Rendiconto finanziario (TTM)
Cashbuild Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.785 | 1.788 | 1.447 | 1.106 | 599 | 93 | 240 | 387 | 429 | 471 | 471 | 470 | 510 | 550 | 252 | -45 | 418 | 880 | 1.179 | 1.478 |
| Modifica (%) | 0,17 | -19,09 | -23,59 | -45,81 | -84,52 | 158,83 | 61,36 | 10,84 | 9,78 | -0,11 | -0,11 | 8,45 | 7,79 | -54,08 | -117,77 | -1.031,32 | 110,74 | 33,92 | 25,33 | |
| % del flusso di cassa | 128,57 | 126,34 | 143,96 | 185,88 | -344,99 | -9,84 | -30,98 | -63,74 | -112,51 | -303,20 | -183,93 | -131,92 | -209,13 | -418,86 | -70,65 | 7,69 | -315,32 | 276,56 | 338,57 | -604,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | -72 | -77 | -82 | -115 | -149 | -133 | -116 | -91 | -66 | -55 | -44 | -17 | 9 | -29 | -67 | -82 | -98 | -369 | -1.263 |
| Modifica (%) | -17,12 | 7,22 | 6,73 | 40,98 | 29,07 | -10,98 | -12,34 | -21,61 | -27,58 | -16,62 | -19,94 | -60,51 | -153,25 | -412,73 | 131,98 | 22,60 | 18,44 | 277,68 | 242,37 | |
| % del flusso di cassa | -6,22 | -5,06 | -7,64 | -13,77 | 66,50 | 15,82 | 17,12 | 19,14 | 23,89 | 42,48 | 21,51 | 12,37 | 7,14 | -7,06 | 8,11 | 11,53 | 62,22 | -30,67 | -105,88 | 516,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -329 | -325 | -375 | -426 | -656 | -887 | -885 | -883 | -720 | -557 | -669 | -781 | -729 | -677 | -569 | -461 | -462 | -463 | -463 | -464 |
| Modifica (%) | -1,37 | 15,50 | 13,42 | 54,23 | 35,16 | -0,22 | -0,23 | -18,45 | -22,62 | 20,07 | 16,72 | -6,70 | -7,18 | -15,95 | -18,98 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | -23,73 | -22,96 | -37,34 | -71,56 | 377,98 | 94,18 | 114,24 | 145,34 | 188,77 | 358,56 | 261,47 | 219,13 | 298,88 | 515,49 | 159,14 | 78,97 | 348,54 | -145,42 | -133,06 | 189,74 |
| Flusso di cassa | 1.388 | 1.415 | 1.005 | 595 | -174 | -942 | -775 | -608 | -382 | -155 | -256 | -356 | -244 | -131 | -357 | -583 | -132 | 318 | 348 | -244 |
| Modifica (%) | 1,94 | -28,99 | -40,82 | -129,20 | 442,48 | -17,75 | -21,58 | -37,21 | -59,26 | 64,66 | 39,27 | -31,59 | -46,18 | 172,25 | 63,27 | -77,29 | -340,28 | 9,39 | -170,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
