Rendiconto finanziario (TTM)
Grand Parade Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 120 | 76 | 50 | 24 | 61 | 23 | -14 | -62 | -109 | -93 | -77 | -50 | -24 | -29 | -33 |
| Modifica (%) | 39,78 | -37,20 | -33,92 | -51,34 | 150,95 | -61,78 | -161,64 | 330,52 | 76,77 | -14,86 | -17,46 | -34,33 | -52,29 | 18,91 | 15,90 | |
| % del flusso di cassa | -436,76 | 993,15 | 71,07 | 58,36 | 37,50 | 102,11 | 71,48 | -261,67 | 124,01 | 103,89 | 143,77 | 316,84 | -191,21 | -31,25 | -66,42 | -361,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 153 | 19 | 54 | 268 | 483 | 583 | 401 | 220 | 185 | 150 | 173 | 196 | 201 | 205 | 154 | 103 |
| Modifica (%) | -87,59 | 182,58 | 399,23 | 79,97 | 20,62 | -31,15 | -45,25 | -15,86 | -18,84 | 15,25 | 13,23 | 2,49 | 2,43 | -25,04 | -33,40 | |
| % del flusso di cassa | -777,94 | 157,11 | 50,58 | 313,86 | 746,01 | 976,30 | 1.231,09 | 4.002,42 | -370,72 | -142,59 | -267,11 | -807,53 | 760,64 | 266,91 | 357,55 | 1.118,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -259 | -127 | -23 | -233 | -443 | -584 | -392 | -200 | -173 | -146 | -145 | -143 | -124 | -104 | -82 | -60 |
| Modifica (%) | -50,89 | -81,91 | 911,51 | 90,11 | 31,93 | -32,89 | -49,02 | -13,49 | -15,59 | -0,93 | -0,94 | -13,53 | -15,65 | -21,16 | -26,83 | |
| % del flusso di cassa | 1.314,69 | -1.050,25 | -21,65 | -272,22 | -683,51 | -978,41 | -1.202,58 | -3.640,75 | 346,71 | 138,69 | 223,34 | 590,70 | -469,43 | -135,65 | -191,13 | -656,85 |
| Flusso di cassa | -20 | 12 | 106 | 86 | 65 | 60 | 33 | 5 | -50 | -105 | -65 | -24 | 26 | 77 | 43 | 9 |
| Modifica (%) | -161,47 | 777,62 | -19,54 | -24,28 | -7,84 | -45,40 | -83,16 | -1.008,44 | 111,01 | -38,48 | -62,55 | -208,81 | 191,91 | -44,04 | -78,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
