Rendiconto finanziario (TTM)
Capital Appreciation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 215 | 191 | 167 | 139 | 111 | 139 | 168 | 215 | 262 | 206 | 149 | 180 | 212 | 143 | 274 | 202 | 126 | 144 | 166 |
| Modifica (%) | -11,31 | -12,75 | -16,82 | -20,22 | 26,09 | 20,69 | 27,98 | 21,86 | -21,62 | -27,58 | 21,04 | 17,38 | -32,25 | 91,36 | -26,43 | -37,61 | 14,36 | 14,92 | |
| % del flusso di cassa | 297,00 | 361,41 | 502,12 | -3.042,40 | -261,42 | -590,92 | -3.440,62 | 508,73 | 293,04 | 806,73 | -386,34 | -409,97 | -428,41 | -373,30 | -895,97 | -215,94 | -78,93 | -126,02 | -251,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28 | -43 | -58 | -63 | -68 | -68 | -68 | -74 | -79 | -82 | -86 | -112 | -138 | -140 | -143 | -123 | -103 | -87 | -70 |
| Modifica (%) | 54,74 | 35,38 | 8,75 | 8,04 | 0,28 | 0,28 | 7,92 | 7,34 | 4,06 | 3,90 | 30,60 | 23,43 | 1,71 | 1,69 | -14,00 | -16,28 | -15,80 | -18,76 | |
| % del flusso di cassa | -38,09 | -80,86 | -174,32 | 1.380,84 | 160,69 | 288,88 | 1.397,57 | -174,26 | -88,42 | -323,14 | 222,02 | 254,20 | 279,31 | 365,41 | 466,04 | 131,30 | 64,41 | 75,71 | 106,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -116 | -95 | -73 | -78 | -83 | -94 | -105 | -100 | -95 | -98 | -102 | -112 | -122 | -41 | -163 | -173 | -183 | -173 | -162 |
| Modifica (%) | -18,29 | -22,39 | 6,59 | 6,18 | 13,04 | 11,54 | -4,85 | -5,10 | 3,90 | 3,75 | 9,92 | 9,03 | -66,19 | 294,10 | 6,27 | 5,79 | -5,81 | -6,06 | |
| % del flusso di cassa | -159,75 | -179,08 | -221,30 | 1.718,24 | 196,50 | 398,22 | 2.142,80 | -235,56 | -105,67 | -385,61 | 264,57 | 254,96 | 247,45 | 107,60 | 531,85 | 185,15 | 114,76 | 150,90 | 246,14 |
| Flusso di cassa | 73 | 53 | 33 | -5 | -42 | -24 | -5 | 42 | 90 | 26 | -39 | -44 | -49 | -38 | -31 | -94 | -160 | -114 | -66 |
| Modifica (%) | -27,11 | -37,20 | -113,73 | 828,44 | -44,22 | -79,27 | -965,55 | 111,55 | -71,53 | -251,22 | 14,07 | 12,33 | -22,25 | -20,27 | 205,25 | 70,67 | -28,37 | -42,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
