Rendiconto finanziario (TTM)
Bowler Metcalf Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 109 | 110 | 110 | 86 | 61 | 45 | 29 | 42 | 55 | 85 | 115 | 129 | 143 | 138 | 134 | 99 | 64 |
| Modifica (%) | 6,81 | 0,67 | 0,66 | -22,53 | -29,09 | -26,14 | -35,39 | 45,06 | 31,06 | 54,45 | 35,25 | 11,95 | 10,68 | -3,12 | -3,23 | -26,01 | -35,15 | |
| % del flusso di cassa | -197,86 | -107,01 | -93,29 | -82,81 | -84,23 | -86,92 | -65,38 | -43,03 | -92,92 | -238,22 | 4.366,80 | 425,87 | 379,20 | 348,39 | 470,73 | 752,65 | -326,87 | -81,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | -160 | -180 | -201 | -144 | -87 | -35 | 18 | 29 | 40 | 0 | -39 | -53 | -66 | -73 | -79 | -88 | -96 |
| Modifica (%) | 85,15 | 12,75 | 11,30 | -28,25 | -39,38 | -60,19 | -151,18 | 63,25 | 38,75 | -99,02 | -10.124,87 | 33,80 | 25,26 | 9,84 | 8,96 | 10,73 | 9,69 | |
| % del flusso di cassa | 167,40 | 156,95 | 153,24 | 150,41 | 141,68 | 125,01 | 50,68 | -26,42 | -64,22 | -174,29 | 20,23 | -146,24 | -155,62 | -161,82 | -247,91 | -446,30 | 290,05 | 122,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67 | -51 | -47 | -43 | -43 | -43 | -79 | -114 | -116 | -118 | -83 | -49 | -42 | -35 | -36 | -37 | -41 | -46 |
| Modifica (%) | -24,22 | -7,62 | -8,25 | -0,00 | -0,00 | 81,91 | 45,03 | 1,93 | 1,89 | -29,52 | -41,89 | -13,50 | -15,61 | 1,72 | 1,69 | 12,97 | 11,48 | |
| % del flusso di cassa | 130,46 | 50,06 | 40,05 | 32,40 | 42,54 | 61,92 | 114,70 | 169,45 | 257,14 | 512,52 | -4.287,06 | -179,64 | -123,58 | -86,58 | -122,82 | -206,35 | 136,82 | 58,96 |
| Flusso di cassa | -52 | -102 | -118 | -133 | -102 | -70 | -69 | -67 | -45 | -23 | 2 | 27 | 34 | 41 | 29 | 18 | -30 | -78 |
| Modifica (%) | 97,49 | 15,47 | 13,40 | -23,83 | -31,29 | -1,80 | -1,83 | -32,83 | -48,88 | -108,43 | 1.286,85 | 25,73 | 20,47 | -28,30 | -39,47 | -270,38 | 158,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
