Rendiconto finanziario (TTM)
Sirius Real Estate Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 73 | 72 | 71 | 72 | 74 | 78 | 82 | 88 | 95 | 104 | 113 | 121 | 130 | 138 | 146 | 143 | 140 | 137 | 133 |
| Modifica (%) | -1,06 | -1,07 | 2,03 | 1,99 | 5,37 | 5,09 | 8,03 | 7,43 | 9,72 | 8,86 | 7,10 | 6,63 | 6,41 | 6,02 | -1,95 | -1,99 | -2,60 | -2,67 | |
| % del flusso di cassa | 152,89 | -1.761,50 | -127,71 | 4.037,57 | 124,83 | 107,75 | 95,90 | 295,71 | -371,84 | -398,87 | -424,72 | -332,28 | -279,09 | 374,97 | 121,85 | 85,91 | 65,73 | 47,63 | 36,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -143 | -108 | -74 | -118 | -163 | -296 | -430 | -376 | -322 | -182 | -42 | -45 | -48 | -57 | -66 | -133 | -199 | -203 | -207 |
| Modifica (%) | -24,24 | -32,00 | 60,74 | 37,79 | 81,86 | 45,01 | -12,52 | -14,32 | -43,51 | -77,02 | 7,42 | 6,90 | 19,06 | 16,01 | 99,92 | 49,98 | 2,09 | 2,04 | |
| % del flusso di cassa | -300,90 | 2.654,47 | 132,28 | -6.588,52 | -275,21 | -410,00 | -503,52 | -1.257,24 | 1.260,87 | 696,36 | 156,55 | 122,85 | 103,45 | -155,51 | -55,30 | -79,49 | -93,07 | -70,69 | -57,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 118 | 32 | -53 | 48 | 148 | 290 | 432 | 316 | 201 | 51 | -99 | -114 | -129 | -43 | 43 | 159 | 276 | 352 | 429 |
| Modifica (%) | -72,54 | -264,21 | -189,65 | 211,55 | 95,71 | 48,91 | -26,75 | -36,53 | -74,56 | -293,04 | 15,42 | 13,36 | -66,51 | -198,61 | 273,83 | 73,25 | 27,76 | 21,73 | |
| % del flusso di cassa | 248,02 | -792,97 | 95,43 | 2.650,95 | 250,38 | 401,42 | 506,21 | 1.058,35 | -786,28 | -195,58 | 369,29 | 311,35 | 278,02 | -117,55 | 35,53 | 95,50 | 129,17 | 122,78 | 119,00 |
| Flusso di cassa | 47 | -4 | -56 | 2 | 59 | 72 | 85 | 30 | -26 | -26 | -27 | -37 | -46 | 37 | 120 | 167 | 214 | 287 | 361 |
| Modifica (%) | -108,59 | 1.264,48 | -103,23 | 3.198,61 | 22,07 | 18,08 | -64,97 | -185,44 | 2,29 | 2,24 | 36,89 | 26,95 | -179,20 | 226,26 | 39,07 | 28,10 | 34,41 | 25,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
