Analisi finanziaria dei titoli AVBC - AvalonBay Communities, Inc. (WBAG) Stock

Panoramica

AvalonBay Communities, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore immobiliare come fondo di investimento immobiliare (REIT). È specializzata nello sviluppo, riqualificazione, acquisizione e gestione di comunità di appartamenti di alta qualità. Essendo una delle più grandi società multifamiliari negli Stati Uniti, AvalonBay si rivolge prevalentemente alle principali aree metropolitane caratterizzate da un significativo afflusso di lavoratori ad alto reddito e da una bassa offerta di alloggi. I progetti chiave coinvolgono tipicamente comunità di appartamenti di lusso, urbani e suburbani che si rivolgono a residenti a reddito medio-alto. L'obiettivo strategico di AvalonBay è quello di aumentare il valore per gli azionisti attraverso elevati livelli di occupazione, aumentare i ricavi da locazione ed espandere il proprio portafoglio in aree di mercato ad alta domanda.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AvalonBay Communities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.020,97 MM.
Il reddito operativo per AvalonBay Communities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 964,26 MM.
Il reddito netto per AvalonBay Communities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.159,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.020,97	964,26	1.159,87
2025-03-31	2.988,73	973,11	1.145,14
2024-12-31	2.964,44	966,43	1.081,99
2024-09-30	2.918,94	980,61	1.041,87
2024-06-30	2.853,47	925,37	841,38
2024-03-31	2.822,40	917,80	955,37
2023-12-31	2.781,36	899,73	928,83
2023-09-30	2.713,30	827,89	928,15
2023-06-30	2.722,80	872,62	1.250,87
2023-03-31	2.674,01	837,62	1.021,63
2022-12-31	2.608,70	794,54	1.136,78
2022-09-30	2.553,87	775,48	1.230,69
2022-06-30	2.432,44	684,68	814,86
2022-03-31	2.373,71	659,05	1.124,12
2021-12-31	2.333,43	651,29	1.004,30
2021-09-30	2.275,32	612,29	1.010,22
2021-06-30	2.260,70	626,68	1.079,01
2021-03-31	2.249,22	643,06	801,88
2020-12-31	2.302,53	714,22	827,63
2020-09-30	2.347,87	781,34	654,15
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,61	7,60
2024-09-30	7,33	7,32
2024-06-30	5,92	5,91
2024-03-31	6,72	6,72
2023-12-31	6,56	6,56
2023-09-30	6,58	6,58
2023-06-30	8,90	8,90
2023-03-31	7,30	7,30
2022-12-31	8,13	8,12
2022-09-30	8,80	8,79
2022-06-30	5,83	5,83
2022-03-31	8,04	8,04
2021-12-31	7,19	7,19
2021-09-30	7,23	7,23
2021-06-30	7,71	7,72
2021-03-31	5,72	5,72
2020-12-31	5,89	5,89
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,61	5,60
2020-03-31	5,60	5,60

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AvalonBay Communities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.608,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AvalonBay Communities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.356,27 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AvalonBay Communities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -722,41 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	1.608,70	-1.356,27	-722,41
2025-03-31	1.610,88	-1.158,91	-656,41
2024-12-31	1.607,88	-996,86	-874,90
2024-09-30	1.625,25	-1.028,68	-584,20
2024-06-30	1.610,35	-1.094,88	-697,11
2024-03-31	1.576,82	-927,43	-601,90
2023-12-31	1.560,03	-928,96	-834,36
2023-09-30	1.555,33	-794,79	-467,56
2023-06-30	1.524,46	-501,79	-335,87
2023-03-31	1.474,37	-737,56	-818,16
2022-12-31	1.421,93	-560,42	-671,06
2022-09-30	1.371,87	-656,79	-663,80
2022-06-30	1.274,59	-1.069,77	-431,74
2022-03-31	1.216,70	-558,30	-430,73
2021-12-31	1.203,17	-624,05	-348,86
2021-09-30	1.169,28	-173,86	-741,97
2021-06-30	1.159,33	94,90	-1.182,82
2021-03-31	1.208,06	-199,32	-1.647,43
2020-12-31	1.219,62	-179,43	-854,26
2020-09-30	1.268,96	-757,99	-663,32
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il capriolo per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il coccio per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,06	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-03-31	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,07
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-06-30	0,06	0,07	0,04	-0,01	0,07
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,06
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2020-03-31	0,04	0,07	0,04	0,04	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine di operatività per AvalonBay Communities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,38	0,33
2025-03-31	0,63	0,36	0,32
2024-12-31	0,65	0,36	0,33
2024-09-30	0,64	0,29	0,32
2024-06-30	0,64	0,34	0,33
2024-03-31	0,63	0,33	0,31
2023-12-31	0,64	0,34	0,31
2023-09-30	0,65	0,46	0,32
2023-06-30	0,65	0,46	0,32
2023-03-31	0,65	0,38	0,31
2022-12-31	0,64	0,48	0,30
2022-09-30	0,64	0,48	0,30
2022-06-30	0,63	0,33	0,29
2022-03-31	0,63	0,47	0,28
2021-12-31	0,63	0,43	0,27
2021-09-30	0,63	0,44	0,28
2021-06-30	0,63	0,48	0,28
2021-03-31	0,63	0,36	0,29
2020-12-31	0,64	0,36	0,31
2020-09-30	0,66	0,28	0,33
2020-06-30	0,67	0,33	0,35
2020-03-31	0,67	0,33	0,35

MX:AVB
US:AVB	195,41 USD
GB:0HJO	195,39 USD
DE:WV8	166,42 €