Rendiconto finanziario (TTM)
Clientèle Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 597 | 444 | 400 | 357 | 374 | 391 | 440 | 489 | 462 | 435 | 314 | 192 | 296 | 401 | 428 | 456 | 349 | 241 | 327 | 413 |
| Modifica (%) | -25,68 | -9,76 | -10,82 | 4,75 | 4,54 | 12,59 | 11,19 | -5,50 | -5,82 | -27,96 | -38,82 | 54,37 | 35,22 | 6,91 | 6,46 | -23,55 | -30,80 | 35,67 | 26,29 | |
| % del flusso di cassa | 387,58 | 769,27 | 2.225,13 | -1.646,09 | -1.286,60 | -1.072,67 | 37.615,13 | 1.261,82 | 28.084,03 | -1.227,20 | -217,89 | -76,02 | -240,22 | 6.921,67 | 1.168,68 | 675,45 | 253,95 | 116,52 | 85,52 | 74,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -60 | -56 | -51 | -44 | -38 | -51 | -65 | -63 | -61 | -45 | -30 | -42 | -55 | -55 | -56 | 244 | 545 | 59 | -426 |
| Modifica (%) | 8,54 | -7,77 | -8,43 | -12,98 | -14,92 | 36,56 | 26,77 | -3,38 | -3,50 | -25,46 | -34,16 | 41,50 | 29,33 | 1,53 | 1,51 | -533,79 | 123,05 | -89,12 | -819,31 | |
| % del flusso di cassa | -36,07 | -104,55 | -309,10 | 234,80 | 152,45 | 103,45 | -4.399,87 | -168,29 | -3.829,46 | 171,46 | 31,50 | 11,83 | 34,25 | -943,95 | -151,35 | -83,40 | 177,92 | 263,12 | 15,48 | -76,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -387 | -326 | -327 | -328 | -359 | -390 | -387 | -385 | -398 | -410 | -412 | -415 | -377 | -340 | -336 | -332 | -456 | -579 | -4 | 571 |
| Modifica (%) | -15,93 | 0,32 | 0,32 | 9,45 | 8,63 | -0,56 | -0,56 | 3,22 | 3,12 | 0,54 | 0,53 | -8,97 | -9,85 | -1,18 | -1,19 | 37,15 | 27,09 | -99,34 | -15.025,57 | |
| % del flusso di cassa | -251,51 | -564,72 | -1.816,04 | 1.511,29 | 1.234,15 | 1.069,23 | -33.115,26 | -993,53 | -24.154,57 | 1.155,75 | 286,39 | 164,20 | 305,97 | -5.877,71 | -917,33 | -492,04 | -331,86 | -279,64 | -1,00 | 102,31 |
| Flusso di cassa | 154 | 58 | 18 | -22 | -29 | -36 | 1 | 39 | 2 | -35 | -144 | -252 | -123 | 6 | 37 | 68 | 137 | 207 | 383 | 558 |
| Modifica (%) | -62,56 | -68,80 | -220,55 | 34,02 | 25,39 | -103,21 | 3.214,44 | -95,75 | -2.255,24 | 305,72 | 75,35 | -51,15 | -104,69 | 533,19 | 84,21 | 103,35 | 50,82 | 84,86 | 45,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
