Analisi finanziaria dei titoli FME - Fresenius Medical Care AG (WBAG) Stock

Panoramica

Fresenius Medical Care AG, con sede in Germania, è un gruppo sanitario leader a livello mondiale specializzato in servizi e prodotti di dialisi per soggetti con malattie renali. Essendo il più grande fornitore mondiale di prodotti e servizi per la dialisi, l'azienda gestisce numerose cliniche in tutto il mondo, offrendo trattamenti di dialisi e relativi servizi di laboratorio direttamente ai pazienti. Inoltre, Fresenius Medical Care è un importante produttore di apparecchiature per dialisi e prodotti monouso, compresi dializzatori e macchine per dialisi, che contribuiscono in modo significativo ai progressi tecnologici nel trattamento dell'insufficienza renale cronica. I progetti in corso dell'azienda si concentrano spesso sull'innovazione nelle terapie renali, sul miglioramento dell'efficacia del trattamento e dei risultati per i pazienti e sull'espansione della rete globale per fornire accesso ai servizi di dialisi nelle regioni svantaggiate.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Fresenius Medical Care AG a partire dal 30 giugno 2025 è 19.518,12 MM.
Il reddito operativo per Fresenius Medical Care AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1.580,57 MM.
Il reddito netto per Fresenius Medical Care AG a partire dal 30 giugno 2025 è 656,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.518,12	1.580,57	656,42
2025-03-31	19.492,84	1.559,62	618,17
2024-12-31	19.335,91	1.539,37	537,91
2024-09-30	19.239,01	1.626,14	658,94
2024-06-30	19.415,08	1.594,70	530,26
2024-03-31	19.473,92	1.578,29	483,59
2023-12-31	19.453,62	1.523,56	499,00
2023-09-30	19.462,53	1.414,23	449,88
2023-06-30	19.622,46	1.537,49	595,62
2023-03-31	19.553,87	1.515,49	602,41
2022-12-31	19.398,02	1.537,95	673,40
2022-09-30	19.048,24	1.665,89	763,34
2022-06-30	18.393,44	1.661,81	806,29
2022-03-31	17.956,93	1.728,57	877,72
2021-12-31	17.618,69	1.903,83	969,31
2021-09-30	17.371,81	1.917,09	917,75
2021-06-30	17.344,22	2.041,07	998,21
2021-03-31	17.581,39	2.291,29	1.130,60
2020-12-31	17.859,06	2.377,71	1.164,38
2020-09-30	18.038,87	2.436,25	1.329,70
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,83	1,83
2024-09-30	2,25	2,25
2024-06-30	1,81	1,81
2024-03-31	1,65	1,65
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,53	1,54
2023-06-30	2,03	2,03
2023-03-31	2,05	2,05
2022-12-31	2,30	2,30
2022-09-30	2,60	2,60
2022-06-30	2,75	2,75
2022-03-31	3,00	3,00
2021-12-31	3,31	3,31
2021-09-30	3,13	3,14
2021-06-30	3,41	3,42
2021-03-31	3,86	3,86
2020-12-31	3,96	3,96
2020-09-30	4,50	4,49
2020-06-30	4,39	4,39

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Fresenius Medical Care AG a partire dal 30 giugno 2025 è 2.754,17 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Fresenius Medical Care AG a partire dal 30 giugno 2025 è -589,42 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Fresenius Medical Care AG a partire dal 30 giugno 2025 è -1.501,84 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.754,17	-589,42	-1.501,84
2025-03-31	2.421,66	-124,81	-2.418,43
2024-12-31	2.386,14	-84,94	-2.569,30
2024-09-30	2.273,51	-62,25	-2.349,77
2024-06-30	2.048,55	6,58	-2.285,01
2024-03-31	2.613,27	-449,32	-2.150,20
2023-12-31	2.628,80	-544,23	-1.858,53
2023-09-30	2.509,39	-672,67	-1.232,79
2023-06-30	2.407,25	-622,36	-1.322,99
2023-03-31	2.151,52	-686,69	-1.348,70
2022-12-31	2.167,38	-734,73	-1.617,36
2022-09-30	2.236,77	-932,57	-1.854,98
2022-06-30	2.270,84	-1.132,04	-1.640,97
2022-03-31	2.440,55	-1.183,49	-1.255,11
2021-12-31	2.489,50	-1.196,23	-1.024,38
2021-09-30	2.404,64	-1.227,79	-1.235,44
2021-06-30	2.458,61	-1.215,20	-1.640,05
2021-03-31	3.856,74	-1.246,66	-2.468,41
2020-12-31	4.233,16	-1.334,94	-2.664,03
2020-09-30	4.419,68	-1.421,39	-2.259,78
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 22,98.
Il p/libro per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,92.
Il p/tbv per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è -30,49.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	22,98	0,92	-30,49
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	30,65	0,92	-4,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,17
2020-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,17
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,04	0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il margine di operatività per Fresenius Medical Care AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,24	0,03	0,09
2025-03-31	0,25	0,03	0,07
2024-12-31	0,25	0,03	0,09
2024-09-30	0,25	0,03	0,09
2024-06-30	0,25	0,02	0,08
2024-03-31	0,25	0,03	0,06
2023-12-31	0,27	0,02	0,07
2023-09-30	0,27	0,03	0,08
2023-06-30	0,27	0,03	0,08
2023-03-31	0,27	0,03	0,08
2022-12-31	0,28	0,04	0,08
2022-09-30	0,28	0,04	0,08
2022-06-30	0,29	0,04	0,09
2022-03-31	0,29	0,05	0,10
2021-12-31	0,30	0,06	0,10
2021-09-30	0,30	0,05	0,11
2021-06-30	0,30	0,06	0,12
2021-03-31	0,30	0,06	0,13
2020-12-31	0,31	0,07	0,13
2020-09-30	0,31	0,07	0,13
2020-06-30	0,31	0,07	0,13

GB:FMED
GB:0H9X	42,00 €
DE:FME	41,95 €
BG:FME
IT:1FME	41,50 €
CH:FME
US:FMCQF