Analisi finanziaria dei titoli DEQ - Deutsche EuroShop AG (WBAG) Stock

Panoramica

Deutsche EuroShop AG, con sede ad Amburgo, in Germania, è un attore di spicco nel settore immobiliare specializzato in investimenti in centri commerciali. Il portafoglio dell'azienda comprende prevalentemente centri commerciali situati in Germania, sebbene si estenda ad altri paesi europei tra cui Austria, Polonia e Ungheria. L’azienda si concentra su investimenti a lungo termine in centri commerciali regionali che sono dominanti nei loro bacini di utenza, allineandosi alla sua strategia di investimento in immobili che offrono flussi di reddito stabili e sostenibili. Deutsche EuroShop AG è riconosciuta per il suo approccio di gestione attiva delle risorse, ottimizzando il mix di offerte di vendita al dettaglio e migliorando l'esperienza del cliente per incentivare il traffico pedonale e le vendite, garantendo così una costante generazione di ricavi e crescita per i suoi stakeholder.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Deutsche EuroShop AG a partire dal 30 giugno 2025 è 282,27 MM.
Il reddito operativo per Deutsche EuroShop AG a partire dal 30 giugno 2025 è 232,68 MM.
Il reddito netto per Deutsche EuroShop AG a partire dal 30 giugno 2025 è 133,79 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	282,27	232,68	133,79
2025-03-31	288,28	240,12	122,66
2024-12-31	287,98	240,79	123,51
2024-09-30	279,08	221,76	-24,01
2024-06-30	279,21	236,47	-15,86
2024-03-31	276,40	235,85	-32,11
2023-12-31	278,31	226,56	-38,28
2023-09-30	257,52	205,58	24,94
2023-06-30	247,46	189,53	12,25
2023-03-31	236,75	173,19	23,36
2022-12-31	225,74	173,76	21,36
2022-09-30	241,12	190,05	80,48
2022-06-30	242,60	198,60	69,32
2022-03-31	244,05	207,26	62,16
2021-12-31	241,36	205,31	59,95
2021-09-30	215,11	180,36	-102,11
2021-06-30	215,85	181,53	-85,61
2021-03-31	165,22	132,33	-257,43
2020-12-31	172,62	139,83	-251,72
2020-09-30	209,49	174,14	-86,78
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,31	-0,31
2024-06-30	-0,21	-0,21
2024-03-31	-0,42	-0,42
2023-12-31	-0,51
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,36	0,36
2022-12-31	0,35
2022-09-30	1,30	1,30
2022-06-30	1,12	1,12
2022-03-31	1,01	1,01
2021-12-31	0,97
2021-09-30	-1,65	-1,65
2021-06-30	-1,39	-1,39
2021-03-31	-4,17	-4,17
2020-12-31	-4,07
2020-09-30	-1,40	-1,40
2020-06-30	-1,35	-1,35
2020-03-31	1,63	1,63

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Deutsche EuroShop AG a partire dal 30 giugno 2025 è 151,20 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Deutsche EuroShop AG a partire dal 30 giugno 2025 è -37,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Deutsche EuroShop AG a partire dal 30 giugno 2025 è 143,16 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	151,20	-37,10	143,16
2025-03-31	153,08	-38,34	-108,98
2024-12-31	160,43	-40,29	-243,78
2024-09-30	163,43	-49,87	-195,46
2024-06-30	174,14	-43,62	-224,18
2024-03-31	174,74	-42,57	-320,69
2023-12-31	175,06	-62,95	-110,98
2023-09-30	172,57	-59,32	-153,36
2023-06-30	155,59	-64,86	-36,26
2023-03-31	148,31	-62,54	-37,87
2022-12-31	140,62	-39,50	-95,02
2022-09-30	145,99	-32,69	-98,69
2022-06-30	160,27	-26,07	-24,53
2022-03-31	151,57	-21,02	-18,07
2021-12-31	130,27	-18,79	-48,67
2021-09-30	117,20	-15,17	-9,21
2021-06-30	112,01	-12,17	-10,55
2021-03-31	85,03	-10,80	-12,81
2020-12-31	111,09	-14,58	21,43
2020-09-30	128,12	-15,82	-21,30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 12,66.
Il p/libro per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.
Il p/tbv per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,83.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,66	0,71	0,83
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	58,43	0,58	0,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,04
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	-0,02	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,04
2024-03-31	0,01	-0,02	0,01	-0,01	0,04
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
2023-03-31	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,04
2022-03-31	-0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
2021-12-31	-0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,02	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,07	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il margine netto per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine di operatività per Deutsche EuroShop AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,83.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,85	0,43	0,83
2025-03-31	0,84	0,43	0,84
2024-12-31	0,87	-0,09	0,85
2024-09-30	0,85	-0,06	0,85
2024-06-30	0,85	-0,12	0,85
2024-03-31	0,85	0,10	0,85
2023-12-31	0,85	0,10	0,85
2023-09-30	0,84	0,05	0,82
2023-06-30	0,85	0,05	0,82
2023-03-31	0,86	0,10	0,79
2022-12-31	0,86	0,33	0,79
2022-09-30	0,88	0,33	0,79
2022-06-30	0,88	0,29	0,82
2022-03-31	0,90	0,25	0,85
2021-12-31	0,90	0,25	0,85
2021-09-30	0,91	-0,35	0,88
2021-06-30	0,91	-0,30	0,88
2021-03-31	0,89	-1,08	0,86
2020-12-31	0,72	0,56	0,72
2020-09-30	0,83	-0,42	0,80
2020-06-30	0,87	-0,41	0,77
2020-03-31	0,92	0,39	0,89

GB:DEQD
IT:1DEQ	19,10 €
DE:DEQ	18,16 €
GB:0I3Z	18,68 €