Rendiconto finanziario (TTM)
Curro Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 532 | 514 | 599 | 684 | 726 | 767 | 804 | 840 | 820 | 800 | 804 | 809 | 842 | 875 | 884 | 892 | 879 | 866 | 898 | 930 |
| Modifica (%) | -3,29 | 16,54 | 14,19 | 6,07 | 5,72 | 4,76 | 4,54 | -2,38 | -2,44 | 0,56 | 0,56 | 4,08 | 3,92 | 0,97 | 0,96 | -1,46 | -1,48 | 3,70 | 3,56 | |
| % del flusso di cassa | 4.429,17 | 611,90 | 998,33 | 1.900,00 | 5.374,07 | -8.522,22 | -8.035,00 | -7.636,36 | -4.315,79 | -2.962,96 | -2.595,16 | -2.311,43 | -4.952,94 | 87.500,00 | 1.963,33 | 1.002,25 | 2.092,86 | -17.320,00 | -2.190,24 | -1.207,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.097 | -921 | -862 | -803 | -746 | -689 | -766 | -842 | -962 | -1.081 | -962 | -844 | -761 | -678 | -688 | -697 | -692 | -687 | -658 | -629 |
| Modifica (%) | -16,04 | -6,41 | -6,84 | -7,10 | -7,64 | 11,10 | 9,99 | 14,19 | 12,43 | -10,96 | -12,31 | -9,83 | -10,91 | 1,40 | 1,38 | -0,72 | -0,72 | -4,22 | -4,41 | |
| % del flusso di cassa | -9.141,67 | -1.096,43 | -1.436,67 | -2.230,56 | -5.525,93 | 7.655,56 | 7.655,00 | 7.654,55 | 5.060,53 | 4.003,70 | 3.104,84 | 2.411,43 | 4.476,47 | -67.800,00 | -1.527,78 | -783,15 | -1.647,62 | 13.740,00 | 1.604,88 | 816,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 577 | 491 | 324 | 156 | 34 | -87 | -48 | -9 | 122 | 254 | 127 | 0 | -98 | -196 | -151 | -106 | -145 | -184 | -281 | -378 |
| Modifica (%) | -14,90 | -34,11 | -51,78 | -77,88 | -352,17 | -44,83 | -81,25 | -1.461,11 | 107,35 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -22,96 | -29,80 | 36,79 | 26,90 | 52,72 | 34,52 | |
| % del flusso di cassa | 4.808,33 | 584,52 | 539,17 | 433,33 | 255,56 | 966,67 | 480,00 | 81,82 | -644,74 | -940,74 | -409,68 | -0,00 | 576,47 | -19.600,00 | -335,56 | -119,10 | -345,24 | 3.680,00 | 685,37 | 490,91 |
| Flusso di cassa | 12 | 84 | 60 | 36 | 14 | -9 | -10 | -11 | -19 | -27 | -31 | -35 | -17 | 1 | 45 | 89 | 42 | -5 | -41 | -77 |
| Modifica (%) | 600,00 | -28,57 | -40,00 | -62,50 | -166,67 | 11,11 | 10,00 | 72,73 | 42,11 | 14,81 | 12,90 | -51,43 | -105,88 | 4.400,00 | 97,78 | -52,81 | -111,90 | 720,00 | 87,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
