Rendiconto finanziario (TTM)
The SPAR Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.222 | 5.201 | 5.180 | 3.621 | 3.846 | 4.070 | 3.951 | 3.831 | 3.228 | 2.625 | 4.823 | 5.228 | 3.468 | 3.880 | 4.293 |
| Modifica (%) | -0,41 | -0,41 | -30,10 | 6,21 | 5,85 | -2,94 | -3,03 | -15,74 | -18,68 | 83,73 | 8,39 | -33,68 | 11,90 | 10,63 | |
| % del flusso di cassa | 660,61 | 1.230,41 | 9.434,97 | -242,36 | -363,44 | -654,19 | -451,12 | -339,24 | -252,94 | -184,46 | 1.071,13 | 530,72 | -554,98 | 244,52 | 113,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.502 | -1.313 | -1.123 | -658 | -623 | -588 | -879 | -1.169 | -1.351 | -1.533 | -1.234 | -465 | -334 | -600 | -865 |
| Modifica (%) | -12,62 | -14,44 | -41,40 | -5,29 | -5,59 | 49,29 | 33,01 | 15,60 | 13,50 | -19,50 | -62,35 | -28,10 | 79,45 | 44,27 | |
| % del flusso di cassa | -190,06 | -310,59 | -2.046,08 | 44,06 | 58,91 | 94,58 | 100,32 | 103,48 | 105,85 | 107,74 | -274,11 | -47,17 | 53,47 | -37,78 | -22,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.199 | -3.589 | -3.978 | -4.379 | -4.244 | -4.109 | -3.968 | -3.826 | -3.144 | -2.461 | -3.075 | -3.732 | -3.725 | -1.691 | 344 |
| Modifica (%) | 12,17 | 10,85 | 10,07 | -3,08 | -3,18 | -3,44 | -3,56 | -17,84 | -21,72 | 24,95 | 21,35 | -0,18 | -54,61 | -120,32 | |
| % del flusso di cassa | -404,73 | -849,01 | -7.246,08 | 293,09 | 401,08 | 660,38 | 453,05 | 338,81 | 246,31 | 172,91 | -682,88 | -378,79 | 596,17 | -106,54 | 9,05 |
| Flusso di cassa | 790 | 423 | 55 | -1.494 | -1.058 | -622 | -876 | -1.129 | -1.276 | -1.423 | 450 | 985 | -625 | 1.587 | 3.798 |
| Modifica (%) | -46,53 | -87,01 | -2.821,31 | -29,18 | -41,20 | 40,75 | 28,95 | 13,01 | 11,51 | -131,64 | 118,77 | -163,43 | -353,98 | 139,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
