Rendiconto finanziario (TTM)
ADvTECH Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 899 | 899 | 962 | 1.025 | 1.074 | 1.122 | 1.194 | 1.265 | 1.263 | 1.260 | 1.341 | 1.422 | 1.399 | 1.377 | 1.456 | 1.535 | 1.581 | 1.626 | 1.800 | 1.973 |
| Modifica (%) | 0,03 | 7,02 | 6,56 | 4,74 | 4,52 | 6,36 | 5,98 | -0,19 | -0,19 | 6,40 | 6,02 | -1,56 | -1,59 | 5,75 | 5,44 | 2,94 | 2,86 | 10,68 | 9,65 | |
| % del flusso di cassa | 1.627,90 | 1.593,79 | 3.603,00 | -34.170,00 | 3.561,03 | 1.772,83 | 2.911,22 | 6.764,71 | 1.960,48 | 1.144,50 | 1.251,33 | 1.364,20 | 2.144,52 | 5.236,12 | 3.257,83 | 2.433,28 | 1.654,21 | 1.270,16 | 1.249,22 | 1.232,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -450 | -274 | -230 | -187 | -245 | -303 | -378 | -453 | -571 | -690 | -705 | -720 | -682 | -644 | -642 | -639 | -834 | -1.028 | -1.042 | -1.056 |
| Modifica (%) | -39,09 | -15,87 | -18,86 | 31,03 | 23,68 | 24,71 | 19,81 | 26,22 | 20,77 | 2,21 | 2,16 | -5,30 | -5,59 | -0,39 | -0,39 | 30,43 | 23,33 | 1,36 | 1,34 | |
| % del flusso di cassa | -814,40 | -485,46 | -862,73 | 6.230,00 | -812,27 | -478,52 | -921,34 | -2.420,32 | -887,03 | -626,61 | -658,10 | -691,36 | -1.045,59 | -2.449,05 | -1.435,35 | -1.012,84 | -872,37 | -803,12 | -723,36 | -659,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -402 | -571 | -699 | -827 | -796 | -766 | -786 | -807 | -636 | -465 | -537 | -610 | -654 | -699 | -758 | -818 | -650 | -482 | -620 | -757 |
| Modifica (%) | 42,09 | 22,44 | 18,33 | -3,68 | -3,82 | 2,68 | 2,61 | -21,20 | -26,90 | 15,57 | 13,47 | 7,30 | 6,80 | 8,56 | 7,88 | -20,53 | -25,83 | 28,45 | 22,15 | |
| % del flusso di cassa | -727,63 | -1.011,88 | -2.617,04 | 27.560,00 | -2.641,46 | -1.210,11 | -1.918,29 | -4.315,51 | -987,50 | -422,25 | -501,45 | -585,12 | -1.002,61 | -2.656,65 | -1.696,87 | -1.296,83 | -680,59 | -376,80 | -430,06 | -472,64 |
| Flusso di cassa | 55 | 56 | 27 | -3 | 30 | 63 | 41 | 19 | 64 | 110 | 107 | 104 | 65 | 26 | 45 | 63 | 96 | 128 | 144 | 160 |
| Modifica (%) | 2,17 | -52,66 | -111,24 | -1.105,00 | 109,95 | -35,23 | -54,39 | 244,39 | 70,96 | -2,68 | -2,75 | -37,38 | -59,69 | 69,96 | 41,16 | 51,43 | 33,96 | 12,54 | 11,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
