Rendiconto finanziario (TTM)
Pamodzi Hotels Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -24 | -22 | -14 | -6 | -9 | -4 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | -7,72 | -6,53 | -35,95 | -56,14 | 40,52 | -50,17 | -100,66 | 2.151,72 | 618,91 | 86,09 | |
| % del flusso di cassa | 83,24 | 69,61 | 59,49 | 731,78 | -18,65 | -21,08 | -18,77 | 0,58 | -99,09 | -120,43 | -122,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | 6 | 6 | 6 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -4,67 | -3,86 | -30,37 | -43,62 | -402,63 | -0,78 | -0,79 | -133,42 | -2,37 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | 16,76 | 14,48 | 12,72 | 170,17 | -5,58 | 13,57 | 24,06 | 111,78 | 281,64 | 46,49 | 24,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -1 | -2 | 21 | 45 | 45 | 24 | 4 | 6 | -1 | -8 |
| Modifica (%) | -∞ | 95,43 | -1.054,46 | 110,48 | -0,12 | -45,47 | -83,40 | 38,08 | -120,90 | 578,49 | |
| % del flusso di cassa | -0,00 | 3,34 | 5,97 | -1.093,96 | 133,81 | 107,51 | 104,72 | 81,40 | -847,34 | 29,94 | 110,94 |
| Flusso di cassa | -31 | -34 | -37 | -2 | 33 | 42 | 23 | 5 | -1 | -4 | -7 |
| Modifica (%) | 10,35 | 9,38 | -94,79 | -1.820,73 | 24,32 | -44,02 | -78,64 | -113,26 | 491,50 | 83,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
