Rendiconto finanziario (TTM)
Cilo Cybin Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -149,78 | 300,88 | 32,55 | 24,56 | |
| % del flusso di cassa | 1,00 | -0,51 | -2,10 | -6,06 | 41,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 100,00 | 109,02 | 52,16 | ||
| % del flusso di cassa | -0,01 | -0,03 | -0,12 | 1,03 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 63 | 62 | 61 | 29 | -3 |
| Modifica (%) | -0,91 | -0,92 | -52,30 | -109,65 | |
| % del flusso di cassa | 99,00 | 100,52 | 102,12 | 106,18 | 56,99 |
| Flusso di cassa | 63 | 62 | 60 | 28 | -5 |
| Modifica (%) | -2,42 | -2,48 | -54,13 | -117,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
