Rendiconto finanziario (TTM)
CFI Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 562 | 96 | -180 | 47 | 316 | -1.053 | -2.423 | -6.388 | -10.587 | -9.872 | -10.819 | -51.506 | -339 | -468 | -598 | -261 | 77 | 414 |
| Modifica (%) | -82,98 | -287,71 | -126,35 | 567,80 | -433,28 | 130,00 | 163,66 | 65,72 | -6,75 | 9,59 | 376,05 | -99,34 | 38,24 | 27,66 | -56,30 | -129,34 | 440,78 | |
| % del flusso di cassa | -819,30 | -272,56 | 720,36 | 51,72 | 35,91 | -70,12 | -114,04 | -889,98 | 791,36 | 722,40 | 674,98 | -1.569,93 | -820,20 | -956,22 | -1.055,39 | 3.842,65 | -1.618,09 | -15.487,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110 | -94 | -119 | -152 | -541 | -565 | -589 | -774 | -560 | -920 | -1.293 | -1.978 | -9 | -10 | -10 | -11 | -13 | -15 |
| Modifica (%) | -14,77 | 27,67 | 27,07 | 256,02 | 4,50 | 4,31 | 31,31 | -27,66 | 64,46 | 40,44 | 53,03 | -99,56 | 9,22 | 8,44 | 1,98 | 20,78 | 17,21 | |
| % del flusso di cassa | 160,04 | 266,61 | 479,28 | -165,93 | -61,43 | -37,60 | -27,73 | -107,79 | 41,84 | 67,35 | 80,64 | -60,29 | -21,25 | -19,58 | -18,35 | 155,93 | 270,27 | 560,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -521 | -37 | 274 | 196 | 1.105 | 3.121 | 5.137 | 7.880 | 9.809 | 9.426 | 10.509 | 56.765 | 389 | 527 | 665 | 265 | -69 | -402 |
| Modifica (%) | -92,86 | -837,18 | -28,50 | 463,49 | 182,52 | 64,60 | 53,40 | 24,48 | -3,90 | 11,49 | 440,15 | -99,32 | 35,49 | 26,20 | -60,13 | -125,88 | 486,41 | |
| % del flusso di cassa | 759,26 | 105,94 | -1.099,64 | 214,21 | 125,51 | 207,72 | 241,78 | 1.097,77 | -733,19 | -689,75 | -655,62 | 1.730,22 | 941,46 | 1.075,79 | 1.173,75 | -3.898,58 | 1.447,82 | 15.026,67 |
| Flusso di cassa | -69 | -35 | -25 | 92 | 880 | 1.502 | 2.125 | 718 | -1.338 | -1.367 | -1.603 | 3.281 | 41 | 49 | 57 | -7 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | -48,84 | -28,98 | -467,04 | 861,70 | 70,70 | 41,42 | -66,21 | -286,37 | 2,15 | 17,29 | -304,67 | -98,74 | 18,57 | 15,66 | -112,00 | -30,31 | -43,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
