Rendiconto finanziario (TTM)
Italtile Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.802 | 1.901 | 1.894 | 1.887 | 2.023 | 2.159 | 2.100 | 2.042 | 2.072 | 2.101 | 2.186 | 2.271 | 2.184 | 2.096 | 2.128 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.179 | 2.197 |
| Modifica (%) | 5,49 | -0,37 | -0,37 | 7,21 | 6,72 | -2,71 | -2,79 | 1,44 | 1,42 | 4,05 | 3,89 | -3,85 | -4,01 | 1,55 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | |
| % del flusso di cassa | 3.960,44 | 440,05 | 580,09 | 853,85 | -1.108,49 | -368,43 | -339,89 | -314,15 | -1.125,82 | 745,04 | 485,78 | 367,48 | 350,48 | 333,76 | 299,16 | 271,82 | 466,24 | 1.637,12 | 953,61 | 676,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -588 | -582 | -764 | -947 | -1.043 | -1.139 | -1.074 | -1.010 | -929 | -848 | -738 | -628 | -566 | -504 | -507 | -510 | -416 | -321 | -263 | -205 |
| Modifica (%) | -1,02 | 31,36 | 23,87 | 10,14 | 9,20 | -5,66 | -6,00 | -8,02 | -8,72 | -12,97 | -14,91 | -9,87 | -10,95 | 0,60 | 0,59 | -18,53 | -22,74 | -18,07 | -22,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.292,31 | -134,72 | -234,15 | -428,51 | 571,51 | 194,37 | 173,87 | 155,38 | 504,89 | -300,71 | -164,00 | -101,62 | -90,85 | -80,25 | -71,26 | -64,15 | -89,64 | -243,18 | -115,10 | -63,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.168 | -887 | -803 | -719 | -1.162 | -1.606 | -1.644 | -1.682 | -1.326 | -971 | -998 | -1.025 | -994 | -964 | -910 | -856 | -1.282 | -1.708 | -1.688 | -1.667 |
| Modifica (%) | -24,09 | -9,47 | -10,46 | 61,68 | 38,15 | 2,37 | 2,31 | -21,14 | -26,80 | 2,78 | 2,71 | -2,98 | -3,07 | -5,60 | -5,93 | 49,77 | 33,23 | -1,20 | -1,21 | |
| % del flusso di cassa | -2.568,13 | -205,32 | -245,94 | -325,34 | 636,99 | 274,06 | 266,02 | 258,77 | 720,92 | -344,33 | -221,78 | -165,86 | -159,63 | -153,50 | -127,90 | -107,67 | -276,59 | -1.293,94 | -738,51 | -512,92 |
| Flusso di cassa | 46 | 432 | 326 | 221 | -182 | -586 | -618 | -650 | -184 | 282 | 450 | 618 | 623 | 628 | 712 | 795 | 464 | 132 | 228 | 325 |
| Modifica (%) | 849,45 | -24,42 | -32,31 | -182,58 | 221,10 | 5,46 | 5,18 | -71,69 | -253,26 | 59,57 | 37,33 | 0,81 | 0,80 | 13,30 | 11,74 | -41,70 | -71,52 | 73,11 | 42,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
