Analisi finanziaria dei titoli FTK - flatexDEGIRO AG (WBAG) Stock

Panoramica

FlatexDEGIRO AG è una società leader di brokeraggio online con sede in Germania che serve principalmente investitori al dettaglio in tutta Europa. Nata dalla fusione di Flatex e DEGIRO, la società ha plasmato in modo significativo il panorama del brokeraggio digitale. Offre una piattaforma completa che consente ai clienti di negoziare titoli a livello globale a prezzi competitivi. Il portafoglio di servizi di FlatexDEGIRO include l'accesso alle borse internazionali, al trading di derivati e alle tecnologie di trading proprietarie. Un progetto chiave per l'azienda è stata l'integrazione dell'interfaccia commerciale user-friendly di DEGIRO con la solida infrastruttura tecnologica di Flatex, migliorando l'efficienza delle transazioni ed espandendo la propria base di clienti. Attraverso la costante innovazione e l’espansione strategica del mercato, FlatexDEGIRO si impegna a consolidare la propria posizione nel settore europeo dei servizi finanziari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per flatexDEGIRO AG a partire dal 30 giugno 2025 è 506,00 MM.
Il reddito operativo per flatexDEGIRO AG a partire dal 30 giugno 2025 è 188,57 MM.
Il reddito netto per flatexDEGIRO AG a partire dal 30 giugno 2025 è 132,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	506,00	188,57	132,25
2025-03-31	487,66	174,88	121,89
2024-12-31	469,32	161,19	111,53
2024-09-30	443,06	178,87	116,96
2024-06-30	432,08	157,99	112,63
2024-03-31	406,17	131,28	92,25
2023-12-31	380,26	104,56	71,86
2023-09-30	368,54	41,08	67,67
2023-06-30	340,45	108,68	74,20
2023-03-31	346,02	128,70	90,13
2022-12-31	351,60	148,72	106,07
2022-09-30	365,46	130,34	90,75
2022-06-30	379,32	111,97	75,43
2022-03-31	392,49	96,01	63,49
2021-12-31	405,67	80,06	51,54
2021-09-30	392,70	76,51	53,56
2021-06-30	379,74	72,96	55,59
2021-03-31	317,84	71,60	52,75
2020-12-31	255,95	70,25	49,91
2020-09-30	206,57	57,49	39,31
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,03	1,02
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,65	0,65
2023-09-30
2023-06-30	0,67	0,67
2023-03-31	0,82	0,82
2022-12-31	0,97	0,97
2022-09-30	0,82	0,82
2022-06-30	0,68	0,68
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,47	0,47
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,55	0,54
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,36	0,36
2020-03-31	0,28	0,28

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per flatexDEGIRO AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.400,58 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per flatexDEGIRO AG a partire dal 30 giugno 2025 è -47,55 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per flatexDEGIRO AG a partire dal 30 giugno 2025 è -56,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.400,58	-47,55	-56,90
2025-03-31	1.041,62	-47,87	-44,56
2024-12-31	682,67	-48,19	-32,22
2024-09-30
2024-06-30	212,89	-47,59	-3,23
2024-03-31	371,56	-46,86	-1,81
2023-12-31	530,22	-46,13	-0,39
2023-09-30
2023-06-30	709,59	-51,51	4,62
2023-03-31	688,86	-50,46	-2,67
2022-12-31	668,12	-49,41	-9,96
2022-09-30	598,43	-43,55	-13,62
2022-06-30	528,74	-37,69	-17,29
2022-03-31	459,65	-31,89	-9,31
2021-12-31	390,55	-26,09	-1,34
2021-09-30	472,16	-172,16	94,51
2021-06-30	553,76	-318,23	190,36
2021-03-31	735,27	-316,44	187,37
2020-12-31	916,78	-314,65	184,38
2020-09-30	636,62	-168,98	88,15
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 22,83.
Il p/libro per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 3,37.
Il p/tbv per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 5,79.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	22,83	3,37	5,79
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	29,34	3,71	6,60
2024-03-31	38,25	4,08	7,82
2023-12-31	39,94	4,31	8,95
2023-09-30	36,43	4,31	8,95
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	29,79	4,44	9,66
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il ebit (3 anni)/ev per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,19.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,17	-0,19
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,73	0,66
2024-03-31	0,97	1,02
2023-12-31	0,28	0,33
2023-09-30	0,39	0,34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,23	0,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,66.
Il affamato per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,75.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,18	0,12	0,66	0,75
2025-03-31	0,02	0,17	0,15	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,17	0,13	0,18	0,23
2024-09-30	0,02	0,19	0,10	0,15	0,20
2024-06-30	0,02	0,15	0,10	0,36	0,41
2024-03-31	0,02	0,12	0,09	0,62	0,67
2023-12-31	0,02	0,11	0,09	0,89	0,95
2023-09-30	0,02	0,13	0,10	0,89	0,95
2023-06-30	0,02	0,13	0,10	0,89	0,95
2023-03-31	0,02	0,16	0,12	0,85	0,93
2022-12-31	0,02	0,18	0,12	0,74	0,82
2022-09-30	0,02	0,18	0,12	0,74	0,82
2022-06-30	0,02	0,16	0,11	0,69	0,77
2022-03-31	0,02	0,13	0,09	0,61	0,67
2021-12-31	0,02	0,12	0,08	0,53	0,57
2021-09-30	0,02	0,12	0,08	0,58	0,69
2021-06-30	0,03	0,27	0,08	0,61	0,76
2021-03-31	0,03	0,26	0,08	0,87	1,02
2020-12-31	0,04	0,27	0,09	1,37	1,56
2020-09-30	0,03	0,22	0,07	0,97	1,09
2020-06-30	0,02	0,16	0,10	1,15	1,26
2020-03-31	0,02	0,12	0,08	0,24	0,35

Gross Margins

Il margine lordo per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il margine netto per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine di operatività per flatexDEGIRO AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,85	0,24	0,24
2025-03-31	0,85	0,24	0,24
2024-12-31	0,84	0,26	0,40
2024-09-30	0,83	0,26	0,37
2024-06-30	0,82	0,23	0,32
2024-03-31	0,81	0,19	0,28
2023-12-31	0,82	0,18	0,11
2023-09-30	0,82	0,22	0,32
2023-06-30	0,82	0,22	0,32
2023-03-31	0,82	0,26	0,37
2022-12-31	0,82	0,25	0,36
2022-09-30	0,82	0,25	0,36
2022-06-30	0,82	0,20	0,29
2022-03-31	0,82	0,16	0,24
2021-12-31	0,81	0,13	0,20
2021-09-30	0,81	0,14	0,20
2021-06-30	0,81	0,15	0,20
2021-03-31	0,81	0,17	0,23
2020-12-31	0,81	0,19	0,27
2020-09-30	0,79	0,19	0,28
2020-06-30	0,77	0,18	0,28
2020-03-31	0,73	0,16	0,24

GB:0W89	27,01 €
US:FNNTF
GB:FTKD
BG:FTK
DE:FTK	27,14 €