Rendiconto finanziario (TTM)
Globe Trade Centre S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 104 | 100 | 100 | 104 | 102 | 106 | 477 | 449 | 88 | 86 | 94 | 95 | 102 | 102 | 100 | 98 | 88 | 96 |
| Modifica (%) | -3,18 | -0,14 | 3,50 | -2,04 | 4,77 | 347,76 | -5,82 | -80,37 | -1,98 | 8,34 | 1,76 | 7,56 | -0,59 | -2,06 | -1,71 | -9,90 | 8,15 | |
| % del flusso di cassa | -819,95 | 108,62 | 174,21 | 93,43 | -259,72 | -60,69 | -6.393,39 | 275,29 | 476,22 | -61,37 | -211,85 | -174,04 | -416,26 | -329,45 | -237,95 | -1.884,62 | -148,65 | -1.073,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57 | -30 | -36 | -234 | -311 | -367 | -423 | -597 | -78 | -135 | -20 | -108 | -140 | -131 | -122 | -234 | -175 | -157 |
| Modifica (%) | -46,61 | 18,09 | 554,64 | 32,60 | 18,05 | 15,46 | 40,98 | -86,98 | 73,50 | -85,52 | 453,20 | 29,81 | -6,42 | -7,32 | 92,85 | -25,29 | -10,45 | |
| % del flusso di cassa | 449,00 | -32,80 | -62,22 | -211,04 | 794,08 | 209,08 | 5.679,79 | -366,11 | -420,00 | 95,80 | 44,21 | 197,44 | 569,92 | 424,60 | 290,21 | 4.509,62 | 294,95 | 1.762,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -54 | 28 | -8 | 242 | 170 | 85 | -74 | 288 | 11 | -87 | -110 | -43 | 12 | -2 | -23 | 130 | 26 | 51 |
| Modifica (%) | -151,10 | -128,98 | -3.117,04 | -29,79 | -50,08 | -187,35 | -488,13 | -96,25 | -906,54 | 26,37 | -61,12 | -128,50 | -112,30 | 1.406,67 | -675,22 | -80,23 | 98,83 | |
| % del flusso di cassa | 429,12 | 30,01 | -13,96 | 218,28 | -434,88 | -48,42 | 995,00 | 176,57 | 58,38 | 61,90 | 249,27 | 78,24 | -49,59 | 4,85 | 53,94 | -2.500,00 | -43,27 | -574,16 |
| Flusso di cassa | -13 | 92 | 58 | 111 | -39 | -175 | -7 | 163 | 18 | -141 | -44 | -55 | -25 | -31 | -42 | -5 | -59 | -9 |
| Modifica (%) | -830,81 | -37,73 | 93,00 | -135,24 | 348,36 | -95,75 | -2.287,20 | -88,65 | -860,63 | -68,62 | 23,87 | -55,03 | 25,61 | 35,60 | -87,59 | 1.042,31 | -85,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
