Rendiconto finanziario (TTM)
Netcare Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -132 | 90 | 311 | 1.308 | 2.305 | 2.338 | 2.371 | 2.492 | 2.612 | 2.609 | 2.606 | 2.647 | 2.688 | 2.403 | 2.118 | 2.418 | 2.719 | 3.152 | 3.584 |
| Modifica (%) | -167,80 | 247,49 | 320,58 | 76,22 | 1,43 | 1,41 | 5,08 | 4,84 | -0,11 | -0,11 | 1,57 | 1,55 | -10,60 | -11,86 | 14,19 | 12,43 | 15,91 | 13,72 | |
| % del flusso di cassa | 46,98 | 111,88 | 70,52 | 580,04 | 23.050,00 | -464,81 | -233,37 | -510,03 | 6.697,44 | 2.147,33 | 1.277,45 | 536,37 | 343,30 | 607,59 | 26.475,00 | -1.033,55 | -571,22 | -809,11 | -1.182,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 58 | 26 | -6 | -516 | -1.026 | -1.022 | -1.019 | -1.134 | -1.248 | -1.259 | -1.270 | -1.288 | -1.306 | -1.302 | -1.299 | -1.226 | -1.154 | -1.152 | -1.151 |
| Modifica (%) | -55,17 | -123,08 | 8.500,00 | 98,84 | -0,34 | -0,34 | 11,24 | 10,10 | 0,88 | 0,87 | 1,42 | 1,40 | -0,27 | -0,27 | -5,58 | -5,91 | -0,13 | -0,13 | |
| % del flusso di cassa | -20,64 | 32,50 | -1,36 | -228,82 | -10.260,00 | 203,28 | 100,30 | 232,04 | -3.200,00 | -1.036,21 | -622,55 | -260,99 | -166,79 | -329,33 | -16.237,50 | 524,15 | 242,44 | 295,89 | 379,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -207 | -36 | 136 | -566 | -1.269 | -1.818 | -2.368 | -1.846 | -1.325 | -1.228 | -1.132 | -866 | -599 | -705 | -811 | -1.426 | -2.041 | -2.388 | -2.736 |
| Modifica (%) | -82,85 | -483,10 | -516,54 | 124,01 | 43,30 | 30,22 | -22,02 | -28,24 | -7,28 | -7,86 | -23,54 | -30,79 | 17,70 | 15,04 | 75,83 | 43,13 | 17,03 | 14,55 | |
| % del flusso di cassa | 73,67 | -44,38 | 30,84 | -251,22 | -12.690,00 | 361,53 | 233,07 | 377,99 | -3.397,44 | -1.011,11 | -554,90 | -175,38 | -76,50 | -178,26 | -10.137,50 | 609,40 | 428,78 | 613,22 | 902,97 |
| Flusso di cassa | -281 | 80 | 441 | 226 | 10 | -503 | -1.016 | -488 | 39 | 122 | 204 | 494 | 783 | 396 | 8 | -234 | -476 | -390 | -303 |
| Modifica (%) | -128,47 | 451,25 | -48,87 | -95,57 | -5.130,00 | 101,99 | -51,92 | -107,98 | 211,54 | 67,90 | 141,91 | 58,66 | -49,49 | -97,98 | -3.025,00 | 103,42 | -18,17 | -22,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
