Rendiconto finanziario (TTM)
Sephaku Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 32 | 49 | 61 | 73 | 66 | 59 | 66 | 73 | 66 | 60 | 68 | 76 | 99 | 99 | 98 | 108 | 117 |
| Modifica (%) | 113,12 | 53,08 | 24,74 | 19,83 | -10,04 | -11,16 | 12,04 | 10,74 | -8,47 | -9,25 | 12,74 | 11,30 | 31,20 | -0,56 | -0,56 | 9,67 | 8,82 | |
| % del flusso di cassa | 117,58 | 156,97 | 174,93 | 328,65 | 797,51 | 2.230,81 | -1.786,18 | 906,60 | 409,29 | -525,21 | -140,11 | -187,36 | -256,24 | 368,12 | 708,74 | 11.035,26 | 1.248,15 | 716,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 23 | 24 | 25 | 6 | -12 | -12 | -11 | -8 | -6 | -15 | -25 | -30 | -35 | -19 | -30 | -41 | -45 | -48 |
| Modifica (%) | 2,48 | 2,42 | -74,69 | -295,14 | -3,45 | -3,57 | -25,21 | -33,71 | 169,63 | 62,91 | 21,01 | 17,37 | -46,73 | 59,40 | 37,26 | 9,59 | 8,75 | |
| % del flusso di cassa | 182,98 | 117,46 | 87,58 | 33,38 | -131,92 | -396,05 | 344,22 | -116,63 | -31,52 | 119,13 | 57,05 | 81,89 | 118,09 | -68,89 | -212,60 | -4.569,41 | -516,42 | -296,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -36 | -46 | -49 | -52 | -51 | -51 | -50 | -49 | -64 | -79 | -75 | -70 | -54 | -55 | -57 | -54 | -52 |
| Modifica (%) | 38,84 | 27,97 | 7,05 | 6,59 | -1,36 | -1,38 | -1,23 | -1,24 | 29,96 | 23,05 | -5,37 | -5,67 | -23,60 | 2,70 | 2,63 | -3,77 | -3,92 | |
| % del flusso di cassa | -200,57 | -174,43 | -162,51 | -262,03 | -565,59 | -1.734,76 | 1.541,96 | -689,98 | -277,78 | 506,08 | 183,06 | 205,47 | 238,14 | -199,23 | -396,14 | -6.365,84 | -631,73 | -319,98 |
| Flusso di cassa | 13 | 20 | 28 | 19 | 9 | 3 | -3 | 7 | 18 | -13 | -43 | -36 | -30 | 27 | 14 | 1 | 9 | 16 |
| Modifica (%) | 59,65 | 37,36 | -33,61 | -50,62 | -67,84 | -210,95 | -320,73 | 145,30 | -171,33 | 240,19 | -15,69 | -18,61 | -191,32 | -48,35 | -93,61 | 869,66 | 89,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
