Rendiconto finanziario (TTM)
The Foschini Group Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.450 | 7.817 | 8.184 | 7.623 | 7.061 | 6.714 | 6.368 | 4.941 | 3.514 | 4.132 | 4.751 | 6.096 | 7.441 | 8.570 | 9.698 | 8.635 | 7.572 | 7.253 | 6.934 |
| Modifica (%) | 4,93 | 4,69 | -6,86 | -7,36 | -4,91 | -5,17 | -22,41 | -28,88 | 17,62 | 14,98 | 28,30 | 22,06 | 15,17 | 13,17 | -10,96 | -12,31 | -4,22 | -4,40 | |
| % del flusso di cassa | 206,93 | 285,58 | 436,69 | 533,51 | 717,99 | 712,00 | 705,47 | 2.092,12 | -816,52 | -397,18 | -287,86 | -297,66 | -304,28 | -619,75 | -3.030,62 | -2.656,59 | -2.292,55 | -1.653,12 | -1.267,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -970 | -1.044 | -1.119 | -1.318 | -1.517 | -1.610 | -1.704 | -2.837 | -3.969 | -4.525 | -5.081 | -4.107 | -3.133 | -2.638 | -2.144 | -2.012 | -1.880 | -2.378 | -2.876 |
| Modifica (%) | 7,68 | 7,13 | 17,78 | 15,10 | 6,16 | 5,81 | 66,48 | 39,93 | 14,00 | 12,28 | -19,17 | -23,72 | -15,78 | -18,74 | -6,15 | -6,55 | 26,47 | 20,93 | |
| % del flusso di cassa | -26,94 | -38,16 | -59,71 | -92,24 | -154,23 | -170,77 | -188,78 | -1.201,21 | 922,47 | 434,93 | 307,83 | 200,53 | 128,11 | 190,82 | 670,00 | 619,06 | 569,30 | 542,03 | 525,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.989 | -4.042 | -5.094 | -4.776 | -4.458 | -4.047 | -3.637 | -1.842 | -47 | -858 | -1.669 | -4.345 | -7.021 | -7.507 | -7.994 | -7.003 | -6.011 | -5.296 | -4.581 |
| Modifica (%) | 35,20 | 26,04 | -6,24 | -6,65 | -9,22 | -10,15 | -49,36 | -97,46 | 1.736,83 | 94,56 | 160,34 | 61,59 | 6,93 | 6,48 | -12,40 | -14,16 | -11,90 | -13,50 | |
| % del flusso di cassa | -83,03 | -147,65 | -271,81 | -334,27 | -453,31 | -429,19 | -402,90 | -779,86 | 10,85 | 82,45 | 101,11 | 212,15 | 287,09 | 542,93 | 2.498,12 | 2.154,36 | 1.819,86 | 1.207,01 | 837,48 |
| Flusso di cassa | 3.600 | 2.737 | 1.874 | 1.429 | 984 | 943 | 903 | 236 | -430 | -1.040 | -1.651 | -2.048 | -2.446 | -1.383 | -320 | -325 | -330 | -439 | -547 |
| Modifica (%) | -23,97 | -31,53 | -23,76 | -31,17 | -4,11 | -4,29 | -73,84 | -282,21 | 141,80 | 58,64 | 24,08 | 19,41 | -43,46 | -76,86 | 1,58 | 1,62 | 32,83 | 24,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
