Analisi finanziaria dei titoli BLL - Ball Corporation (WBAG) Stock

Panoramica

Ball Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nei settori dell'imballaggio e aerospaziale. Rinomata per la produzione di imballaggi in alluminio per bevande, alimenti e prodotti per la casa, Ball si è concentrata sull'espansione della propria presenza globale nel mercato dei contenitori per bevande. Oltre all’imballaggio, l’azienda gestisce un’importante divisione aerospaziale, che intraprende progetti da contratti governativi e privati, che comprendono varie tecnologie tra cui veicoli spaziali e sistemi di sensori. Le iniziative chiave includono il miglioramento delle soluzioni di imballaggio sostenibili, evidente attraverso le recenti innovazioni nella tecnologia delle coppe in alluminio, e l’espansione delle loro capacità aerospaziali per supportare le missioni spaziali attuali e future. Questi sforzi sono in linea con l'attenzione strategica di Ball alla sostenibilità ambientale e all'eccellenza ingegneristica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ball Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 12.397,00 MM.
Il reddito operativo per Ball Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1.337,00 MM.
Il reddito netto per Ball Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 556,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	12.397,00	1.337,00	556,00
2025-03-31	12.018,00	1.292,00	502,00
2024-12-31	11.795,00	1.183,00	4.008,00
2024-09-30	11.818,00	1.192,00	4.194,00
2024-06-30	11.847,00	1.141,00	4.200,00
2024-03-31	11.955,00	1.080,00	4.215,00
2023-12-31	12.062,00	1.171,00	707,00
2023-09-30	12.707,00	1.087,00	608,00
2023-06-30	13.547,00	1.133,00	797,00
2023-03-31	14.614,00	1.243,00	450,00
2022-12-31	13.372,00	1.101,00	719,00
2022-09-30	15.475,00	1.435,00	961,00
2022-06-30	15.077,00	1.454,00	748,00
2022-03-31	14.402,00	1.455,00	1.124,00
2021-12-31	13.811,00	1.433,00	878,00
2021-09-30	13.239,00	1.370,00	808,00
2021-06-30	12.779,00	1.373,00	870,00
2021-03-31	12.121,00	1.302,00	762,00
2020-12-31	11.781,00	1.265,00	585,00
2020-09-30	11.398,00	1.245,00	518,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,12	13,00
2024-09-30	13,51	13,40
2024-06-30	13,39	13,29
2024-03-31	13,38	13,29
2023-12-31	2,25	2,23
2023-09-30	1,93	1,91
2023-06-30	2,54	2,52
2023-03-31	1,43	1,42
2022-12-31	2,27	2,25
2022-09-30	3,02	2,98
2022-06-30	2,33	2,30
2022-03-31	3,47	3,41
2021-12-31	2,69	2,65
2021-09-30	2,47	2,43
2021-06-30	2,66	2,61
2021-03-31	2,33	2,29
2020-12-31	1,79	1,76
2020-09-30	1,59	1,55
2020-06-30	1,13	1,09
2020-03-31	1,44	1,40

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ball Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 777,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ball Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -592,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ball Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -1.206,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	777,00	-592,00	-1.206,00
2025-03-31	697,00	-496,00	-1.416,00
2024-12-31	115,00	5.003,00	-4.790,00
2024-09-30	351,00	4.954,00	-5.150,00
2024-06-30	507,00	4.755,00	-4.802,00
2024-03-31	891,00	4.575,00	-4.289,00
2023-12-31	1.863,00	-1.053,00	-662,00
2023-09-30	1.652,00	-1.160,00	352,00
2023-06-30	1.060,00	-894,00	295,00
2023-03-31	830,00	-1.076,00	419,00
2022-12-31	301,00	-786,00	485,00
2022-09-30	660,00	-987,00	-598,00
2022-06-30	1.194,00	-1.399,00	162,00
2022-03-31	1.433,00	-1.337,00	-125,00
2021-12-31	1.760,00	-1.639,00	-894,00
2021-09-30	1.963,00	-1.534,00	246,00
2021-06-30	1.832,00	-1.476,00	-436,00
2021-03-31	1.663,00	-1.295,00	-681,00
2020-12-31	1.432,00	-1.181,00	-602,00
2020-09-30	1.237,00	-724,00	-149,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,10	0,05
2025-03-31	0,20	0,07	0,33	0,02	0,01
2024-12-31	0,22	1,04	0,32	0,01	0,03
2024-09-30	0,21	1,05	0,32	0,03	0,04
2024-06-30	0,21	1,14	0,31	0,08	0,07
2024-03-31	0,04	0,20	0,05	0,01	0,14
2023-12-31	0,03	0,17	0,04	0,05	0,10
2023-09-30	0,04	0,23	0,05	0,03	0,07
2023-06-30	0,04	0,23	0,05	0,03	0,07
2023-03-31	0,02	0,11	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,05	0,26	0,07	-0,07	0,05
2022-09-30	0,05	0,26	0,07	-0,07	0,05
2022-06-30	0,04	0,20	0,06	-0,01	0,09
2022-03-31	0,06	0,32	0,09	-0,00	0,11
2021-12-31	0,05	0,26	0,07	-0,07	0,15
2021-09-30	0,05	0,27	0,06	0,05	0,15
2021-06-30	0,05	0,31	0,07	-0,01	0,15
2021-03-31	0,05	0,28	0,07	-0,03	0,14
2020-12-31	0,03	0,19	0,05	-0,04	0,13
2020-09-30	0,03	0,15	0,05	0,03	0,11
2020-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,02	0,10
2020-03-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Ball Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,04	0,11
2025-03-31	0,21	0,34	0,10
2024-12-31	0,20	0,30	0,10
2024-09-30	0,20	0,30	0,10
2024-06-30	0,19	0,30	0,10
2024-03-31	0,19	0,05	0,10
2023-12-31	0,18	0,04	0,09
2023-09-30	0,17	0,05	0,09
2023-06-30	0,17	0,05	0,09
2023-03-31	0,17	0,03	0,09
2022-12-31	0,18	0,06	0,09
2022-09-30	0,18	0,06	0,09
2022-06-30	0,18	0,05	0,10
2022-03-31	0,19	0,08	0,10
2021-12-31	0,20	0,06	0,10
2021-09-30	0,20	0,06	0,10
2021-06-30	0,21	0,07	0,11
2021-03-31	0,21	0,06	0,11
2020-12-31	0,21	0,05	0,11
2020-09-30	0,21	0,05	0,11
2020-06-30	0,20	0,03	0,11
2020-03-31	0,20	0,04	0,11

MX:BALL
US:BALL	50,94 USD
GB:0HL5	50,73 USD
IT:1BALL	47,90 €
DE:BL8