Rendiconto finanziario (TTM)
Omnia Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.587 | 2.107 | 2.059 | 2.011 | 1.598 | 1.367 | 692 | 16 | 1.218 | 2.269 | 3.190 | 4.110 | 3.681 | 3.252 | 3.141 | 3.030 | 3.447 | 3.864 |
| Modifica (%) | -18,55 | -2,28 | -2,33 | -20,54 | -14,46 | -49,41 | -97,69 | 7.512,50 | 86,29 | 40,57 | 28,86 | -10,44 | -11,65 | -3,41 | -3,53 | 13,76 | 12,10 | |
| % del flusso di cassa | 658,27 | 372,26 | 433,02 | 522,34 | 334,31 | 239,40 | 384,17 | -7,58 | -323,08 | -417,86 | 1.185,69 | 380,20 | 440,84 | 552,12 | -1.300,62 | -282,65 | -432,77 | -741,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -603 | 1.566 | 1.750 | 1.935 | 1.336 | 664 | 620 | 577 | 108 | -245 | -368 | -492 | -747 | -1.002 | -958 | -914 | -788 | -663 |
| Modifica (%) | -359,70 | 11,78 | 10,54 | -30,93 | -50,32 | -6,55 | -7,01 | -81,28 | -326,85 | 50,41 | 33,51 | 51,83 | 34,14 | -4,39 | -4,59 | -13,73 | -15,92 | |
| % del flusso di cassa | -153,44 | 276,68 | 368,14 | 502,60 | 279,60 | 116,29 | 344,72 | -273,46 | -28,65 | 45,12 | -136,99 | -45,51 | -89,46 | -170,12 | 396,69 | 85,26 | 99,00 | 127,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.552 | -2.697 | -3.030 | -3.363 | -2.351 | -1.447 | -1.233 | -1.019 | -1.900 | -2.746 | -2.664 | -2.581 | -2.120 | -1.659 | -2.379 | -3.099 | -3.388 | -3.676 |
| Modifica (%) | 73,78 | 12,35 | 10,99 | -30,09 | -38,45 | -14,79 | -17,36 | 86,46 | 44,53 | -3,00 | -3,10 | -17,86 | -21,75 | 43,40 | 30,26 | 9,31 | 8,52 | |
| % del flusso di cassa | -394,91 | -476,50 | -637,22 | -873,51 | -491,84 | -253,42 | -685,00 | 482,94 | 503,98 | 505,71 | -990,15 | -238,76 | -253,89 | -281,66 | 985,09 | 289,09 | 425,30 | 705,57 |
| Flusso di cassa | 393 | 566 | 476 | 385 | 478 | 571 | 180 | -211 | -377 | -543 | 269 | 1.081 | 835 | 589 | -242 | -1.072 | -796 | -521 |
| Modifica (%) | 44,02 | -15,99 | -19,03 | 24,16 | 19,46 | -68,48 | -217,22 | 78,67 | 44,03 | -149,54 | 301,86 | -22,76 | -29,46 | -141,00 | 343,89 | -25,70 | -34,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
