Rendiconto finanziario (TTM)
South Ocean Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -15 | -21 | -28 | 49 | 126 | 113 | 99 | 92 | 86 | 45 | 5 | -21 | -46 | -48 | -51 | 1 | 54 | 15 | -24 |
| Modifica (%) | -40,85 | 43,12 | 30,13 | -276,78 | 156,57 | -10,88 | -12,20 | -6,56 | -7,02 | -47,20 | -89,38 | -526,40 | 123,45 | 5,63 | 5,33 | -102,83 | 3.634,07 | -72,39 | -262,16 | |
| % del flusso di cassa | -95,22 | -37,85 | -67,07 | -114,57 | 68,60 | 105,94 | 113,62 | 125,22 | 253,43 | -1.421,30 | -78,60 | -4,40 | 25,82 | 92,34 | 93,33 | 94,24 | -17,03 | 144,98 | 148,06 | 141,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 53 | 55 | 58 | 28 | -2 | -8 | -13 | -37 | -61 | -62 | -64 | -43 | -22 | -19 | -17 | -26 | -34 | -29 | -24 |
| Modifica (%) | -4.284,85 | 4,68 | 4,47 | -51,50 | -106,17 | 335,32 | 77,03 | 178,51 | 64,09 | 2,45 | 2,39 | -33,05 | -49,37 | -10,53 | -11,77 | 49,47 | 33,10 | -14,81 | -17,39 | |
| % del flusso di cassa | -4,75 | 133,57 | 173,13 | 237,42 | 39,00 | -1,45 | -7,59 | -16,86 | -101,71 | 1.006,70 | 108,02 | 58,35 | 53,73 | 43,54 | 37,28 | 31,53 | 300,96 | -91,33 | -287,75 | 139,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | 2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -19 | -31 | -41 | -50 | -16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 24 | 31 |
| Modifica (%) | -113,44 | -207,62 | 192,92 | 1,15 | 1,14 | 11,78 | 10,54 | 184,24 | 64,82 | 31,18 | 23,77 | -67,59 | -208,54 | -10,61 | -11,87 | 11,64 | 10,43 | 40,01 | 28,57 | |
| % del flusso di cassa | -46,69 | 4,22 | -5,62 | -21,61 | -7,40 | -4,51 | -6,06 | -8,41 | -51,78 | 514,76 | 70,73 | 46,19 | 20,59 | -35,77 | -30,59 | -25,85 | -184,27 | 46,40 | 240,25 | -181,86 |
| Flusso di cassa | 27 | 40 | 32 | 24 | 72 | 119 | 99 | 79 | 36 | -6 | -58 | -109 | -80 | -50 | -52 | -54 | -8 | 37 | 10 | -17 |
| Modifica (%) | 48,78 | -19,24 | -23,82 | 195,25 | 66,13 | -16,90 | -20,34 | -53,83 | -116,58 | 854,78 | 89,53 | -27,28 | -37,52 | 4,51 | 4,31 | -84,34 | -538,60 | -72,96 | -269,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
