020-09-30	-0,02	-0,14	-0,04	0,12	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,12	-0,04	0,30	0,08
2020-03-31	-0,01	-0,09	-0,03	0,26	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per HOCHTIEF Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,03	0,02
2025-03-31	0,26	0,02	0,03
2024-12-31	0,25	0,02	0,03
2024-09-30	0,24	0,02	0,03
2024-06-30	0,25	0,02	0,02
2024-03-31	0,25	0,02	0,02
2023-12-31	0,25	0,02	0,01
2023-09-30	0,25	0,02	0,02
2023-06-30	0,24	0,02	0,02
2023-03-31	0,24	0,02	0,02
2022-12-31	0,24	0,01	0,01
2022-09-30	0,24	0,01	0,01
2022-06-30	0,24	0,01	0,00
2022-03-31	0,25	0,01	0,02
2021-12-31	0,22	0,01	0,02
2021-09-30	0,23	0,02	-0,04
2021-06-30	0,23	0,02	-0,03
2021-03-31	0,20	0,02	-0,03
2020-12-31	0,24	0,02	-0,02
2020-09-30	0,26	-0,01	0,04
2020-06-30	0,26	-0,01	0,04
2020-03-31	0,26	-0,01	0,04

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