Rendiconto finanziario (TTM)
Premier Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 802 | 1.037 | 1.074 | 1.111 | 1.403 | 1.696 | 1.737 | 1.778 | 1.711 | 1.645 |
| Modifica (%) | 29,35 | 3,57 | 3,45 | 26,29 | 20,82 | 2,42 | 2,37 | -3,74 | -3,89 | |
| % del flusso di cassa | -1.461,42 | 247,89 | 345,98 | 548,58 | 1.154,27 | 4.176,02 | -2.911,30 | -1.111,74 | -1.041,00 | -974,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -972 | -503 | -518 | -534 | -613 | -692 | -858 | -1.024 | -1.097 | -1.169 |
| Modifica (%) | -48,26 | 3,08 | 2,98 | 14,87 | 12,94 | 23,97 | 19,33 | 7,09 | 6,62 | |
| % del flusso di cassa | 1.770,73 | -120,15 | -166,88 | -263,42 | -504,12 | -1.704,97 | 1.438,65 | 640,45 | 667,20 | 692,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 116 | -136 | -275 | -414 | -703 | -992 | -929 | -867 | -749 | -632 |
| Modifica (%) | -216,99 | 102,47 | 50,61 | 69,86 | 41,13 | -6,32 | -6,74 | -13,56 | -15,69 | |
| % del flusso di cassa | -211,41 | -32,44 | -88,50 | -204,29 | -578,12 | -2.443,20 | 1.557,92 | 541,99 | 455,72 | 374,02 |
| Flusso di cassa | -55 | 418 | 310 | 203 | 122 | 41 | -60 | -160 | -164 | -169 |
| Modifica (%) | -862,55 | -25,79 | -34,76 | -39,98 | -66,61 | -246,92 | 168,07 | 2,80 | 2,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
