Rendiconto finanziario (TTM)
KAP Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.766 | 2.384 | 2.500 | 2.617 | 2.348 | 2.078 | 2.418 | 2.758 | 2.086 | 1.414 | 2.010 | 2.606 | 2.939 | 3.272 | 2.725 | 2.178 | 2.108 | 2.039 | 1.909 | 1.779 |
| Modifica (%) | 34,99 | 4,89 | 4,66 | -10,30 | -11,48 | 16,36 | 14,06 | -24,37 | -32,21 | 42,15 | 29,65 | 12,78 | 11,33 | -16,72 | -20,07 | -3,19 | -3,30 | -6,38 | -6,81 | |
| % del flusso di cassa | -581,88 | 1.346,89 | -4.951,49 | -941,37 | -970,04 | -1.008,74 | 620,00 | 279,72 | 758,55 | -324,31 | -595,56 | -1.090,38 | 2.287,16 | 659,68 | 1.235,83 | -3.960,00 | 1.098,18 | 464,46 | 337,58 | 257,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.725 | -1.511 | -1.659 | -1.807 | -2.088 | -2.370 | -2.553 | -2.736 | -2.589 | -2.442 | -2.370 | -2.298 | -2.329 | -2.360 | -2.308 | -2.257 | -2.074 | -1.892 | -1.594 | -1.297 |
| Modifica (%) | -12,41 | 9,79 | 8,92 | 15,58 | 13,48 | 7,72 | 7,17 | -5,37 | -5,68 | -2,95 | -3,04 | 1,35 | 1,33 | -2,18 | -2,23 | -8,09 | -8,80 | -15,72 | -18,66 | |
| % del flusso di cassa | 568,37 | -853,67 | 3.285,15 | 650,00 | 863,02 | 1.150,49 | -654,62 | -277,48 | -941,45 | 560,09 | 702,22 | 961,51 | -1.812,45 | -475,81 | -1.046,94 | 4.103,64 | -1.080,47 | -430,98 | -281,96 | -187,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -346 | -675 | -856 | -1.036 | -488 | 61 | 502 | 943 | 768 | 594 | 5 | -584 | -484 | -384 | -144 | 95 | 188 | 280 | 252 | 223 |
| Modifica (%) | 94,81 | 26,74 | 21,10 | -52,94 | -112,51 | 722,95 | 87,85 | -18,50 | -22,71 | -99,16 | -11.780,00 | -17,12 | -20,66 | -62,37 | -165,74 | 97,37 | 49,33 | -10,18 | -11,33 | |
| % del flusso di cassa | 114,17 | -381,36 | 1.694,06 | 372,66 | 201,45 | -29,61 | 128,72 | 95,64 | 279,45 | -136,24 | -1,48 | 244,35 | -376,65 | -77,42 | -65,53 | -172,73 | 97,66 | 63,78 | 44,47 | 32,23 |
| Flusso di cassa | -304 | 177 | -50 | -278 | -242 | -206 | 390 | 986 | 275 | -436 | -338 | -239 | 128 | 496 | 220 | -55 | 192 | 439 | 566 | 692 |
| Modifica (%) | -158,32 | -128,53 | 450,50 | -12,95 | -14,88 | -289,32 | 152,82 | -72,11 | -258,55 | -22,59 | -29,19 | -153,77 | 285,99 | -55,54 | -124,94 | -449,09 | 128,65 | 28,82 | 22,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
