Rendiconto finanziario (TTM)
PBT Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 80 | 67 | 67 | 67 | 83 | 99 | 80 | 60 | 78 | 96 | 115 | 134 | 106 | 96 | 87 | 95 | 103 |
| Modifica (%) | -14,10 | -16,42 | -0,07 | -0,07 | 24,29 | 19,54 | -19,67 | -24,49 | 29,86 | 22,99 | 19,93 | 16,62 | -21,32 | -8,70 | -9,53 | 9,08 | 8,33 | |
| % del flusso di cassa | 325,95 | 662,86 | -1.507,88 | -280,05 | -154,26 | -297,62 | -794,71 | -344,04 | -177,80 | 113,95 | 56,21 | 109,19 | 334,96 | -61,60 | -98,25 | -351,29 | -426,11 | -519,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 82 | 167 | 166 | 165 | -8 | -7 | -5 | -11 | -16 |
| Modifica (%) | -60,51 | -153,23 | -0,22 | -0,22 | 8,97 | 8,23 | 36,22 | 26,59 | -2.472,48 | 104,21 | -0,39 | -0,39 | -104,96 | -18,40 | -22,55 | 105,23 | 51,27 | |
| % del flusso di cassa | 28,29 | 26,45 | 38,31 | 7,11 | 3,91 | 6,61 | 15,98 | 11,73 | 10,17 | 119,05 | 97,50 | 157,31 | 412,20 | 4,78 | 6,81 | 20,86 | 47,60 | 81,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73 | -71 | -70 | -89 | -108 | -109 | -110 | -100 | -91 | -91 | -92 | -176 | -259 | -269 | -188 | -107 | -107 | -107 |
| Modifica (%) | -2,11 | -2,16 | 27,76 | 21,73 | 0,63 | 0,62 | -8,68 | -9,51 | 0,69 | 0,69 | 91,29 | 47,72 | 3,65 | -30,13 | -43,12 | -0,03 | -0,03 | |
| % del flusso di cassa | -254,30 | -589,32 | 1.569,29 | 372,65 | 250,05 | 390,59 | 877,88 | 432,06 | 267,61 | -133,00 | -53,70 | -166,40 | -646,65 | 156,68 | 191,25 | 429,91 | 477,90 | 537,99 |
| Flusso di cassa | 29 | 12 | -4 | -24 | -43 | -28 | -12 | -23 | -34 | 69 | 171 | 106 | 40 | -172 | -98 | -25 | -22 | -20 |
| Modifica (%) | -57,76 | -136,74 | 438,04 | 81,41 | -35,58 | -55,23 | 85,55 | 46,10 | -302,61 | 149,36 | -38,27 | -61,99 | -527,79 | -42,76 | -74,70 | -10,07 | -11,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
