QTPI Impossibilitato a consegnare - Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

Data	Prezzo	Quantità	Valore
2026-05-14	25,50	1.674	42.687,00
2026-05-13	25,63	447	11.456,61
2026-05-12	25,65	938	24.059,70
2026-05-11	25,66	418	10.725,88
2026-05-07	25,59	1.030	26.357,70
2026-05-06	25,60	5.720	146.432,00
2026-05-05	25,49	5.688	144.987,12
2026-04-30	25,55	7	178,85
2026-04-29	25,70	1.865	47.930,50
2026-04-28	25,73	2.131	54.830,63
2026-04-27	25,70	229	5.885,30
2026-04-23	25,77	2	51,54
2026-04-22	25,62	4	102,48
2026-04-20	25,71	466	11.980,86
2026-04-17	25,64	400	10.256,00
2026-04-16	25,63	1	25,63
2026-04-15	25,69	338	8.683,22
2026-04-14	25,71	93	2.391,03
2026-04-13	25,53	2.045	52.208,85
2026-04-10	25,57	519	13.270,83
2026-04-09	25,53	461	11.769,33
2026-04-08	25,44	37	941,28
2026-04-07	25,44	409	10.404,96
2026-04-06	25,39	646	16.401,94
2026-04-02	25,36	562	14.252,32
2026-04-01	25,35	561	14.221,35
2026-03-30	25,35	510	12.928,50
2026-03-27	25,49	1.896	48.329,04
2026-03-26	25,51	1.388	35.407,88
2026-03-25	25,46	1.496	38.088,16
2026-03-24	25,57	326	8.335,82
2026-03-23	25,44	788	20.046,72
2026-03-20	25,67	482	12.372,94
2026-03-19	25,62	88	2.254,56
2026-03-17	25,60	1.071	27.417,60
2026-03-16	25,51	1.731	44.157,81
2026-03-13	25,63	1.305	33.447,15
2026-03-11	25,71	719	18.485,49
2026-03-10	25,80	718	18.524,40
2026-03-09	25,71	520	13.369,20
2026-03-04	25,77	1.183	30.485,91
2026-03-03	25,85	1.431	36.991,35
2026-03-02	25,83	349	9.014,67
2026-02-27	25,88	706	18.271,28
2026-02-26	25,96	73	1.895,08
2026-02-25	25,93	1.351	35.031,43
2026-02-24	25,92	1.437	37.247,04
2026-02-23	25,98	552	14.340,96
2026-02-20	25,93	349	9.049,57
2026-02-19	25,93	3.588	93.036,84