Rendiconto finanziario (TTM)
Mustek Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 298 | 235 | 239 | 242 | 439 | 635 | 384 | 132 | -76 | -283 | -142 | -1 | -19 | -37 | -98 | -159 | 268 | 696 |
| Modifica (%) | -21,20 | 1,63 | 1,60 | 81,05 | 44,77 | -39,62 | -65,62 | -157,40 | 274,22 | -49,83 | -99,31 | 1.861,54 | 94,90 | 163,47 | 62,05 | -268,56 | 159,33 | |
| % del flusso di cassa | 584,98 | 391,56 | 745,58 | 5.990,98 | 16.246,10 | 46.830,07 | 704,03 | 122,54 | -63,82 | -218,58 | -274,53 | 3,74 | 16,81 | 18,50 | 79,46 | 348,53 | 2.399,42 | 1.022,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -46 | -55 | -65 | -59 | -54 | -43 | -33 | -44 | -55 | -72 | -90 | -95 | -101 | -65 | -29 | 0 | 29 |
| Modifica (%) | 9,13 | 19,75 | 16,49 | -8,54 | -9,34 | -19,65 | -24,45 | 34,33 | 25,56 | 31,76 | 24,10 | 6,04 | 5,70 | -35,67 | -55,45 | -101,17 | 8.661,66 | |
| % del flusso di cassa | -83,32 | -77,24 | -173,31 | -1.596,69 | -2.187,14 | -3.948,05 | -78,99 | -30,21 | -36,83 | -42,32 | -139,57 | 344,13 | 83,58 | 49,89 | 52,33 | 63,09 | 3,01 | 43,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -205 | -129 | -151 | -174 | -377 | -581 | -286 | 8 | 238 | 468 | 266 | 65 | 0 | -64 | 39 | 142 | -257 | -657 |
| Modifica (%) | -37,19 | 17,62 | 14,98 | 117,03 | 53,92 | -50,71 | -102,89 | 2.783,28 | 96,53 | -43,10 | -75,73 | -99,32 | -14.500,45 | -161,65 | 262,20 | -280,90 | 155,28 | |
| % del flusso di cassa | -401,66 | -214,32 | -472,27 | -4.294,29 | -13.958,96 | -42.782,02 | -525,04 | 7,67 | 200,65 | 360,89 | 514,10 | -247,87 | -0,39 | 31,62 | -31,79 | -311,62 | -2.302,43 | -966,04 |
| Flusso di cassa | 51 | 60 | 32 | 4 | 3 | 1 | 55 | 108 | 119 | 130 | 52 | -26 | -114 | -202 | -124 | -46 | 11 | 68 |
| Modifica (%) | 17,72 | -46,63 | -87,36 | -33,23 | -49,78 | 3.916,25 | 97,51 | 10,21 | 9,27 | -60,05 | -150,33 | 336,60 | 77,10 | -38,67 | -63,06 | -124,48 | 508,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
