Analisi finanziaria dei titoli HHFA - Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (WBAG) Stock

Panoramica

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (HHLA), con sede in Germania, opera come azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti. Focalizzate principalmente sulla logistica portuale, le operazioni di HHLA comprendono la movimentazione dei terminal container, il trasporto intermodale e i servizi correlati, con una forte enfasi sul porto di Amburgo, uno degli hub più trafficati d'Europa. I progetti chiave riflettono il suo impegno per l’innovazione e l’efficienza, inclusa l’implementazione di terminal container automatizzati e sistemi IT avanzati per migliorare la produttività delle merci. Inoltre, HHLA è coinvolta nello sviluppo di soluzioni aziendali digitali che integrano le catene logistiche e migliorano i processi operativi basati sui dati, posizionando l'azienda all'avanguardia dei progressi tecnologici nel settore della logistica. Questo focus strategico non solo aumenta l'efficienza operativa, ma sostiene anche la crescita di HHLA sui mercati internazionali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 1.731,45 MM.
Il reddito operativo per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 154,92 MM.
Il reddito netto per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 38,39 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.731,45	154,92	38,39
2025-03-31	1.679,16	149,52	41,50
2024-12-31	1.607,62	134,42	32,52
2024-09-30	1.561,23	123,10	31,21
2024-06-30	1.501,52	114,00	25,00
2024-03-31	1.466,75	100,05	16,05
2023-12-31	1.466,82	105,52	19,96
2023-09-30	1.501,96	136,14	34,72
2023-06-30	1.532,95	169,72	56,95
2023-03-31	1.563,29	189,84	72,64
2022-12-31	1.584,46	220,63	92,69
2022-09-30	1.564,51	227,64	102,81
2022-06-30	1.540,05	239,40	117,43
2022-03-31	1.507,13	237,00	113,84
2021-12-31	1.469,58	229,61	112,34
2021-09-30	1.423,41	176,03	84,78
2021-06-30	1.385,04	153,08	67,28
2021-03-31	1.317,23	130,75	53,78
2020-12-31	1.304,42	121,08	42,58
2020-09-30	1.302,05	142,42	56,64
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,62	0,62
2024-12-31	0,43
2024-09-30	0,41	0,41
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,27
2023-09-30	0,47	0,47
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,23
2022-09-30	1,37	1,37
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,51	1,51
2021-12-31	1,50
2021-09-30	1,13	1,13
2021-06-30	0,91	0,91
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,58
2020-09-30	0,78	0,78
2020-06-30	0,86	0,86

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 226,17 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è -287,48 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire dal 30 giugno 2025 è 215,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	226,17	-287,48	215,26
2025-03-31	229,00	-293,54	153,38
2024-12-31	195,95	-298,96	146,23
2024-09-30	212,42	-251,00	-94,21
2024-06-30	208,71	-226,06	-14,05
2024-03-31	175,72	-211,62	10,39
2023-12-31	224,38	-251,47	97,71
2023-09-30	230,84	-262,05	89,06
2023-06-30	266,65	-260,21	-4,31
2023-03-31	267,70	-240,56	-67,81
2022-12-31	279,32	-152,58	-127,95
2022-09-30	284,95	-178,66	-128,70
2022-06-30	293,14	-192,79	-126,47
2022-03-31	336,79	-215,76	-59,89
2021-12-31	315,87	-227,36	-84,92
2021-09-30	342,81	-219,11	-116,72
2021-06-30	281,40	-186,77	-141,31
2021-03-31	280,56	-155,40	-156,08
2020-12-31	291,21	-177,30	-150,92
2020-09-30	266,06	-168,33	-154,68
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 35,92.
Il p/libro per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 1,76.
Il p/tbv per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 2,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	35,92	1,76	2,71
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	39,25	1,51	2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	0,04	0,09
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,06	0,10
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,10
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,11
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,13
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,16
2023-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,14
2022-12-31	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,15
2022-09-30	0,04	0,16	0,05	-0,01	0,15
2022-06-30	0,04	0,20	0,06	-0,01	0,15
2022-03-31	0,03	0,19	0,06	0,03	0,18
2021-12-31	0,03	0,20	0,05	0,00	0,19
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	0,00	0,17
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,03	0,17
2021-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,16
2020-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,18
2020-09-30	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,16
2020-06-30	0,02	0,12	0,04	0,02	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,02	0,09
2025-03-31	0,31	0,02	0,08
2024-12-31	0,24	0,02	0,08
2024-09-30	0,25	0,02	0,08
2024-06-30	0,25	0,01	0,07
2024-03-31	0,25	0,01	0,07
2023-12-31	0,27	0,02	0,09
2023-09-30	0,28	0,04	0,11
2023-06-30	0,31	0,04	0,11
2023-03-31	0,32	0,05	0,12
2022-12-31	0,32	0,07	0,15
2022-09-30	0,33	0,07	0,15
2022-06-30	0,32	0,08	0,16
2022-03-31	0,31	0,08	0,16
2021-12-31	0,31	0,08	0,16
2021-09-30	0,30	0,06	0,15
2021-06-30	0,30	0,05	0,17
2021-03-31	0,29	0,04	0,13
2020-12-31	0,29	0,03	0,13
2020-09-30	0,28	0,04	0,11
2020-06-30	0,29	0,05	0,11

CH:003513030
DE:HHFA	21,00 €
GB:0NBI	20,90 €
US:HHULF
IT:4HHFA
GB:HHFAD