Analisi finanziaria dei titoli F3CG - SFC Energy AG (WBAG) Stock

Panoramica

SFC Energy AG, con sede in Germania, è un attore di spicco nel settore delle energie alternative, specializzato nella produzione di celle a combustibile. In qualità di fornitore di soluzioni di energia ibrida, l'azienda si concentra sulla creazione e fornitura di prodotti che enfatizzano l'uso sostenibile ed efficiente dell'energia in vari settori, tra cui la difesa, l'industria e i mercati di consumo. I progetti chiave sono stati incentrati sullo sviluppo e sull’integrazione di sistemi energetici puliti per applicazioni portatili, fisse e mobili, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle reti elettriche convenzionali e dai combustibili fossili. SFC Energy ha implementato con successo numerosi generatori di energia robusti ed ecologici a livello globale, segnando passi significativi nel progresso della tecnologia delle celle a combustibile per soddisfare le moderne esigenze energetiche.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SFC Energy AG a partire dal 30 giugno 2025 è 147,50 MM.
Il reddito operativo per SFC Energy AG a partire dal 30 giugno 2025 è 13,74 MM.
Il reddito netto per SFC Energy AG a partire dal 30 giugno 2025 è 3,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	147,50	13,74	3,91
2025-03-31	143,33	13,30	6,42
2024-12-31	144,75	15,70	9,40
2024-09-30	135,31	17,20	22,76
2024-06-30	131,95	15,64	23,58
2024-03-31	130,74	16,19	24,30
2023-12-31	118,15	10,86	21,08
2023-09-30	109,48	7,87	2,31
2023-06-30	104,12	7,56	4,03
2023-03-31	94,78	6,73	4,28
2022-12-31	85,23	3,23	1,07
2022-09-30	81,62	1,99	3,79
2022-06-30	71,35	0,52	-1,08
2022-03-31	65,24	-0,37	-3,37
2021-12-31	64,32	1,56	-5,83
2021-09-30	60,49	2,32	-5,65
2021-06-30	56,64	1,33	-5,23
2021-03-31	54,09	0,67	-8,19
2020-12-31	53,22	-0,41	-5,18
2020-09-30	53,97	0,16	-2,85
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,37	0,37
2024-12-31	0,54	0,54
2024-09-30	1,31	1,25
2024-06-30	1,39	1,34
2024-03-31	1,39	1,37
2023-12-31	1,21	1,18
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,24	0,23
2023-03-31	0,26	0,25
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,26	0,25
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,23	-0,23
2021-12-31	-0,40	-0,40
2021-09-30	-0,39	-0,39
2021-06-30	-0,38	-0,37
2021-03-31	-0,60	-0,59
2020-12-31	-0,39	-0,39
2020-09-30	-0,22	-0,22
2020-06-30	-0,29	-0,29

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per SFC Energy AG a partire dal 30 giugno 2025 è -7,81 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per SFC Energy AG a partire dal 30 giugno 2025 è -7,46 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per SFC Energy AG a partire dal 30 giugno 2025 è -3,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-7,81	-7,46	-3,38
2025-03-31	6,91	-10,34	-3,28
2024-12-31	14,46	-11,08	-3,10
2024-09-30	19,32	-7,45	-3,04
2024-06-30	21,07	-6,99	-2,84
2024-03-31	16,13	-4,73	-2,78
2023-12-31	3,58	-5,48	-2,68
2023-09-30	1,81	-6,78	-3,54
2023-06-30	2,63	-7,04	47,73
2023-03-31	-4,33	-6,68	48,51
2022-12-31	-4,76	-5,20	48,84
2022-09-30	-7,53	-4,28	50,82
2022-06-30	-8,51	-4,08	-2,52
2022-03-31	-4,46	-4,15	-3,95
2021-12-31	1,08	-3,87	-4,05
2021-09-30	1,19	-3,49	14,92
2021-06-30	0,94	-3,39	16,56
2021-03-31	2,87	-3,95	15,04
2020-12-31	-0,60	-4,28	15,43
2020-09-30	-1,18	-4,54	-4,81
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 59,77.
Il p/libro per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 2,72.
Il p/tbv per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 3,18.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	59,77	2,72	3,18
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	17,42	3,14	3,98
2024-03-31	20,05	3,30	3,57
2023-12-31	129,42	3,83	4,66
2023-09-30	84,93	3,95	4,84
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	106,06	3,74	4,52
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,02	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,01	-0,00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,03	0,04	-0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,05	0,06	0,00	0,09
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	0,00	0,09
2024-09-30	0,15	0,21	0,15	0,06	0,12
2024-06-30	0,16	0,23	0,16	0,06	0,11
2024-03-31	0,14	0,20	0,15	-0,03	0,02
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,01
2023-09-30	0,05	0,10	0,04	0,37	0,02
2023-06-30	0,05	0,10	0,04	0,37	0,02
2023-03-31	0,06	0,11	0,04	0,33	-0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,03	0,33	-0,06
2022-09-30	0,04	0,07	0,03	0,33	-0,06
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,24	-0,14
2022-03-31	-0,04	-0,07	-0,06	-0,21	-0,08
2021-12-31	-0,07	-0,11	-0,10	-0,11	0,02
2021-09-30	-0,09	-0,15	-0,09	0,21	0,02
2021-06-30	-0,08	-0,14	-0,08	0,23	0,02
2021-03-31	-0,11	-0,20	-0,13	0,22	0,04
2020-12-31	-0,07	-0,13	-0,08	0,16	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,22	-0,02
2020-06-30	-0,07	-0,21	-0,08	0,21	-0,05

Gross Margins

Il margine lordo per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine netto per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per SFC Energy AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,41	0,04	0,08
2025-03-31	0,41	0,06	0,11
2024-12-31	0,41	0,06	0,11
2024-09-30	0,42	0,17	0,12
2024-06-30	0,42	0,19	0,12
2024-03-31	0,40	0,18	0,09
2023-12-31	0,38	0,03	0,07
2023-09-30	0,38	0,05	0,07
2023-06-30	0,38	0,05	0,07
2023-03-31	0,38	0,06	0,07
2022-12-31	0,35	0,05	0,03
2022-09-30	0,35	0,05	0,03
2022-06-30	0,35	-0,02	0,01
2022-03-31	0,34	-0,05	0,00
2021-12-31	0,35	-0,09	0,03
2021-09-30	0,36	-0,09	0,04
2021-06-30	0,36	-0,09	0,02
2021-03-31	0,35	-0,15	0,02
2020-12-31	0,34	-0,10	-0,01
2020-09-30	0,35	-0,05	-0,00
2020-06-30	0,34	-0,07	0,00

US:SSMFF
DE:F3C	16,20 €
GB:0MVY
GB:F3CD
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