Rendiconto finanziario (TTM)
Investec Group - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.263 | -735 | -206 | 1.148 | 2.502 | 141 | -2.125 | -2.708 | -3.290 | -2.731 | -2.173 | -2.122 | -2.024 | -923 | 131 | -2.009 | -2.347 | -2.736 | -1.151 |
| Modifica (%) | -41,85 | -71,97 | -657,37 | 117,94 | -94,35 | -1.604,02 | 27,43 | 21,53 | -17,00 | -20,44 | -2,35 | -4,63 | -54,39 | -114,24 | -1.628,10 | 16,86 | 16,57 | -57,94 | |
| % del flusso di cassa | 53,95 | 49,83 | 33,93 | 169,50 | 127,55 | 6,31 | -81,40 | -138,51 | -253,22 | -818,91 | 331,36 | 316,00 | 278,12 | 138,10 | -24,10 | 296,93 | 290,69 | 284,61 | 103,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -337 | -168 | 1 | 23 | 44 | 40 | 36 | 23 | 10 | -2 | -14 | -119 | -224 | -217 | -209 | -104 | 2 | 6 | 11 |
| Modifica (%) | -50,21 | -100,84 | 1.508,91 | 93,78 | -9,66 | -10,70 | -35,63 | -55,34 | -118,43 | 642,53 | 751,44 | 88,26 | -3,33 | -3,44 | -50,41 | -101,64 | 273,84 | 73,24 | |
| % del flusso di cassa | 14,39 | 11,38 | -0,23 | 3,36 | 2,25 | 1,78 | 1,36 | 1,17 | 0,79 | -0,57 | 2,13 | 17,74 | 30,83 | 32,44 | 38,38 | 15,35 | -0,21 | -0,66 | -0,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -314 | -431 | -548 | -618 | -687 | 1.961 | 4.608 | 4.537 | 4.466 | 3.097 | 1.728 | 1.722 | 1.717 | 672 | 1.516 | 1.492 | 1.555 | 1.777 | 24 |
| Modifica (%) | 37,19 | 27,11 | 12,64 | 11,22 | -385,37 | 135,04 | -1,54 | -1,56 | -30,66 | -44,21 | -0,32 | -0,32 | -60,84 | 125,47 | -1,58 | 4,20 | 14,27 | -98,66 | |
| % del flusso di cassa | 13,43 | 29,26 | 90,36 | -91,22 | -35,03 | 87,59 | 176,56 | 232,12 | 343,73 | 928,72 | -263,51 | -256,50 | -235,96 | -100,60 | -277,93 | -220,55 | -192,52 | -184,77 | -2,14 |
| Flusso di cassa | -2.342 | -1.474 | -607 | 677 | 1.961 | 2.239 | 2.610 | 1.955 | 1.299 | 333 | -656 | -671 | -728 | -668 | -545 | -677 | -808 | -961 | -1.115 |
| Modifica (%) | -37,04 | -58,84 | -211,58 | 189,62 | 14,14 | 16,60 | -25,11 | -33,53 | -74,34 | -296,63 | 2,40 | 8,36 | -8,14 | -18,39 | 24,02 | 19,37 | 19,06 | 16,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
