Rendiconto finanziario (TTM)
Life Healthcare Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.041 | 4.084 | 4.128 | 5.142 | 4.878 | 4.615 | 4.184 | 3.839 | 3.494 | 4.670 | 5.161 | 5.652 | 5.236 | 3.723 | 3.654 | 3.584 |
| Modifica (%) | 1,08 | 1,07 | 24,56 | -5,12 | -5,40 | -9,34 | -8,25 | -8,99 | 33,66 | 10,51 | 9,51 | -7,37 | -28,89 | -1,87 | -1,90 | |
| % del flusso di cassa | -697,93 | 816.900,00 | 711,72 | 228,63 | 409,61 | 3.469,92 | 3.486,67 | -910,79 | -362,82 | -258,30 | 119,21 | 54,00 | 85,34 | 526,59 | -71,78 | -32,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.994 | -1.452 | -910 | -1.470 | -2.080 | -2.691 | -2.717 | -2.716 | -2.715 | -2.933 | 6.728 | 16.390 | 16.527 | 16.664 | 7.334 | -1.996 |
| Modifica (%) | -27,18 | -37,33 | 61,54 | 41,53 | 29,34 | 0,97 | -0,04 | -0,04 | 8,03 | -329,41 | 143,59 | 0,84 | 0,83 | -55,99 | -127,22 | |
| % del flusso di cassa | 344,39 | -290.400,00 | -156,90 | -65,36 | -174,69 | -2.023,31 | -2.264,17 | 644,37 | 281,93 | 162,22 | 155,41 | 156,59 | 269,39 | 2.357,00 | -144,09 | 18,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.778 | -2.630 | -2.482 | -1.255 | -1.489 | -1.723 | -1.359 | -1.230 | -1.101 | -2.628 | -7.010 | -11.391 | -15.506 | -19.622 | -15.740 | -11.858 |
| Modifica (%) | -5,33 | -5,63 | -49,44 | 18,65 | 15,72 | -21,13 | -9,49 | -10,49 | 138,69 | 166,72 | 62,51 | 36,13 | 26,54 | -19,78 | -24,66 | |
| % del flusso di cassa | 479,79 | -526.000,00 | -427,93 | -55,80 | -125,02 | -1.295,49 | -1.132,50 | 291,81 | 114,33 | 145,35 | -161,90 | -108,83 | -252,75 | -2.775,39 | 309,23 | 108,92 |
| Flusso di cassa | -579 | 0 | 580 | 2.249 | 1.191 | 133 | 120 | -422 | -963 | -1.808 | 4.330 | 10.467 | 6.135 | 707 | -5.090 | -10.887 |
| Modifica (%) | -100,09 | 115.900,00 | 287,76 | -47,04 | -88,83 | -9,77 | -451,25 | 128,47 | 87,75 | -339,46 | 141,76 | -41,39 | -88,48 | -819,94 | 113,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
